Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АЭРО МАРКЕТИНГ СЕРВИС ГРУПП", Солнечногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АЭРО МАРКЕТИНГ СЕРВИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 754 708 | 641 374 | 496 125 | 434 457 | 323 833 | 260 347 | 286 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 891 | 134 790 | 132 198 | 87 849 | 64 939 | 49 377 | 90 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 365 | 132 272 | 129 680 | 85 331 | 63 122 | 47 560 | 82 323 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 1 816 | 1 816 | 1 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 296 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 638 817 | 506 584 | 363 927 | 346 608 | 258 894 | 210 970 | 195 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 490 | 2 062 | 4 355 | 1 | 42 | 966 | 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 851 | 328 276 | 263 598 | 285 746 | 212 646 | 171 001 | 155 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 312 900 | 114 421 | 165 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 808 | 61 171 | 95 590 | 59 999 | 45 581 | 38 608 | 39 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 768 | 655 | 384 | 861 | 364 | 395 | 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 420 | 754 707 | 641 375 | 498 546 | 416 531 | 323 833 | 260 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 896 | 115 891 | 134 790 | 132 198 | 87 849 | 64 939 | 49 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 362 | 113 365 | 132 272 | 129 680 | 85 331 | 63 122 | 47 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 1 816 | 1 816 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 524 | 638 816 | 506 585 | 366 348 | 328 682 | 258 894 | 210 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 069 | 2 490 | 2 062 | 4 355 | 134 | 42 | 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 663 | 300 851 | 328 276 | 263 599 | 267 724 | 212 646 | 171 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 186 629 | 312 900 | 165 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 394 | 17 808 | 175 592 | 98 011 | 59 999 | 45 581 | 38 608 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 771 | 4 768 | 655 | 384 | 825 | 364 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 754 708 | 641 375 | 496 125 | 434 457 | 323 833 | 260 347 | 286 128 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 613 695 | 465 965 | 357 491 | 328 390 | 255 866 | 210 029 | 231 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 970 | 464 240 | 355 766 | 326 665 | 254 141 | 208 304 | 229 695 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 012 | 175 410 | 138 633 | 106 067 | 67 966 | 50 318 | 54 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 940 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 930 | 175 410 | 133 693 | 106 067 | 67 966 | 50 318 | 48 087 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 621 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 082 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 420 | 754 707 | 641 375 | 498 546 | 416 531 | 323 832 | 260 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 701 | 613 695 | 465 965 | 359 428 | 326 080 | 255 866 | 210 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 454 976 | 611 970 | 464 240 | 357 703 | 324 355 | 254 141 | 208 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 719 | 141 012 | 175 410 | 139 118 | 90 451 | 67 966 | 50 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 940 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 034 | 137 930 | 175 410 | 134 178 | 90 451 | 67 966 | 50 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 685 | 3 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 438 | 425 901 | 498 746 | 305 399 | 85 299 | 102 194 | 142 063 |
| Выручка за предыдущий год | 1 276 303 | 1 477 751 | 1 821 600 | 1 611 233 | 966 970 | 933 228 | 818 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 883 865 | 1 051 850 | 1 322 854 | 1 305 834 | 881 671 | 831 034 | 676 430 |
| Выручка за отчетный год | 1 477 751 | 1 821 600 | 1 611 233 | 984 583 | 933 228 | 821 988 | 1 041 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 901 | 498 746 | 305 399 | 116 368 | 122 207 | 142 063 | 167 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 822 | 413 287 | 186 260 | 25 803 | 41 101 | 79 648 | 105 567 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 456 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 079 | 85 459 | 119 139 | 77 109 | 81 106 | 62 415 | 62 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 051 850 | 1 322 854 | 1 305 834 | 868 215 | 811 021 | 679 925 | 873 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 842 | 331 822 | 413 287 | 186 260 | 8 190 | 41 101 | 79 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 596 | 94 079 | 85 459 | 119 139 | 77 109 | 61 093 | 62 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 189 | 414 976 | 206 186 | 23 783 | 46 319 | 74 575 | 78 097 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 520 | 6 000 | 11 071 | 822 | 3 230 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 153 | 10 361 | 3 887 | 3 033 | 3 735 | 3 865 | 1 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 92 | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 733 | 19 156 | 35 564 | 18 642 | 49 076 | 7 578 | 1 538 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 947 | 27 828 | 25 517 | 34 766 | 48 415 | 19 746 | 30 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 352 | 346 189 | 414 976 | 208 607 | 21 470 | 46 318 | 74 575 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 000 | 6 000 | 11 071 | 822 | 3 230 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 616 | 15 153 | 10 361 | 3 887 | 3 033 | 3 735 | 3 865 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 252 | 92 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 753 | 33 253 | 13 156 | 26 629 | 21 003 | 5 264 | 7 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 607 | 33 947 | 27 828 | 14 169 | 21 827 | 4 604 | 19 746 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 411 | 277 894 | 331 773 | 166 594 | 16 653 | 35 386 | 57 566 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 941 | 68 295 | 83 203 | 41 100 | 4 817 | 9 012 | 14 706 |
