Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "МОСКОВИЯ", Пешки
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "МОСКОВИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 615 | 3 956 | 4 246 | 3 996 | 4 130 | 4 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 766 | 468 | 468 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 766 | 468 | 468 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 849 | 3 488 | 3 778 | 3 978 | 4 130 | 4 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 2 180 | 2 313 | 2 428 | 2 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 436 | 1 301 | 1 451 | 1 547 | 1 547 | 4 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 7 | 13 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 331 | 10 615 | 3 956 | 4 246 | 3 996 | 4 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 541 | 766 | 468 | 468 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 541 | 766 | 468 | 468 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 790 | 9 849 | 3 488 | 3 778 | 3 978 | 4 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 462 | 4 319 | 2 180 | 2 313 | 2 428 | 2 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 022 | 5 436 | 1 301 | 1 451 | 1 547 | 1 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 90 | 7 | 13 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 615 | 3 956 | 4 246 | 3 996 | 4 130 | 4 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 712 | 468 | 468 | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 3 336 | 3 617 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 3 336 | 3 617 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 060 | 19 861 | 20 147 | 24 082 | 24 275 | 24 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 475 | 653 | 4 578 | 4 780 | 4 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 799 | 19 385 | 19 494 | 19 504 | 19 494 | 19 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 331 | 10 615 | 3 956 | 4 246 | 3 996 | 4 130 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 487 | 712 | 468 | 468 | 18 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 350 | 6 700 | 3 336 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 6 700 | 3 336 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 671 | 21 060 | 19 861 | 23 764 | 24 081 | 24 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 261 | 476 | 4 270 | 4 578 | 4 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 654 | 20 799 | 19 385 | 19 494 | 19 504 | 19 494 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 108 519 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 077 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 525 | 244 | 141 | 153 | 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 215 | 178 | 186 | 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 587 | 379 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 548 | 2 260 | 240 | 99 | 9 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 525 | 244 | 141 | 153 | 155 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 244 | 215 | 178 | 186 | 188 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 733 | 587 | 379 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 351 | 3 548 | 2 260 | 240 | 99 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 487 | 712 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 712 | 468 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 1 852 | 42 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 680 | 1 852 | 42 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 | 1 852 | 42 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 680 | 1 852 | 42 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 485 | 1 924 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 485 | 1 924 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 317 | 2 778 | 18 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 965 | 1 962 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 142 | 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | 264 | 18 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 135 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 | 4 564 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | 4 564 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 | 429 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 493 | 429 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 030 | 15 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 030 | 1 200 | 15 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 030 | 1 200 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 564 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | -46,8 % | -6,5 % | -2,9 % | -1,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.