Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН.ТУБО-ПЛЮС", Сходня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАН.ТУБО-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 547 | 15 873 | 16 339 | 17 993 | 18 002 | 18 807 | 20 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 466 | 422 | 323 | 248 | 173 | 97 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 95 | 84 | 73 | 62 | 52 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 417 | 327 | 239 | 175 | 110 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 393 | 15 408 | 15 916 | 17 670 | 17 754 | 18 634 | 20 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 634 | 10 515 | 10 879 | 11 550 | 13 296 | 15 797 | 18 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 286 | 2 841 | 2 179 | 2 121 | 2 511 | 1 167 | 1 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 1 998 | 2 815 | 3 967 | 1 774 | 1 604 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 43 | 32 | 173 | 67 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 057 | 13 525 | 15 873 | 16 338 | 17 992 | 18 002 | 18 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 154 | 466 | 422 | 323 | 248 | 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | 95 | 84 | 73 | 62 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 154 | 417 | 327 | 239 | 175 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 938 | 13 371 | 15 408 | 15 916 | 17 669 | 17 754 | 18 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 810 | 8 634 | 10 515 | 10 879 | 11 550 | 13 296 | 15 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 355 | 4 261 | 2 841 | 2 179 | 2 121 | 2 511 | 1 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 773 | 473 | 1 998 | 2 815 | 3 967 | 1 774 | 1 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 54 | 43 | 32 | 173 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 547 | 15 873 | 16 339 | 17 992 | 18 003 | 18 807 | 20 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 144 | 3 168 | 3 189 | 3 225 | 3 254 | 3 256 | 3 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 611 | 2 631 | 2 668 | 2 696 | 2 698 | 2 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 403 | 12 705 | 13 150 | 14 767 | 14 749 | 15 551 | 17 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 403 | 12 705 | 13 150 | 14 767 | 14 749 | 15 551 | 17 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 056 | 13 526 | 15 873 | 16 338 | 17 993 | 18 003 | 18 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 102 | 3 145 | 3 168 | 3 188 | 3 226 | 3 254 | 3 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 587 | 2 611 | 2 631 | 2 668 | 2 696 | 2 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 954 | 10 381 | 12 705 | 13 150 | 14 767 | 14 749 | 15 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 954 | 10 381 | 12 705 | 13 150 | 14 767 | 14 749 | 15 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 496 | 4 171 | 4 229 | 4 868 | 5 184 | 3 906 | 4 484 |
| Выручка за предыдущий год | 28 934 | 29 471 | 26 076 | 32 849 | 32 727 | 15 711 | 10 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 562 | 25 300 | 21 847 | 27 981 | 27 543 | 11 805 | 6 445 |
| Выручка за отчетный год | 29 471 | 26 076 | 32 849 | 32 727 | 15 711 | 10 929 | 8 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 229 | 4 868 | 5 184 | 3 906 | 4 484 | 4 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 65 | 91 | 70 | 47 | 45 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 202 | 48 | 152 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 958 | 4 755 | 4 941 | 3 836 | 4 437 | 4 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 398 | 21 847 | 27 981 | 27 543 | 11 805 | 6 445 | 3 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 69 | 65 | 91 | 70 | 47 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 126 | 202 | 48 | 152 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 972 | 3 958 | 4 755 | 4 941 | 3 836 | 4 437 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 30 | 26 | 50 | 36 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 39 | 39 | 56 | 34 | 44 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 42 | 30 | 26 | 50 | 36 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 33 | 39 | 39 | 56 | 34 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | 41 | 24 | 21 | 37 | 29 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 5 | 13 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 5 | 13 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 24 | 21 | 37 | 29 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 24 | 21 | 37 | 29 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 24 | 21 | 37 | 29 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 254 | 3 256 | 3 249 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 226 | 3 254 | 3 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,18 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,17 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 4,12 | 4,78 | 5,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 142 дн. | 895 дн. | 1 856 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.