Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС", Серпухов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 395 282 | 447 737 | 481 042 | 492 955 | 510 916 | 515 166 | 520 999 | 639 562 | 657 317 | 6 087 311 | 7 591 189 | 7 733 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 188 | 287 536 | 284 641 | 297 661 | 316 172 | 301 837 | 299 123 | 346 150 | 354 429 | 382 718 | 3 364 293 | 6 280 403 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 525 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 215 918 | 254 178 | 260 580 | 283 041 | 306 428 | 292 915 | 292 210 | 340 700 | 345 879 | 374 142 | 3 351 537 | 1 518 932 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 123 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 891 | 6 713 | 7 882 | 9 798 | 4 714 | 3 587 | 6 790 | 5 356 | 8 415 | 8 510 | 12 740 | 30 334 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 379 | 26 645 | 15 829 | 4 472 | 4 680 | 4 985 | 94 | 135 | 66 | 16 | 4 727 612 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 094 | 160 201 | 196 401 | 195 294 | 194 744 | 213 329 | 221 876 | 293 412 | 302 888 | 5 704 593 | 4 226 896 | 1 453 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 389 | 3 961 | 4 984 | 5 699 | 6 237 | 7 214 | 12 379 | 24 266 | 25 499 | 30 022 | 31 770 | 44 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 509 | 75 | 75 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 140 | 146 758 | 187 494 | 186 765 | 185 782 | 204 227 | 203 494 | 258 522 | 257 728 | 219 729 | 221 678 | 248 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 423 | 8 610 | 3 081 | 1 807 | 1 641 | 796 | 5 423 | 10 481 | 19 490 | 5 454 713 | 3 973 303 | 1 159 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 983 | 797 | 767 | 1 023 | 1 084 | 1 092 | 580 | 142 | 170 | 129 | 145 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 060 | 395 282 | 447 737 | 481 042 | 492 955 | 510 916 | 515 166 | 1 288 493 | 639 562 | 657 317 | 6 087 311 | 7 591 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 720 | 237 188 | 287 536 | 284 641 | 297 661 | 316 172 | 301 837 | 1 008 764 | 346 150 | 354 429 | 382 718 | 3 364 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 109 | 215 918 | 254 178 | 260 580 | 283 041 | 306 428 | 292 915 | 1 000 400 | 340 700 | 345 879 | 374 142 | 458 640 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 440 | 7 891 | 6 713 | 7 882 | 9 798 | 4 714 | 3 587 | 8 107 | 5 356 | 8 415 | 8 510 | 12 740 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 171 | 13 379 | 26 645 | 15 829 | 4 472 | 4 680 | 4 985 | 257 | 94 | 135 | 66 | 2 892 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 340 | 158 094 | 160 201 | 196 401 | 195 294 | 194 744 | 213 329 | 279 729 | 293 412 | 302 888 | 5 704 593 | 4 226 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 821 | 4 389 | 3 961 | 4 984 | 5 699 | 6 237 | 7 214 | 20 080 | 24 266 | 25 499 | 30 022 | 31 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 509 | 75 | 75 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 451 | 147 123 | 146 758 | 187 494 | 186 765 | 185 782 | 204 227 | 245 473 | 258 522 | 257 728 | 219 729 | 221 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 650 | 1 650 | 123 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 683 | 3 423 | 8 610 | 3 081 | 1 807 | 1 641 | 796 | 13 861 | 10 481 | 19 490 | 5 454 713 | 3 973 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 735 | 797 | 767 | 1 023 | 1 084 | 1 092 | 192 | 142 | 170 | 129 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 395 282 | 447 737 | 481 042 | 492 955 | 510 916 | 515 166 | 520 999 | 639 562 | 657 317 | 6 087 311 | 7 591 189 | 7 733 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 | 464 234 | 570 719 | 572 085 | 578 245 | 618 623 | 655 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 10 661 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 725 | 36 427 | 36 427 | 36 427 | 36 427 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 311 168 | 275 430 | 297 764 | 326 363 | 326 363 | 326 363 | 370 899 | 370 899 | 393 203 | 414 905 | 427 072 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 372 | 744 | 744 | 744 | 744 | 844 | 844 | 844 | 844 | 1 346 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 044 | 55 675 | 58 505 | 64 350 | 77 707 | 85 671 | 133 405 | 195 254 | 196 620 | 180 476 | 199 152 | 216 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 40 | 30 | 30 | 15 | 32 | 1 066 | 10 154 | 12 883 | 12 230 | 15 057 | 6 939 948 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 40 | 30 | 30 | 15 | 32 | 1 066 | 10 154 | 10 591 | 10 961 | 15 057 | 31 828 