Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ", Носово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 875 | 8 864 | 8 361 | 7 711 | 7 867 | 7 794 | 14 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 332 | 1 055 | 698 | 490 | 502 | 550 | 5 591 |
| Основные средства на конец отчетного года | 872 | 605 | 697 | 489 | 501 | 475 | 5 119 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 449 | 449 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 543 | 7 809 | 7 663 | 7 221 | 7 365 | 7 244 | 8 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 058 | 1 082 | 1 336 | 1 164 | 1 158 | 602 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 093 | 6 534 | 6 107 | 6 053 | 6 130 | 6 232 | 8 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 193 | 215 | 2 | 75 | 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 184 | 10 875 | 8 824 | 8 361 | 7 711 | 7 867 | 7 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | 1 332 | 1 055 | 698 | 490 | 502 | 550 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 872 | 605 | 697 | 489 | 501 | 475 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 449 | 449 | 449 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 527 | 9 543 | 7 769 | 7 663 | 7 221 | 7 365 | 7 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 1 058 | 1 082 | 1 336 | 1 164 | 1 158 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 043 | 8 093 | 6 494 | 6 107 | 6 053 | 6 130 | 6 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 392 | 193 | 215 | 2 | 75 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 875 | 8 864 | 8 361 | 7 711 | 7 867 | 7 794 | 14 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 236 | 4 653 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 4 725 | 6 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 5 916 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 856 | 970 | 950 | 1 254 | 928 | 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 639 | 4 211 | 3 594 | 2 964 | 2 810 | 3 065 | 7 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 639 | 4 211 | 3 594 | 2 964 | 2 810 | 3 065 | 7 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 184 | 10 875 | 8 824 | 8 361 | 7 711 | 7 867 | 7 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 164 | 4 236 | 4 613 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 4 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 909 | 439 | 816 | 970 | 950 | 1 254 | 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | 6 | 3 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 670 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 350 | 6 639 | 4 211 | 3 594 | 2 964 | 2 810 | 3 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 350 | 6 639 | 4 211 | 3 594 | 2 964 | 2 810 | 3 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 672 | 3 276 | 1 275 | 842 | 24 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 301 | 16 546 | 18 221 | 20 373 | 15 529 | 16 610 | 8 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 629 | 13 270 | 16 946 | 19 531 | 15 505 | 17 335 | 8 556 |
| Выручка за отчетный год | 16 546 | 18 221 | 20 373 | 15 529 | 16 610 | 8 136 | 12 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 276 | 1 721 | 842 | 24 | 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 276 | 1 721 | 842 | 24 | 551 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 270 | 16 500 | 19 531 | 15 505 | 17 335 | 8 556 | 11 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 672 | 3 276 | 1 275 | 842 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 147 | 893 | 624 | 216 | 492 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 250 | 1 259 | 195 | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 129 | 828 | 306 | 58 | 42 | 177 | 1 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 1 147 | 1 031 | 624 | 171 | 492 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 88 | 252 | 1 259 | 195 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 979 | 2 129 | 244 | 306 | 105 | 42 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 462 | 1 150 | 479 | 125 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 668 | 170 | 46 | 96 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 17 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 351 | 170 | 46 | 96 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | 397 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | 532 | 479 | 170 | 390 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 532 | 479 | 170 | 390 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 462 | 1 150 | 479 | 125 | 390 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 909 | 439 | 856 | 970 | 950 | 1 254 | 928 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 164 | 4 236 | 4 653 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 4 725 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 5 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 856 | 970 | 950 | 1 254 | 1 254 | 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 236 | 4 653 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 5 051 | 6 654 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 417 | 247 | 99 | 390 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 462 | 417 | 247 | 99 | 390 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 417 | 247 | 99 | 390 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 462 | 417 | 247 | 99 | 390 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 390 | 133 | 120 | 85 | 616 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 390 | 133 | 120 | 85 | 616 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 616 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 390 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 390 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 120 | 85 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 133 | 120 | 85 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 236 | 4 653 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 4 725 | 6 653 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 164 | 4 236 | 4 613 | 4 767 | 4 747 | 5 051 | 4 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 062 | 7 664 | 73 | 333 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 584 | 21 483 | 24 217 | 18 327 | 18 670 | 9 725 | 10 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 448 | 21 192 | 20 938 | 15 652 | 16 610 | 9 657 | 10 626 |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 291 | 3 279 | 2 675 | 2 060 | 68 | 47 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 522 | 21 682 | 16 553 | 18 540 | 18 597 | 9 392 | 11 080 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 047 | 4 840 | 16 504 | 4 028 | 5 808 | 3 496 | 1 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 292 | 8 203 | 6 571 | 6 679 | 4 759 | 4 682 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | 331 | 77 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 444 | 8 308 | 49 | 7 864 | 6 110 | 1 137 | 5 143 |
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 | 7 664 | 73 | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -325 тыс. ₽ | -820 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.