Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДА ДЛЯ ШКОЛЫ", Голиково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДА ДЛЯ ШКОЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 703 | 35 390 | 33 274 | 33 951 | 31 494 | 30 917 | 31 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 487 | 30 078 | 28 946 | 27 840 | 27 048 | 25 968 | 25 040 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 487 | 30 078 | 28 946 | 27 840 | 27 048 | 25 968 | 25 040 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 216 | 5 312 | 4 328 | 6 111 | 4 446 | 4 949 | 6 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 910 | 4 919 | 4 200 | 4 797 | 4 139 | 4 662 | 5 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 391 | 127 | 1 313 | 306 | 281 | 337 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 264 | 34 703 | 35 390 | 33 274 | 33 951 | 31 494 | 30 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 278 | 30 487 | 30 078 | 28 946 | 27 840 | 27 048 | 25 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 278 | 30 487 | 30 078 | 28 946 | 27 840 | 27 048 | 25 968 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 986 | 4 216 | 5 312 | 4 328 | 6 111 | 4 446 | 4 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 052 | 3 910 | 4 919 | 4 200 | 4 797 | 4 139 | 4 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 929 | 303 | 391 | 127 | 1 313 | 306 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 703 | 35 390 | 33 274 | 33 951 | 31 494 | 30 917 | 31 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 274 | 29 968 | 27 429 | 27 786 | 25 900 | 22 413 | 20 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 429 | 5 422 | 5 845 | 6 165 | 5 594 | 8 504 | 10 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 812 | 1 448 | 1 032 | 2 902 | 3 951 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 617 | 3 974 | 4 813 | 6 165 | 5 594 | 5 602 | 6 581 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 264 | 34 703 | 35 390 | 33 274 | 33 951 | 31 494 | 30 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 602 | 26 274 | 29 968 | 27 429 | 27 786 | 25 900 | 22 413 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 662 | 8 429 | 5 422 | 5 845 | 6 165 | 5 594 | 8 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 3 812 | 1 448 | 1 032 | 2 902 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 218 | 4 617 | 3 974 | 4 813 | 6 165 | 5 594 | 5 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 038 | 3 420 | 1 228 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 392 | 17 200 | 17 942 | 17 929 | 19 758 | 20 368 | 20 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 646 | 18 823 | 14 522 | 19 677 | 18 530 | 22 043 | 23 889 |
| Выручка за отчетный год | 17 200 | 17 942 | 17 929 | 19 758 | 20 368 | 20 729 | 20 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 420 | 1 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 420 | 1 228 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 823 | 14 522 | 19 677 | 18 530 | 22 043 | 23 889 | 22 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 420 | 1 228 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 455 | 3 013 | 1 085 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 332 | 122 | 49 | 2 | 149 | 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 77 | 130 | 151 | 120 | 142 | 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 152 | 224 | 245 | 130 | 118 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 3 013 | 1 085 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 261 | 332 | 122 | 49 | 2 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 130 | 77 | 130 | 151 | 120 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 64 | 152 | 224 | 245 | 130 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 571 | 3 013 | 357 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 728 | 198 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 728 | 198 | 202 | 207 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 013 | 357 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 013 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 357 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,74 | 0,99 | 0,79 | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,74 | 0,99 | 0,79 | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,72 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,38 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | -5,9 % | 1,1 % | -6,0 % | -11,3 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | -7,2 % | 1,3 % | -7,3 % | -15,6 % | -8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.