Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС", г. Солнечногорск
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС", Солнечногорск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 44 396 790 45 984 641 49 258 207 60 278 510 56 276 049 55 658 856 59 858 652 79 827 829 113 574 123 150 642 383 185 104 037 230 858 993
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 30 616 918 31 098 919 32 483 222 33 995 040 33 803 919 34 639 649 34 712 329 45 348 504 50 328 187 54 168 921 55 153 729 62 620 683
        Нематериальные активы на конец отчетного года 22 552 13 682 73 706 141 725 219 819 258 967 328 487 447 772 455 037 406 339 150 523 189 774
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года 11 050 896
        Основные средства на конец отчетного года 10 577 949 11 283 030 11 631 565 10 691 941 10 527 635 9 910 615 23 054 595 25 697 267 24 477 896 27 117 081 24 372 552
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 47 452 36 358 37 796 2 611 1 420 7 898 836 128 417 5 784 4 232 4 232
        Финансовые вложения на конец отчетного года 18 227 450 18 164 880 18 442 767 18 576 267 18 636 996 20 593 894 21 728 894 18 663 894 18 663 894 20 188 894 19 715 984 28 296 210
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 205 956 1 008 478 1 390 880 2 847 743 2 821 052 1 917 985 1 509 581 2 102 851 3 242 650 5 699 111 4 800 285 3 410 089
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 535 559 592 491 906 508 1 375 798 1 432 691 1 333 270 1 233 916 950 975 2 263 555 3 392 449 3 365 624 202 939
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 13 779 872 14 885 722 16 774 985 26 283 470 22 472 130 21 019 207 25 146 323 34 479 325 63 245 936 96 473 462 129 950 308 168 238 310
        Запасы на конец отчетного года 3 627 276 4 033 818 4 305 047 8 565 783 6 370 111 5 941 729 7 108 306 11 010 387 15 626 044 18 708 149 23 973 182 22 522 338
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 144 596 96 191 63 906 861 041 185 832 952 727 657 042 1 540 488 1 326 082 1 684 397 1 709 152 1 856 624
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 9 459 559 9 489 023 11 842 770 16 203 156 15 090 298 13 066 489 14 512 897 18 631 451 20 715 632 24 853 377 47 002 556 49 975 099
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 456 700 1 162 548 502 533 595 989 767 103 981 827 2 741 984 3 014 246 25 457 708 51 106 583 56 904 353 93 579 523
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 91 741 104 142 60 729 57 501 58 786 76 435 126 094 282 753 120 470 120 956 361 065 304 726
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 42 658 247 44 396 790 45 984 641 49 258 207 60 278 510 56 039 849 55 658 856 67 160 010 80 578 971 113 574 123 150 642 383 185 104 037
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 30 493 085 30 616 919 31 098 919 32 483 222 33 995 040 33 567 719 34 639 649 36 944 433 46 007 638 50 328 187 54 168 921 55 234 521
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 39 416 22 552 13 682 84 443 147 397 219 819 258 967 418 415 447 772 455 037 406 339 134 547
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года 11 620 828
        Основные средства на конец предыдущего года 10 800 386 10 577 949 11 283 030 11 045 224 10 691 941 10 527 635 15 366 830 23 054 595 25 697 267 24 477 896 20 922 682
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 28 214 47 452 36 358 37 796 2 611 1 420 7 898 128 417 5 784 4 232
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 18 229 643 18 227 450 18 164 880 18 442 767 18 576 267 18 636 996 20 593 894 18 663 894 18 663 894 18 663 894 20 188 894 19 715 984
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 902 529 1 205 957 1 008 478 1 390 880 2 847 743 2 584 852 1 917 985 1 611 276 2 102 851 3 242 650 5 699 111 4 800 285
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 492 897 535 559 592 491 906 508 1 375 798 1 432 691 1 333 270 884 018 1 610 109 2 263 555 3 392 449 280 160
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 12 165 162 13 779 871 14 885 722 16 774 985 26 283 470 22 472 130 21 019 207 30 215 577 34 571 333 63 245 936 96 473 462 129 869 516
