Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛК", Михалково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 011 | 266 689 | 380 880 | 380 994 | 311 002 | 159 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 936 | 14 028 | 13 096 | 11 404 | 11 071 | 12 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 528 | 8 622 | 7 691 | 6 689 | 7 456 | 8 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 1 301 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 39 | 190 | 190 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 074 | 252 662 | 367 784 | 369 590 | 299 932 | 147 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 542 | 18 177 | 231 | 3 306 | 3 111 | 3 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | 1 748 | 1 300 | 1 040 | 582 | 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 840 | 152 612 | 297 796 | 292 769 | 245 583 | 95 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 329 | 59 244 | 58 948 | 52 103 | 36 908 | 36 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 040 | 20 534 | 9 038 | 17 919 | 13 076 | 11 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 345 | 470 | 2 453 | 673 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 235 506 | 147 011 | 266 689 | 380 879 | 380 994 | 311 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 561 | 14 936 | 14 028 | 13 096 | 11 404 | 11 071 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 | 3 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 369 | 9 528 | 8 622 | 7 691 | 6 689 | 7 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 781 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | 1 301 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 3 | 39 | 190 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 945 | 132 075 | 252 661 | 367 783 | 369 590 | 299 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 669 | 23 542 | 18 177 | 231 | 3 306 | 3 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 289 | 1 748 | 1 300 | 1 040 | 582 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 497 | 49 840 | 152 612 | 297 796 | 292 769 | 245 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 879 | 43 329 | 59 244 | 58 948 | 52 103 | 36 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 157 | 15 040 | 20 534 | 9 038 | 17 919 | 13 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 404 | 33 | 345 | 470 | 2 453 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 011 | 266 689 | 380 879 | 380 994 | 311 002 | 159 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 005 | 4 584 | 5 755 | 6 206 | 8 143 | 11 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 3 243 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 54 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 54 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 982 | 262 052 | 375 124 | 374 788 | 302 860 | 148 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 256 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 651 | 261 940 | 375 124 | 365 531 | 302 860 | 148 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 331 | 112 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 506 | 147 011 | 266 689 | 380 879 | 380 994 | 311 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 060 | 3 006 | 4 584 | 5 755 | 6 206 | 8 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 23 | 54 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 23 | 54 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 371 | 143 982 | 262 052 | 375 124 | 374 788 | 302 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 256 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 371 | 143 651 | 261 940 | 375 124 | 365 531 | 302 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 331 | 112 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 628 | 55 784 | 25 696 | 37 287 | 55 041 | 68 488 |
| Выручка за предыдущий год | 368 640 | 318 134 | 405 958 | 438 829 | 399 925 | 348 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 012 | 262 350 | 380 262 | 401 542 | 344 884 | 280 021 |
| Выручка за отчетный год | 318 134 | 405 958 | 438 829 | 399 925 | 348 509 | 308 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 784 | 25 696 | 37 287 | 55 041 | 68 488 | 91 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 1 492 | 996 | 869 | 1 792 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 92 051 | 25 437 | 35 795 | 54 045 | 67 619 | 89 248 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 350 | 380 262 | 401 542 | 344 884 | 280 021 | 217 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 1 492 | 996 | 869 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 005 | 92 051 | 25 437 | 35 795 | 54 045 | 67 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 293 | 2 110 | 1 542 | 774 | 2 260 | 3 973 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 942 | 4 060 | 2 849 | 3 041 | 2 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | 407 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 491 | 55 673 | 26 394 | 76 684 | 179 976 | 202 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 873 | 57 882 | 29 193 | 79 691 | 180 414 | 199 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 1 293 | 2 056 | 1 542 | 774 | 2 260 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 947 | 2 942 | 4 060 | 2 849 | 3 041 | 2 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 407 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 683 | 133 491 | 55 673 | 26 394 | 76 684 | 179 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 793 | 98 873 | 57 936 | 29 193 | 79 691 | 180 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 365 | 478 | 371 | 362 | 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 39 | 150 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 478 | 371 | 362 | 473 | 804 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 39 | 150 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 060 | 3 006 | 4 584 | 5 755 | 6 206 | 8 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 | 7 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 3 243 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 005 | 4 584 | 5 755 | 6 206 | 8 143 | 11 307 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 946 | 1 578 | 1 171 | 451 | 1 937 | 3 163 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 005 | 4 696 | 5 755 | 6 206 | 8 143 | 11 307 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 060 | 3 337 | 4 696 | 5 755 | 6 206 | 8 143 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 036 | 19 105 | 1 575 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 730 | 455 933 | 473 284 | 673 897 | 522 907 | 523 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 380 | 429 953 | 445 114 | 558 176 | 522 839 | 490 956 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 350 | 25 980 | 28 170 | 115 721 | 68 | 32 602 |
| Платежи – всего за отчетный год | 398 694 | 436 828 | 486 301 | 672 322 | 530 560 | 525 074 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 321 | 360 148 | 424 689 | 472 262 | 484 448 | 262 264 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 535 | 43 164 | 17 243 | 21 202 | 25 054 | 30 401 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 937 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 478 | 371 | 41 | 158 | 236 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 868 | 33 038 | 43 998 | 165 707 | 5 504 | 211 478 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 562 | 1 166 | 2 306 | 12 474 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 562 | 1 329 | 2 306 | 12 474 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 562 | 480 | 1 423 | 12 025 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 849 | 883 | 449 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 163 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 355 | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 562 | 24 375 | 19 960 | 14 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 722 | 1 | 14 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 562 | 13 653 | 19 959 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 120 | 37 951 | 19 605 | 9 000 | 9 664 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 951 | 12 421 | 9 000 | 9 664 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 120 | 7 184 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 040 | 5 529 | 8 881 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 451 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 147,0 млн ₽ | 266,7 млн ₽ | 381,0 млн ₽ | 311,0 млн ₽ | 159,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,19 | 0,17 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 17 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 251 дн. | 387 дн. | 395 дн. | 249 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.