Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРИК-ТРЕЙД", Ржавки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРИК-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 494 | 30 964 | 25 185 | 24 637 | 20 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 469 | 30 964 | 25 185 | 24 637 | 20 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 407 | 20 049 | 20 516 | 20 431 | 20 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 973 | 10 831 | 4 649 | 4 206 | 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 79 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 722 | 90 472 | 30 667 | 24 637 | 24 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 609 | 90 472 | 30 667 | 24 637 | 24 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 629 | 26 488 | 20 049 | 20 431 | 20 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 757 | 63 374 | 10 534 | 4 206 | 4 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 536 | 79 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 494 | 30 964 | 25 185 | 24 637 | 20 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 556 | 7 175 | 7 184 | 7 148 | 7 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 165 | 7 174 | 7 138 | 7 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 938 | 23 789 | 18 001 | 17 489 | 13 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 668 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 938 | 20 121 | 18 001 | 17 489 | 13 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 722 | 90 472 | 30 667 | 24 637 | 24 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 922 | 8 691 | 7 175 | 7 148 | 7 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 681 | 7 165 | 7 138 | 7 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 800 | 81 781 | 23 492 | 17 489 | 17 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 009 | 3 668 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 800 | 74 772 | 19 824 | 17 489 | 17 489 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 434 | 10 258 | 6 650 | ||
| Выручка за предыдущий год | 140 742 | 105 561 | 69 939 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 692 | 95 303 | 63 289 | ||
| Выручка за отчетный год | 152 013 | 69 939 | 3 051 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 650 | 708 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 070 | 61 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 580 | 647 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 529 | 63 289 | 2 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 769 | 3 070 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 489 | 3 580 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 355 | 80 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 345 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 355 | 3 293 | 387 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 669 | 172 | 80 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 303 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 469 | 4 597 | 3 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 138 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 34 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 16 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 64 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 64 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 102 | 7 165 | 7 142 | 7 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 112 | 7 165 | 7 152 | 7 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 165 | 7 165 | 7 142 | 7 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 175 | 7 165 | 7 152 | 7 134 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 175 | 7 184 | 7 148 | 7 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 691 | 7 175 | 7 148 | 7 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 393 | 1 442 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 006 | 6 806 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 495 | 6 115 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 511 | 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 613 | 5 364 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 764 | 4 085 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | 94 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 224 | 196 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 532 | 989 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 134 | 1 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 152,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 94,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,89 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.