Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ", Солнечногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 735 | 20 837 | 22 058 | 8 552 | 14 014 | 14 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 390 | 9 438 | 11 595 | 6 850 | 6 400 | 6 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 171 | 5 082 | 6 374 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 214 | 4 351 | 5 216 | 6 850 | 6 400 | 6 400 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 345 | 11 399 | 10 463 | 1 702 | 7 614 | 7 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 53 | 29 | 29 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 59 | 1 | 37 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 596 | 10 655 | 10 358 | 1 561 | 5 390 | 5 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 081 | 2 081 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 557 | 557 | 29 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 303 | 18 735 | 19 847 | 14 014 | 14 014 | 14 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 188 | 9 390 | 9 194 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 151 | 5 171 | 4 924 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 214 | 4 265 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 115 | 9 345 | 10 653 | 7 614 | 7 614 | 7 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 53 | 29 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 58 | 59 | 39 | 39 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 366 | 8 596 | 10 459 | 5 390 | 5 390 | 5 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 081 | 2 081 | 2 081 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 557 | 557 | 29 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 735 | 20 837 | 22 058 | 8 552 | 14 014 | 14 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 882 | 7 882 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 882 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 418 | 14 455 | 12 096 | 14 932 | 17 301 | 17 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 824 | 13 861 | 13 410 | 15 298 | 17 301 | 17 301 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 594 | 594 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 636 | 23 483 | 20 859 | 8 770 | 10 785 | 10 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 010 | 5 833 | 3 743 | 5 147 | 3 147 | 3 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 626 | 17 650 | 17 116 | 3 623 | 7 638 | 7 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 303 | 18 735 | 19 847 | 14 013 | 14 014 | 14 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 564 | 1 203 | 1 203 | 1 203 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 882 | 7 882 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 899 | 14 418 | 12 406 | 17 301 | 17 301 | 17 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 379 | 13 824 | 11 819 | 17 301 | 17 301 | 17 301 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 520 | 594 | 587 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 463 | 21 636 | 22 341 | 10 785 | 10 785 | 10 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 236 | 4 010 | 4 257 | 3 147 | 3 147 | 3 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 227 | 17 626 | 18 084 | 7 639 | 7 638 | 7 638 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 80 | 218 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 025 | 8 123 | 10 763 | 3 547 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 765 | 8 043 | 10 545 | 5 176 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 123 | 10 763 | 8 133 | 1 470 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 218 | 680 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 218 | 680 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 043 | 10 545 | 7 453 | 2 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 80 | 218 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 218 | 680 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 80 | 218 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 619 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 5 246 | 248 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 16 | 44 | 46 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 182 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 44 | 136 | 211 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 420 | 188 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 248 | 551 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 248 | 551 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 5 246 | 248 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 882 | 7 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 882 | 7 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 8 140 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 248 | 8 140 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 | 551 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 248 | 551 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 993 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 446 | 23 280 | 28 628 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 223 | 11 640 | 14 314 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 460 | 9 861 | 12 980 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 763 | 1 334 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 223 | 11 640 | 14 314 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 460 | 9 861 | 12 980 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 763 | 1 744 | 1 334 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 321 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | — | — | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,71 | 0,71 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,70 | 0,70 | 1,92 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | -1,77 | -1,00 | -1,00 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,30 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -68,2 % | — | — | 12,0 % | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | -76,3 % | — | — | 7,4 % | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,4 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | — | — | 0,40 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | — | — | 139 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 535 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -143 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,15 | -0,42 | -0,42 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,12 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 12525).