Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОРЕМСЕРВИС", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОРЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 099 | 49 423 | 23 070 | 23 695 | 23 158 | 26 026 | 22 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 203 | 8 648 | 8 480 | 8 858 | 8 721 | 9 027 | 8 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 203 | 8 648 | 8 480 | 6 602 | 6 465 | 6 170 | 8 620 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 41 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 256 | 2 256 | 2 815 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 895 | 40 775 | 14 590 | 14 837 | 14 437 | 16 999 | 13 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 91 | 88 | 29 | 95 | 19 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 202 | 202 | 224 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 570 | 39 064 | 12 540 | 13 534 | 13 470 | 14 057 | 13 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 250 | 1 259 | 1 606 | 927 | 519 | 2 783 | 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 153 | 144 | 130 | 140 | 131 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 243 | 18 968 | 49 423 | 23 093 | 23 695 | 23 158 | 26 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 645 | 9 203 | 8 648 | 8 480 | 8 858 | 8 721 | 9 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 645 | 9 203 | 8 648 | 6 224 | 6 602 | 6 465 | 6 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 815 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 597 | 9 765 | 40 775 | 14 613 | 14 837 | 14 437 | 16 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 75 | 91 | 88 | 29 | 95 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 196 | 195 | 202 | 202 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 763 | 8 053 | 39 064 | 12 563 | 13 534 | 13 469 | 14 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 1 250 | 1 259 | 1 606 | 927 | 519 | 2 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 165 | 153 | 144 | 130 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 099 | 49 422 | 23 070 | 23 693 | 23 158 | 26 026 | 22 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 901 | 16 678 | 17 337 | 17 983 | 18 081 | 16 459 | 16 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 405 | 5 064 | 5 711 | 5 808 | 4 186 | 3 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 374 | 1 545 | 1 622 | 2 699 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 374 | 1 545 | 1 622 | 2 699 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 198 | 32 744 | 3 733 | 4 336 | 3 532 | 7 945 | 3 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 94 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 198 | 2 744 | 3 733 | 4 242 | 3 532 | 6 945 | 3 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 243 | 18 968 | 49 422 | 23 093 | 23 695 | 23 158 | 26 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 381 | 15 901 | 16 678 | 17 337 | 17 983 | 18 081 | 16 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | 9 210 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | 2 928 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 628 | 4 405 | 5 064 | 5 711 | 5 808 | 4 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 468 | 1 545 | 1 622 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 468 | 1 545 | 1 622 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 862 | 3 067 | 32 744 | 3 755 | 4 242 | 3 532 | 7 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 862 | 3 067 | 2 744 | 3 755 | 4 242 | 3 532 | 6 945 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 524 | 1 723 | 2 077 | 2 944 | 2 876 | 4 526 | 793 |
| Выручка за предыдущий год | 28 445 | 30 933 | 33 484 | 36 099 | 32 173 | 36 394 | 35 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 079 | 29 210 | 31 407 | 33 155 | 29 297 | 31 868 | 34 431 |
| Выручка за отчетный год | 30 933 | 33 484 | 36 099 | 32 245 | 36 394 | 35 224 | 36 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 077 | 2 944 | 2 948 | 4 526 | 793 | 2 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 077 | 2 944 | 2 948 | 4 526 | 793 | 2 045 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 210 | 31 407 | 33 155 | 29 297 | 31 868 | 34 431 | 34 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 723 | 2 077 | 2 944 | 2 876 | 4 526 | 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 066 | 1 009 | 1 013 | 966 | 177 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 548 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 487 | 77 | 77 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 988 | 12 | 429 | 249 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 064 | 2 056 | 2 004 | 2 411 | 4 349 | 2 629 | 2 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 461 | 661 | 1 009 | 1 013 | 965 | 177 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 548 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 487 | 77 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 470 | 2 | 988 | 12 | 500 | 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 991 | 1 064 | 2 056 | 2 004 | 2 411 | 4 349 | 2 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 520 | 777 | 659 | 645 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 141 | 232 | 354 | 320 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 232 | 354 | 320 | 79 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 291 | 78 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 291 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 777 | 659 | 646 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 777 | 659 | 646 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 777 | 659 | 645 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | 4 405 | 5 064 | 5 710 | 5 808 | 4 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 901 | 16 678 | 17 337 | 17 983 | 18 081 | 16 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | 12 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 405 | 5 064 | 5 710 | 5 808 | 4 186 | 3 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 678 | 17 337 | 17 983 | 18 081 | 16 459 | 16 068 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 659 | 646 | 98 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 777 | 659 | 646 | 98 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 | 659 | 646 | 98 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 777 | 659 | 646 | 98 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | 391 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | 391 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 622 | 391 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 | 17 337 | 17 983 | 18 081 | 16 459 | 16 068 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 | 16 678 | 17 337 | 17 984 | 18 081 | 16 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 1 824 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 966 | 38 707 | 39 427 | 35 302 | 40 643 | 44 396 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 114 | 37 830 | 38 246 | 34 398 | 40 463 | 43 346 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 852 | 877 | 1 181 | 904 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 957 | 40 420 | 39 480 | 35 710 | 38 819 | 46 496 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 725 | 23 159 | 21 288 | 19 102 | 22 253 | 29 134 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 187 | 5 788 | 7 591 | 7 855 | 6 899 | 7 640 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 375 | 64 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 045 | 11 473 | 3 571 | 63 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 559 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 000 | 2 060 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 000 | 36 548 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 000 | 34 488 | 626 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 488 | 626 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 347 | 2 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.