        Запасы на конец предыдущего года 4 024 719 3 627 275 4 033 818 4 305 047 8 565 783 6 370 111 5 941 729 7 736 485 11 010 387 15 626 044 18 708 149 23 973 182
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 64 259 144 596 96 191 63 906 861 041 185 832 952 727 1 370 872 1 540 488 1 326 082 1 684 397 1 709 152
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 7 351 452 9 459 559 9 489 023 11 842 770 16 203 156 15 090 298 13 066 489 15 305 646 18 723 459 20 715 632 24 853 377 46 921 764
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 635 335 456 700 1 162 548 502 533 595 989 767 103 981 827 5 629 237 3 014 246 25 457 708 51 106 583 56 904 353
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 89 397 91 741 104 142 60 729 57 501 58 786 76 435 173 337 282 753 120 470 120 956 361 065
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 44 396 790 45 984 641 49 258 207 60 278 510 56 276 049 55 658 856 59 858 652 79 827 829 113 574 123 150 642 383 185 104 037 230 858 993
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 7 533 704 11 748 425 14 503 388 31 687 540 70 708 960 84 825 096 128 161 839 174 700 722
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 488 420 12 488 420 12 488 420 12 488 420 12 488 420
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 9 322 887 9 322 887 11 622 887 17 834 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 572 387 572 387 572 387
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 37 185 903 71 764 289 115 101 032 161 639 915
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 26 012 999 410 731 434 567 24 449 336 24 384 602 24 215 885 23 654 892 4 796 055 9 718 914 5 026 480 6 499 694 5 340 827
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 25 596 180 23 893 651 23 893 651 23 751 935 23 081 935 3 899 300 6 919 000 272 580 419 300
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 416 819 410 731 434 567 500 081 464 779 434 557 547 715 896 755 1 642 224 2 144 241 3 050 155 3 370 239
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 55 604 26 172 29 393 25 242
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 1 157 690 2 609 659 3 030 239 1 970 588
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 11 064 363 39 048 081 42 175 991 30 137 051 24 357 743 19 694 546 21 700 372 43 344 234 33 146 249 60 790 807 50 442 504 50 817 444
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 1 400 000 24 693 651 25 643 651 1 811 669 20 874 156 924 371 429 102 972 73 111 16 326 348 3 009 753 3 601 536
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 8 779 837 13 494 808 15 348 197 27 028 076 23 033 648 17 926 985 19 922 517 41 733 997 31 280 116 41 471 061 44 930 053 45 452 457
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 884 526 859 622 1 184 143 1 297 306 1 303 221 1 610 637 1 406 426 1 507 265 1 793 022 2 993 398 2 502 698 1 763 451
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 42 658 247 44 396 790 45 984 641 49 258 207 60 278 510 56 039 849 55 658 856 67 160 010 80 578 971 113 574 123 150 642 383 185 104 037
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 7 767 364 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 8 478 506 11 748 425 22 958 011 31 687 540 70 708 960 84 825 096 128 161 839
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 488 420 12 488 420 12 488 420 12 488 420 12 488 420
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 6 822 887 9 322 887 9 322 887 11 622 887 17 834 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637 572 387 572 387
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 37 185 903 71 764 289 115 101 032
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 25 973 555 26 012 999 410 731 24 328 218 24 449 336 490 951 24 215 885 11 159 443 5 547 197 9 718 914 5 026 480 6 499 694
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 25 596 180 25 596 180 23 893 651 23 893 651 23 751 935 10 408 305 3 899 300 6 919 000 272 580 419 300
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 377 375 416 819 410 731 434 567 500 081 464 779 434 557 751 138 896 755 1 642 224 2 144 241 3 050 155
