Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЮЛЯ", Поварово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЮЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 6 | 15 | 40 | 11 | 10 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 96 | 28 | 10 | 42 | 64 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 319 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 194 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 245 | 194 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 125 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 23 | 192 | 15 | 40 | 11 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 72 | 96 | 28 | 10 | 42 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 | 55 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 17 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 56 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 | 281 | 102 | 115 | 124 | 122 | 91 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 254 | 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 113 | 73 | 75 | 78 | 122 | 91 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 40 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 319 | 298 | 43 | 50 | 63 | 84 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 12 | 18 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 56 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 | 56 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 307 | 280 | 103 | 115 | 124 | 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 | 254 | 167 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 53 | 113 | 73 | 75 | 78 | 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 40 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 688 | 36 | 2 | 52 | 108 | 139 | 85 |
| Выручка за предыдущий год | 1 391 | 716 | 965 | 1 407 | 1 475 | 1 546 | 1 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 297 | 680 | 963 | 1 355 | 1 367 | 1 407 | 1 412 |
| Выручка за отчетный год | 716 | 965 | 1 407 | 1 475 | 1 546 | 1 497 | 1 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 52 | 108 | 139 | 85 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 52 | 108 | 139 | 85 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 680 | 963 | 1 355 | 1 367 | 1 407 | 1 412 | 1 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 2 | 52 | 108 | 139 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 30 | 27 | 74 | 89 | 46 | 26 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 25 | 34 | 50 | 39 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 20 | 30 | 27 | 74 | 89 | 46 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 16 | 22 | 25 | 34 | 50 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 1 | 6 | 7 | 51 | 66 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 19 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 5 | 7 | 51 | 66 | 23 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 5 | 7 | 51 | 66 | 23 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 298 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -172 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,42 | 0,43 | 0,51 | 0,69 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,61 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,09 | 0,34 | 0,52 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | -4,00 | -2,42 | -0,97 | -0,45 | -0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 16,3 % | 102,0 % | 104,8 % | 27,4 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -65 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.