| Прочее за предыдущий год | 913 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 295 | 83 203 | 40 616 | 4 800 | 9 012 | 14 706 | 22 240 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 943 | 41 118 | 297 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 995 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 296 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 913 | 21 | 1 920 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 894 | 331 773 | 164 657 | 18 962 | 35 387 | 57 566 | 51 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 894 | 331 773 | 164 657 | 18 962 | 35 387 | 57 566 | 51 391 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 411 | 277 894 | 331 773 | 166 594 | 16 653 | 35 386 | 57 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 976 | 611 970 | 464 245 | 357 703 | 324 355 | 254 141 | 208 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 456 701 | 613 695 | 465 970 | 359 428 | 326 080 | 255 866 | 210 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 15 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 970 | 464 240 | 354 902 | 342 422 | 254 141 | 208 304 | 229 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 613 695 | 465 965 | 356 627 | 344 147 | 255 866 | 210 029 | 231 420 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 894 | 331 775 | 164 657 | 34 720 | 35 386 | 57 567 | 51 391 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 894 | 331 775 | 164 657 | 34 720 | 35 386 | 57 567 | 51 391 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 894 | 331 775 | 164 657 | 34 720 | 35 386 | 57 567 | 51 391 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 894 | 331 775 | 164 657 | 34 720 | 35 386 | 57 567 | 51 391 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 900 | 479 500 | 274 000 | 50 001 | 105 600 | 103 404 | 30 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 900 | 479 500 | 274 000 | 50 001 | 105 600 | 103 404 | 30 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 900 | 479 500 | 274 000 | 50 001 | 105 600 | 103 404 | 30 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 900 | 479 500 | 274 000 | 50 001 | 105 600 | 103 404 | 30 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 613 695 | 465 965 | 357 491 | 328 390 | 255 866 | 210 029 | 231 490 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 456 701 | 613 695 | 465 965 | 359 428 | 326 080 | 255 867 | 210 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 256 842 | 342 075 | 194 154 | 35 299 | 86 552 | 89 565 | 84 843 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 693 586 | 2 062 260 | 2 650 721 | 1 090 084 | 950 310 | 859 232 | 1 046 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 690 887 | 2 057 136 | 1 522 591 | 1 082 031 | 943 568 | 845 199 | 1 037 491 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 699 | 5 124 | 1 128 130 | 6 986 | 6 288 | 13 962 | 8 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 436 744 | 1 720 185 | 1 700 153 | 1 054 785 | 863 758 | 769 667 | 961 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 112 836 | 1 383 986 | 1 402 024 | 983 208 | 751 904 | 660 668 | 805 187 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 538 | 97 454 | 105 421 | 69 364 | 76 666 | 77 422 | 114 670 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 136 | 104 592 | 6 483 | 7 338 | 19 367 | 22 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 142 | 134 153 | 40 242 | 27 106 | 11 791 | 19 334 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 161 | 27 781 | 5 386 | 7 088 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 212 | 23 514 | 28 177 | 5 386 | 7 088 | 924 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 591 | 2 599 | 17 006 | 746 | 924 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 621 | 20 915 | 11 071 | 4 630 | 7 088 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 590 | 63 521 | 161 | 396 | 55 258 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 590 | 63 521 | 161 | 396 | 55 258 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 771 | 3 681 | 2 932 | 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 771 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 681 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 025 | 455 525 | 682 831 | 106 041 | 105 865 | 103 404 | 30 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 114 855 | 455 525 | 260 300 | 46 101 | 105 600 | 103 404 | 30 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 170 | 4 940 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 531 | 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 210 | 509 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 238 | 11 929 | 2 017 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Активы | 496,1 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 260,3 млн ₽ | 286,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 3,27 | 3,81 | 4,19 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 3,26 | 3,80 | 4,17 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 4,4 % | 10,9 % | 22,1 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.