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 55 604 26 172 29 393
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 751 142 1 157 690 2 609 659 3 030 239
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 8 917 328 11 064 363 39 048 081 18 282 340 30 137 051 47 070 392 19 694 546 33 042 556 43 344 234 33 146 249 60 790 807 50 442 504
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 1 400 000 24 693 651 1 750 000 1 811 669 24 116 903 156 924 1 135 357 102 972 73 111 16 326 348 3 009 753
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 8 321 430 8 779 837 13 494 808 15 348 197 27 028 076 21 650 268 17 926 985 30 664 600 41 733 997 31 280 116 41 471 061 44 930 053
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 595 898 884 526 859 622 1 184 143 1 297 306 1 303 221 1 610 637 1 242 599 1 507 265 1 793 022 2 993 398 2 502 698
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 25 436 599 32 259 779 38 933 579 44 656 345 47 627 026 60 727 620 44 784 312 48 764 306 62 049 069 93 579 406 99 400 042 115 208 497
    Выручка за предыдущий год 54 734 311 71 989 095 80 205 474 87 693 495 102 534 042 120 548 170 102 725 822 132 095 350 160 831 988 186 556 834 209 183 448 254 015 506
    Себестоимость продаж за предыдущий год 29 297 712 39 729 316 41 271 895 43 037 150 54 907 016 59 820 550 57 941 510 109 783 406 138 807 009
Выручка за отчетный год 75 851 472 80 205 474 87 693 495 102 534 042 120 564 073 102 725 822 114 414 836 160 831 988 186 556 834 209 183 448 254 015 506 279 135 925
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 36 122 156 38 933 579 44 656 345 47 627 026 60 625 168 44 784 312 44 519 168 62 049 069 93 579 406 99 400 042 115 208 497 126 262 168
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 3 980 409 3 144 897 3 286 526 732 414 7 062 186 6 798 195 13 114 709 44 993 471 45 081 142 50 844 058 56 869 144
        Коммерческие расходы за отчетный год 27 313 330 31 459 129 35 781 020 43 530 740 53 909 773 31 675 922 33 462 193 57 528 270 61 795 970
        Управленческие расходы за отчетный год 4 828 417 4 329 553 5 588 799 6 293 499 5 982 981 6 046 204 4 258 780 6 836 169 7 597 054
    Себестоимость продаж за отчетный год 39 729 316 41 271 895 43 037 150 54 907 016 59 938 905 57 941 510 69 895 668 138 807 009 152 873 757
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 2 417 375 118 032 3 144 897 3 286 526 2 031 771 7 062 186 7 938 453 13 114 709 44 993 471 45 081 142 50 844 058
    Коммерческие расходы за предыдущий год 19 244 119 27 313 330 31 459 129 35 781 020 43 530 740 52 712 868 31 675 922 47 944 429 57 528 270
    Управленческие расходы за предыдущий год 3 775 105 4 828 417 4 329 553 5 588 799 6 293 499 5 982 981 6 046 204 6 374 471 6 836 169
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 4 399 267 3 961 473 11 121 725 44 134 978 41 184 213 53 659 231 61 020 985
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 7 830 465 648 490 963
    Проценты к получению за отчетный год 37 647 51 315 40 848 17 349 81 073 104 783 280 347 56 788 497 770 931 038 5 926 146 8 492 126
    Проценты к уплате за отчетный год 2 314 642 2 288 128 2 411 654 2 805 455 2 539 965 2 441 523 2 064 172 1 471 486 447 219
    Прочие доходы за отчетный год 675 556 584 542 867 933 2 859 369 3 972 007 2 945 536 3 173 414 2 845 982 12 710 148 2 293 835 2 691 898 2 055 935
    Прочие расходы за отчетный год 5 590 850 1 935 539 3 950 573 6 432 615 3 546 733 3 271 715 4 226 311 4 331 385 5 949 001
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 4 399 267 6 523 427 11 121 725 44 134 978 41 184 213 53 659 231
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 7 830 381 627 465 648 490 963
    Проценты к получению за предыдущий год 5 256 37 647 51 315 40 848 17 349 81 073 104 783 104 174 56 788 497 770 931 038 5 926 146
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 377 170 2 314 642 2 288 128 2 411 654 2 805 455 2 539 965 2 441 523 278 060 1 471 486
    Прочие доходы за предыдущий год 564 276 675 556 584 542 867 933 2 859 369 3 853 652 2 945 536 3 686 081 2 845 982 12 710 148 2 293 835 2 691 898
