Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКСКАЯ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Серпухов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКСКАЯ ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 622 | 5 033 | 5 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 | 273 | 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 370 | 273 | 231 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 252 | 4 760 | 5 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 215 | 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 540 | 3 897 | 3 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 | 115 | 1 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 513 | 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 696 | 4 622 | 5 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 370 | 273 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 480 | 370 | 273 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 216 | 4 252 | 4 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 215 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 3 540 | 3 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 181 | 115 | 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 359 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 23 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 622 | 5 033 | 5 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 342 | 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 865 | 7 865 | 7 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 499 | 4 691 | 4 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 792 | 2 322 | 2 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 2 369 | 652 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 696 | 4 622 | 5 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 470 | 7 865 | 7 865 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 455 | 4 499 | 4 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 132 | 1 792 | 2 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 324 | 2 707 | 2 398 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 812 | 13 269 | 14 344 |
| Выручка за предыдущий год | 13 812 | 13 269 | 14 344 |
| Выручка за отчетный год | 13 269 | 14 344 | 14 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 269 | 14 344 | 14 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 128 | 2 282 | 2 084 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 141 | 12 062 | 12 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 438 | 2 128 | 2 282 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 374 | 11 141 | 12 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 346 | 645 | 626 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 532 | 279 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 314 | 1 916 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 346 | 465 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 2 532 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 852 | 1 314 | 1 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 346 | 465 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 741 | 219 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 346 | 219 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 741 | 465 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 865 | 7 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 | 342 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 865 | 7 865 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 342 | 524 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 182 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | 182 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 182 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 | 182 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 342 | 524 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 | 342 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 420 | 15 079 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 061 | 15 036 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 359 | 43 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 796 | 16 615 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 106 | 6 347 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 086 | 5 342 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 495 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 604 | 4 431 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 530 | 1 559 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 1 040 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 | 1 028 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 524 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.