Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВИ ИСТРА", Пятница
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВИ ИСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 606 | 1 555 | 1 146 | 1 262 | 1 117 | 1 236 | 1 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 328 | 318 | 341 | 332 | 324 | 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 | 328 | 318 | 341 | 332 | 324 | 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 269 | 1 227 | 828 | 921 | 785 | 912 | 985 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 95 | 125 | 172 | 188 | 206 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 | 927 | 618 | 585 | 238 | 47 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 205 | 84 | 165 | 359 | 659 | 659 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 513 | 1 606 | 1 555 | 1 146 | 1 262 | 1 117 | 1 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 337 | 328 | 318 | 341 | 332 | 324 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 337 | 328 | 318 | 341 | 332 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 165 | 1 269 | 1 227 | 828 | 921 | 785 | 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 136 | 95 | 125 | 172 | 188 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 025 | 1 089 | 927 | 618 | 585 | 238 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 205 | 84 | 165 | 359 | 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 606 | 1 555 | 1 146 | 1 262 | 1 117 | 1 236 | 1 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 | 1 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 323 | 1 245 | 779 | 782 | 790 | 801 | 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 119 | 177 | 289 | 136 | 244 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 119 | 177 | 289 | 136 | 244 | 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 513 | 1 606 | 1 555 | 1 146 | 1 262 | 1 117 | 1 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 404 | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 213 | 1 323 | 1 245 | 779 | 782 | 790 | 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 92 | 119 | 177 | 289 | 136 | 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 92 | 119 | 177 | 289 | 136 | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 875 | 815 | 1 157 | 1 751 | 1 379 | 1 146 |
| Выручка за предыдущий год | 1 523 | 1 360 | 1 472 | 1 763 | 2 526 | 1 648 | 1 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 | 485 | 657 | 606 | 775 | 269 | 233 |
| Выручка за отчетный год | 1 360 | 1 472 | 1 763 | 2 526 | 1 648 | 1 379 | 1 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 815 | 1 157 | 1 751 | 1 379 | 1 146 | 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 59 | 225 | 61 | 41 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 696 | 756 | 932 | 1 690 | 1 338 | 2 672 | 3 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 485 | 657 | 606 | 775 | 269 | 233 | 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 179 | 59 | 225 | 61 | 41 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 764 | 696 | 756 | 932 | 1 690 | 1 338 | 2 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 10 | 28 | 8 | 10 | 20 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 605 | 2 641 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 50 | 197 | 53 | 31 | 59 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 138 | 10 | 28 | 8 | 10 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 1 | 1 605 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 41 | 50 | 197 | 53 | 31 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 28 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | 110 | 22 | 3 | 8 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | 1 323 | 1 245 | 779 | 782 | 790 | 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 404 | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | 1 245 | 779 | 782 | 790 | 801 | 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 | 1 060 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | 6 | 22 | 3 | 8 | 11 | 68 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 488 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 | 488 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 488 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 84 | 488 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 | 1 060 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 404 | 1 514 | 1 436 | 970 | 973 | 981 | 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 360 | 1 472 | 1 763 | 2 669 | 1 508 | 2 953 | 3 765 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 308 | 1 412 | 1 763 | 2 657 | 1 508 | 1 353 | 1 160 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 | 60 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 1 600 | 2 605 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 296 | 1 634 | 2 071 | 2 703 | 1 855 | 3 144 | 3 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 | 413 | 261 | 1 304 | 737 | 647 | 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 442 | 495 | 525 | 475 | 345 | 1 306 | 1 704 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 23 | 19 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | 726 | 1 262 | 905 | 773 | 1 191 | 1 384 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 3,19 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,20 | 2,62 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,49 | 2,02 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,2 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.