    Прочие расходы за предыдущий год 3 299 454 1 728 473 1 935 539 3 950 573 6 432 615 3 546 733 3 271 715 6 843 742 4 331 385
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 3 269 919 5 012 609 8 729 529 36 790 299 34 578 386 43 374 800
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 158 634 369 825 492 703
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 129 699 39 444 23 836 65 514 35 302 30 222
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 347 839 303 428 382 401 1 456 863
    Прочее за предыдущий год 5 824 40 661 60
Текущий налог на прибыль за отчетный год 158 634 369 825 492 703 684 948
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 378 392 438 607 444 643 320 364 250 064 249 494 414 215
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 319 803 378 392 438 607 444 643 320 364 250 064 249 494
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 39 444 23 836 65 514 30 222
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 303 428 382 401 1 456 863
Прочее за отчетный год 40 661 60 73 656
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 3 269 919 2 754 963 8 729 529 36 790 299 34 578 386 43 374 800 46 538 883
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 3 269 919 2 754 963 8 729 529 36 790 299 34 578 386 43 374 800 46 538 883
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 3 269 919 5 012 609 8 729 529 36 790 299 34 578 386 43 374 800
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 6 822 887 9 322 887 9 322 887 11 622 887 17 834 637 21 034 637 21 034 637
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 7 767 364 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 8 478 506 11 748 425
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820 12 473 820
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 9 322 887 9 322 887 11 622 887 17 834 637 21 034 637 21 034 637 21 034 637
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 7 533 704 11 748 425 14 503 388
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) 2 500 000 2 300 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 269 919 2 754 963
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 2 500 000 2 300 000 3 269 919 2 754 963
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 269 919 2 754 963
Чистая прибыль (ИТОГО) 3 269 919 2 754 963
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) 2 500 000 2 300 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 2 500 000 2 300 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 947 936 793 599 2 178 180 7 167 276 1 358 419
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 2 947 936 793 599 2 178 180 7 167 276 1 358 419
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 947 936 793 599 2 178 180 7 167 276 1 358 419
Убыток (ИТОГО) 2 947 936 793 599 2 178 180 7 167 276 1 358 419
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) 6 211 750 3 200 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 7 533 704 11 748 425 14 503 388
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 7 767 364 7 319 428 6 525 829 6 647 649 5 692 123 8 478 506 11 748 425
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 4 976 444 3 564 750 5 412 256 12 354 547 24 515 656 37 431 640 15 844 522 44 482 501
    Поступления – всего за отчетный год 71 144 076 78 892 511 84 537 299 94 839 789 117 665 503 103 443 686 114 749 924 157 862 316 187 847 066 207 450 679 256 421 675 282 168 835
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 70 297 065 78 673 595 84 181 368 93 495 968 116 579 358 101 412 374 112 439 520 156 868 378 182 710 824 205 793 141 250 689 898 279 065 962
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 11 242 56 293 13 100 105 701 188 875 232 492 212 299 180 689 165 367 177 747 79 410 98 578
        Прочие поступления за отчетный год 835 769 162 623 342 831 1 238 120 897 270 1 798 820 2 098 105 813 249 4 970 819 1 479 791 5 652 367 3 004 295
    Платежи – всего за отчетный год 73 502 383 73 916 067 85 675 306 98 428 749 117 837 427 99 878 936 109 337 668 240 577 153 237 686 334
