Финансы ГП ОПХ ЦМИС, Солнечногорск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 87 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 1 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 | 1 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 88 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 | 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 309 | 309 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 461 | 48 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 258 | 45 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 258 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 799 | 37 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 679 | 8 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 121 | 28 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 | 1 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 309 | 309 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 461 | 48 462 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 258 | 45 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 258 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 090 | 38 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 679 | 8 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 412 | 29 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 100 | 1 506 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 885 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 880 | 2 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 779 | 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 623 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 309 | 309 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 461 | 48 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 309 | 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 461 | 48 461 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 015 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 015 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | |
| Убыток (ИТОГО) | 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 644 | 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 644 | 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 640 | 171 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 298 | 91 |
| Прочие платежи за отчетный год | 342 | 80 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -312 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -37,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -36,87 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 687 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.