Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬТИМУС", Стегачево
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬТИМУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 980 | 255 132 | 314 989 | 310 080 | 419 776 | 420 356 | 420 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 793 | 138 892 | 171 077 | 169 356 | 164 039 | 161 997 | 161 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 471 | 122 902 | 170 856 | 168 916 | 160 420 | 158 542 | 158 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 322 | 15 990 | 221 | 440 | 3 620 | 3 455 | 3 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 187 | 116 240 | 143 912 | 140 724 | 255 737 | 258 359 | 258 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 209 | 209 | 375 | 429 | 462 | 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 099 | 20 706 | 28 363 | 28 260 | 28 042 | 28 092 | 28 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 227 | 92 703 | 109 819 | 109 712 | 45 503 | 36 056 | 36 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 646 | 1 750 | 1 000 | 2 216 | 2 176 | 2 101 | 2 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 767 | 647 | 4 346 | 174 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 225 | 174 | 160 | 179 588 | 191 649 | 191 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 198 | 228 980 | 255 131 | 314 989 | 310 294 | 418 937 | 420 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 970 | 68 793 | 138 891 | 171 077 | 169 356 | 163 874 | 161 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 271 | 53 471 | 122 902 | 170 856 | 168 916 | 160 420 | 158 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 699 | 15 322 | 15 989 | 221 | 440 | 3 455 | 3 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 228 | 160 187 | 116 240 | 143 912 | 140 937 | 255 063 | 258 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 259 | 178 | 209 | 209 | 375 | 438 | 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 845 | 8 099 | 20 706 | 28 363 | 28 260 | 28 031 | 28 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 165 | 148 227 | 92 703 | 109 819 | 37 351 | 44 663 | 36 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 440 | 1 646 | 1 750 | 1 000 | 2 216 | 2 176 | 2 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 480 | 1 767 | 648 | 4 346 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 270 | 225 | 174 | 72 735 | 179 756 | 191 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 980 | 255 132 | 314 989 | 310 080 | 419 776 | 420 356 | 420 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 992 | 159 218 | 190 922 | 152 935 | 145 382 | 138 794 | 139 173 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 810 | 158 042 | 186 794 | 148 779 | 141 201 | 134 578 | 134 585 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 1 176 | 4 128 | 4 156 | 4 181 | 4 216 | 4 588 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 141 | 198 000 | 203 323 | 239 548 | 374 840 | 389 862 | 382 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 372 | 23 525 | 34 788 | 69 251 | 75 147 | 67 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 654 | 174 256 | 203 038 | 204 420 | 125 813 | 135 225 | 135 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 179 490 | 179 490 | 179 490 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 219 | 285 | 340 | 287 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 198 | 228 980 | 255 131 | 314 989 | 310 294 | 418 937 | 420 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 536 | 157 992 | 159 217 | 163 008 | 152 935 | 145 417 | 138 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 320 | 156 810 | 158 042 | 158 880 | 148 779 | 141 201 | 134 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 216 | 1 182 | 1 175 | 4 128 | 4 156 | 4 216 | 4 216 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 265 | 169 141 | 197 999 | 231 237 | 239 762 | 373 577 | 389 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 599 | 19 372 | 23 525 | 27 914 | 34 788 | 69 251 | 75 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 666 | 149 654 | 174 256 | 203 038 | 25 144 | 124 836 | 135 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 179 490 | 179 490 | 179 490 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 219 | 285 | 340 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 667 | 8 671 | 76 767 | 8 377 | 23 161 | 9 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 | 9 180 | 12 465 | 80 637 | 9 694 | 30 687 | 10 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 417 | 2 513 | 3 794 | 3 870 | 1 317 | 7 526 | 1 204 |
| Выручка за отчетный год | 9 180 | 12 465 | 80 637 | 9 694 | 30 635 | 10 478 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 667 | 8 671 | 76 767 | 8 377 | 26 226 | 9 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 035 | 72 635 | 4 065 | 23 338 | 8 777 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 239 | 6 636 | 4 132 | 2 247 | 2 511 | 267 | 2 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 135 | 2 065 | 377 | 230 | 2 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 513 | 3 794 | 3 870 | 1 317 | 4 409 | 1 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 035 | 72 635 | 4 065 | 20 273 | 8 777 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 220 | 13 239 | 6 636 | 4 132 | 2 247 | 2 511 | 267 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 135 | 2 065 | 377 | 230 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 635 | 6 784 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 31 | 38 | 47 | 7 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 116 | 106 | 103 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 773 | 4 152 | 4 389 | 4 289 | 37 060 | 16 903 | 7 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 795 | 171 | 187 | 2 328 | 517 | 2 113 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 551 | 2 701 | 26 845 | 3 387 | 9 919 | 739 | 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 635 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 29 | 31 | 38 | 47 | 7 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 116 | 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 561 | 3 773 | 4 152 | 4 389 | 4 289 | 37 060 | 16 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 006 | 4 795 | 171 | 187 | 5 597 | 517 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 566 | 5 551 | 2 701 | 26 845 | 3 387 | 9 534 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 830 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 357 | 2 953 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 619 | 1 623 | 668 | 219 | 3 015 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 953 | 28 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 623 | 668 | 219 | 3 180 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 830 | 6 784 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 830 | 6 784 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 830 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 819 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 829 | 6 914 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 829 | 6 914 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 829 | 6 914 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 829 | 6 914 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 550 | 3 934 | 3 148 | 18 042 | 8 243 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 550 | 3 934 | 3 148 | 18 042 | 8 243 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 550 | 3 934 | 3 148 | 18 042 | 8 243 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 550 | 3 934 | 3 148 | 18 042 | 8 243 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 043 | 71 190 | 78 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 086 | 79 433 | 71 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 636 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 483 | 10 748 | 13 011 | 6 387 | 94 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 636 | 9 513 | 11 423 | 5 127 | 10 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 847 | 1 235 | 1 588 | 1 260 | 84 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 448 | 13 478 | 13 972 | 2 751 | 125 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 621 | 9 377 | 6 087 | 643 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 860 | 1 249 | 1 160 | 507 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 403 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 967 | 2 852 | 6 725 | 1 198 | 125 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 378 | 4 380 | 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 | 21 723 | 13 367 | 7 | 167 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 38 | 47 | 7 | 167 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 685 | 13 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 679 | 21 345 | 8 987 | 8 306 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 679 | 21 345 | 8 987 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 306 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 900 | 1 232 | 280 | 317 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 500 | 9 572 | 3 580 | 6 892 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 090 | 9 572 | 3 580 | 6 892 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 410 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | 8 340 | 3 300 | 6 575 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 8 340 | 3 300 | 6 575 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 287 | 3 699 | 136 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 315,0 млн ₽ | 310,1 млн ₽ | 419,8 млн ₽ | 420,4 млн ₽ | 420,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79,3 млн ₽ | -82,4 млн ₽ | -100,4 млн ₽ | -108,3 млн ₽ | -101,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,47 | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,27 | -0,24 | -0,26 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -1,0 % | -4,3 % | -2,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 104 дн. | 36 дн. | 140 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 150 дн. | 56 654 дн. | 10 415 дн. | 40 994 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | -0,70 | -0,47 | -0,51 | -0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,38 | -3,25 | -3,18 | -3,24 | -2,81 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.