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 57 500 659 58 784 206 66 331 086 78 386 896 97 027 436 82 781 662 88 089 363 191 830 866 187 260 807
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 6 664 278 7 347 534 8 302 925 9 055 597 8 887 141 8 956 620 9 590 988 18 061 117 21 899 765
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 3 906 609 2 270 310 2 381 240 2 711 949 2 541 250 2 047 213 1 846 289 1 433 950 112 842
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 138 226 447 507 623 558 50 947 326 329 856 890 8 191 190 12 368 086
        Прочие платежи за отчетный год 5 292 611 5 066 510 8 036 497 8 274 307 9 330 653 5 767 112 8 954 138 19 318 938 13 557 671
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 1 124 417
    Поступления – всего за отчетный год 46 919 208 123 107 710 135 585 340 850 324 022 4 143 299 797 442 1 070 038 849 366 6 067 215 6 601 023
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 9 272 92 012 66 862 118 236 251 946 222 079 236 131 275 006 115 204 76 310 111 480 139 477
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 3 820 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 37 647 51 315 40 848 7 830 465 648 490 963
        Прочие поступления за отчетный год 64 796 17 349 81 074 101 943 87 168
    Платежи – всего за отчетный год 1 767 247 2 176 190 2 879 718 2 699 919 1 412 812 3 074 048 7 125 398 4 942 798 14 471 484
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 1 767 247 2 176 190 2 601 831 2 566 419 1 352 083 1 117 149 2 170 398 4 942 798 5 308 161
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 277 887 133 500 60 729 26 899
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 930 000 4 955 000 185 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 3 900 000 3 250 000 6 246 750 1 415 000 3 019 700 281 196
    Поступления – всего за отчетный год 6 700 000 570 000 16 650 000 83 036 750 23 780 000 22 190 000 24 760 000 950 000 3 019 700 17 674 005 3 120 260 553 090
        Получение кредитов и займов за отчетный год 4 200 000 570 000 14 350 000 76 825 000 20 580 000 22 190 000 24 760 000 950 000 3 019 700 17 674 005 3 120 260 553 090
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год 2 500 000 2 300 000 6 211 750 3 200 000
    Платежи – всего за отчетный год 2 800 000 2 872 529 13 400 000 76 790 000 22 365 000 22 790 000 25 430 000 15 854 762 271 894
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 2 800 000 2 872 529 13 400 000 76 790 000 22 365 000 22 790 000 25 430 000 15 854 762 271 894
Сальдо денежных потоков за отчетный период 705 848 93 456 171 114 214 724 1 760 157 22 443 462 23 231 856 4 234 437 36 893 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 2 417 019 1 563 334
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 160,83 млрд ₽186,56 млрд ₽209,18 млрд ₽254,02 млрд ₽279,14 млрд ₽
Чистая прибыль 8,73 млрд ₽36,79 млрд ₽34,58 млрд ₽43,37 млрд ₽46,54 млрд ₽
Активы 79,83 млрд ₽113,57 млрд ₽150,64 млрд ₽185,10 млрд ₽230,86 млрд ₽
Капитал и резервы 31,69 млрд ₽70,71 млрд ₽84,83 млрд ₽128,16 млрд ₽174,70 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+16,0 %+12,1 %+21,4 %+9,9 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,80 1,91 1,59 2,58 3,31 1,49 ▲ 1,84
Коэффициент быстрой ликвидности 0,50 1,39 1,25 2,06 2,82 0,93 ▲ 1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 0,77 0,84 1,13 1,84 0,33 ▲ 0,74
Коэффициент автономии 0,40 0,62 0,56 0,69 0,76 0,21 ▲ 0,13
Финансовый рычаг 1,52 0,61 0,78 0,44 0,32 1,34 ▲ 1,94
Рентабельность продаж 8,2 % 24,1 % 21,6 % 20,0 % 20,4 % 4,2 % ▲ 7,1 %
Чистая рентабельность 5,4 % 19,7 % 16,5 % 17,1 % 16,7 % 2,3 % ▲ 3,9 %
Рентабельность активов (ROA) 10,9 % 32,4 % 23,0 % 23,4 % 20,2 % 1,0 % ▲ 3,1 %
Рентабельность капитала (ROE) 27,5 % 52,0 % 40,8 % 33,8 % 26,6 % 11,1 % ▲ —
Оборачиваемость активов 2,01 1,64 1,39 1,37 1,21 0,80 ▲ 1,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности 42 дн. 41 дн. 43 дн. 68 дн. 65 дн. 110 дн. ▲ —
Оборачиваемость запасов -41 дн. -61 дн. -62 дн. 63 дн. 54 дн. 86 дн. ▲ 54 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.2 (компаний: 269).