Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗЕЛЕНОГРАД-ЛАДА", Елино
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЗЕЛЕНОГРАД-ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 198 | 20 559 | 20 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 816 | 12 613 | 12 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 473 | 12 270 | 11 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 343 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 343 | 343 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 382 | 7 946 | 8 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 996 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 510 | 5 257 | 7 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 300 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 509 | 2 368 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 336 | 19 198 | 22 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 553 | 12 816 | 12 434 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 210 | 12 473 | 12 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 343 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 343 | 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 783 | 6 382 | 9 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 997 | 1 996 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 3 510 | 9 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 361 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 509 | 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 198 | 20 559 | 20 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 137 | 2 137 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 594 | 314 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 280 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 314 | 314 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 737 | 71 519 | 41 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 119 | 31 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 618 | 71 488 | 41 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 336 | 19 198 | 22 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 137 | 2 137 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 594 | 7 594 | 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 280 | 7 280 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 314 | 314 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 717 | 63 737 | 42 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 119 | 15 119 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 598 | 48 618 | 42 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 357 | 4 158 | 732 |
| Выручка за предыдущий год | 4 357 | 4 158 | 3 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 851 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 158 | 6 182 | 2 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 158 | 6 182 | 1 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 3 426 | 1 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 093 | 2 756 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 571 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 732 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 894 | 4 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 487 | 1 281 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 1 939 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 956 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 254 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 224 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 859 | 1 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 859 | 1 206 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 137 | 2 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 137 | 2 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 859 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 859 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 159 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 898 | 44 663 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 608 | 4 366 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | 40 297 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 771 | 44 724 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 532 | 5 975 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 717 | 1 514 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 522 | 37 235 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,11 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 4,2 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.