Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ППТК-4", Солнечногорск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ППТК-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 666 | 16 817 | 22 264 | 18 650 | 47 968 | 14 405 | 18 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | 2 811 | 2 596 | 3 342 | 4 165 | 3 654 | 3 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 327 | 2 796 | 2 583 | 3 330 | 4 144 | 3 611 | 3 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 15 | 13 | 12 | 21 | 43 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 128 | 14 006 | 19 668 | 15 308 | 43 803 | 10 751 | 15 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 765 | 1 063 | 1 195 | 1 370 | 1 343 | 1 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | 345 | 2 051 | 1 887 | 970 | 965 | 2 064 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 066 | 12 577 | 16 370 | 11 848 | 37 111 | 7 366 | 11 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 208 | 73 | 267 | 89 | 890 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | 11 | 11 | 4 164 | 88 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 265 | 19 666 | 16 817 | 22 264 | 18 650 | 47 968 | 14 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 1 538 | 2 811 | 2 596 | 3 342 | 4 165 | 3 654 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 1 327 | 2 796 | 2 583 | 3 330 | 4 144 | 3 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 211 | 15 | 13 | 12 | 21 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 703 | 18 128 | 14 006 | 19 668 | 15 308 | 43 803 | 10 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 608 | 565 | 765 | 1 063 | 1 195 | 1 370 | 1 343 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 349 | 168 | 345 | 2 051 | 1 887 | 970 | 965 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 368 | 17 066 | 12 577 | 16 370 | 11 848 | 37 111 | 7 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 215 | 208 | 73 | 267 | 89 | 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 14 | 11 | 11 | 11 | 4 164 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 666 | 16 817 | 22 263 | 18 650 | 47 968 | 14 405 | 18 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 10 660 | 6 376 | 3 326 | 4 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 204 | 8 723 | 9 734 | 10 425 | 6 126 | 3 076 | 3 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 581 | 6 175 | 6 221 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 589 | 6 186 | 6 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 272 | 7 889 | 12 313 | 7 996 | 6 011 | 4 905 | 8 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 954 | 6 000 | 6 047 | 6 093 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 318 | 1 889 | 6 267 | 1 903 | 6 011 | 4 905 | 8 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 265 | 19 666 | 16 817 | 22 264 | 18 651 | 47 968 | 14 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 976 | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 5 190 | 6 376 | 3 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 801 | 8 204 | 8 723 | 9 734 | 4 955 | 6 126 | 3 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 088 | 35 581 | 6 175 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 093 | 35 589 | 6 186 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 289 | 11 272 | 7 889 | 12 314 | 7 373 | 6 011 | 4 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 813 | 5 954 | 6 000 | 6 047 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 475 | 5 318 | 1 889 | 6 267 | 7 373 | 6 011 | 4 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 939 | 7 749 | 1 652 | 3 538 | 4 071 | 5 129 | 8 579 |
| Выручка за предыдущий год | 91 480 | 65 673 | 9 918 | 32 461 | 124 253 | 42 499 | 55 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 541 | 57 924 | 8 266 | 28 923 | 120 182 | 37 370 | 47 043 |
| Выручка за отчетный год | 65 673 | 9 918 | 32 461 | 124 253 | 42 499 | 55 622 | 33 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 749 | 1 652 | 3 538 | 4 071 | 5 129 | 8 579 | 5 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 536 | 191 | 1 557 | 1 186 | 1 695 | 3 303 | 1 182 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 646 | 1 | 392 | 726 | 46 | 1 476 | 32 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 567 | 1 460 | 1 589 | 2 159 | 3 388 | 3 800 | 4 751 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 924 | 8 266 | 28 923 | 120 182 | 37 370 | 47 043 | 27 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 455 | 2 536 | 191 | 1 557 | 1 186 | 1 695 | 3 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 846 | 3 646 | 1 | 392 | 726 | 46 | 1 476 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 638 | 1 567 | 1 460 | 1 589 | 2 159 | 3 388 | 3 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 813 | 943 | 1 283 | 900 | 1 690 | 971 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 52 | 1 991 | 47 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 166 | 971 | 6 324 | 2 976 | 37 629 | 30 241 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 889 | 219 | 6 598 | 3 211 | 37 582 | 34 468 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 849 | 1 813 | 943 | 1 283 | 900 | 1 690 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 138 | 52 | 1 991 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 296 | 17 166 | 971 | 6 324 | 2 976 | 37 629 | 30 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 902 | 17 889 | 219 | 6 551 | 3 211 | 37 582 | 34 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 020 | 1 418 | 532 | 1 027 | 706 | 1 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 038 | 352 | 192 | 258 | 195 | 365 | 162 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 225 | 9 | 22 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 11 | 20 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 192 | 258 | 195 | 368 | 162 | 224 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 22 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 20 | 1 | 151 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 418 | 532 | 1 027 | 705 | 1 182 | 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 418 | 532 | 1 027 | 705 | 1 182 | 770 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 020 | 1 418 | 532 | 1 027 | 706 | 1 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 801 | 8 204 | 8 723 | 9 734 | 4 955 | 6 126 | 3 076 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 976 | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 5 190 | 6 376 | 3 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 204 | 8 723 | 9 734 | 10 425 | 6 126 | 3 076 | 3 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 10 660 | 6 376 | 3 326 | 4 095 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | 534 | 1 026 | 706 | 1 186 | 769 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 418 | 534 | 1 026 | 706 | 1 186 | 769 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 418 | 534 | 1 026 | 706 | 1 186 | 769 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 418 | 534 | 1 026 | 706 | 1 186 | 769 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 050 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 050 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 050 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 050 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 10 660 | 6 376 | 3 326 | 4 095 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 976 | 8 394 | 8 928 | 9 954 | 5 190 | 6 376 | 3 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 744 | 200 | 32 882 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 238 | 16 857 | 29 175 | 128 354 | 41 133 | 85 013 | 29 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 068 | 12 446 | 29 175 | 125 772 | 40 518 | 80 224 | 29 922 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 170 | 4 411 | 2 582 | 615 | 4 789 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 494 | 16 864 | 29 324 | 128 154 | 70 386 | 52 131 | 30 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 423 | 11 258 | 21 274 | 121 598 | 60 089 | 41 802 | 21 273 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 171 | 3 219 | 3 669 | 4 329 | 5 670 | 6 799 | 8 277 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 058 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 | 577 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | 2 387 | 3 232 | 2 227 | 4 400 | 895 | 1 224 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 079 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 476 | 29 079 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 476 | 29 079 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 906 | 51 480 | 32 138 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 906 | 51 480 | 32 138 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | 744 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,29 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.