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 816 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 292 | 1 269 | 6 855 304 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 763 | 77 133 | 106 557 | 89 919 | 65 938 | 62 207 | 55 699 | 58 689 | 72 349 | 5 496 836 | 6 957 509 | 138 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 537 | 3 886 | 3 672 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 763 | 75 596 | 106 557 | 86 033 | 65 938 | 58 535 | 53 772 | 57 424 | 68 974 | 41 758 | 82 296 | 106 709 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 426 354 | 58 303 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 927 | 1 265 | 3 375 | 28 724 | 20 371 | 31 245 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 796 539 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 060 | 395 282 | 447 737 | 481 042 | 492 955 | 510 916 | 515 166 | 1 288 493 | 639 562 | 657 317 | 6 087 311 | 7 591 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 204 | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 | 1 215 854 | 570 719 | 558 944 | 578 245 | 618 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 833 | 36 427 | 36 427 | 36 427 | 36 427 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 276 725 | 311 168 | 275 430 | 297 764 | 326 363 | 326 363 | 1 016 564 | 370 899 | 370 899 | 393 203 | 414 905 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 372 | 744 | 744 | 744 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 650 | 41 044 | 55 675 | 58 505 | 64 350 | 77 707 | 85 671 | 194 724 | 195 254 | 183 479 | 180 476 | 199 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 29 | 40 | 30 | 30 | 15 | 32 | 10 663 | 10 154 | 12 883 | 12 230 | 6 869 899 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 29 | 40 | 30 | 30 | 15 | 32 | 10 663 | 10 154 | 10 591 | 10 961 | 15 057 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 292 | 1 269 | 6 854 842 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 849 | 73 763 | 77 133 | 106 557 | 89 919 | 65 938 | 62 207 | 61 976 | 58 689 | 85 490 | 5 496 836 | 102 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 537 | 3 886 | 3 672 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 412 | 73 763 | 75 596 | 106 557 | 86 033 | 65 938 | 58 535 | 61 675 | 57 424 | 68 974 | 41 758 | 82 296 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | 301 | 1 265 | 16 516 | 28 724 | 20 371 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 426 354 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 656 | 21 319 | 34 068 | 26 838 | 50 026 | 37 678 | 27 860 | 53 705 | 45 483 | 51 879 | 80 230 | 61 991 |
| Выручка за предыдущий год | 328 178 | 332 214 | 358 691 | 348 973 | 376 892 | 373 618 | 380 682 | 510 824 | 535 639 | 564 091 | 672 804 | 699 385 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 522 | 310 895 | 324 623 | 322 135 | 326 866 | 335 940 | 352 822 | 457 119 | 490 156 | 512 212 | 592 574 | 637 394 |
| Выручка за отчетный год | 332 214 | 358 691 | 348 973 | 376 892 | 373 618 | 380 682 | 453 237 | 535 639 | 564 091 | 672 804 | 699 385 | 792 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 319 | 34 068 | 26 838 | 50 026 | 37 678 | 27 860 | 39 863 | 45 483 | 51 879 | 80 230 | 61 991 | 5 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 319 | 34 068 | 26 838 | 50 026 | 37 678 | 27 860 | 39 863 | 21 233 | 25 974 | 50 987 | 29 781 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 250 | 25 905 | 29 243 | 32 210 | 45 183 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 895 | 324 623 | 322 135 | 326 866 | 335 940 | 352 822 | 413 374 | 490 156 | 512 212 | 592 574 | 637 394 | 787 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 656 | 21 319 | 34 068 | 26 838 | 50 026 | 37 678 | 27 860 | 6 058 | 21 233 | 25 974 | 50 987 | 29 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 647 | 24 250 | 25 905 | 29 243 | 32 210 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 359 | 24 329 | 11 681 | 12 090 | 19 133 | 12 060 | 15 910 | 8 390 | 3 895 | 24 801 | 33 373 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 440 | 11 747 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 551 | 383 | 578 | 572 | 806 | 653 | 272 | 237 | 296 | 230 | 113 | 284 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 535 | 1 764 | 639 | 6 031 | 452 | 2 631 | 2 801 | 662 487 | 6 262 | 10 939 | 22 633 | 95 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 944 | 11 120 | 15 218 | 43 395 | 18 191 | 17 778 | 26 482 | 675 093 | 28 045 | 65 162 | 29 940 | 34 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 359 | 24 329 | 11 681 | 12 090 | 19 133 | 12 060 | 18 624 | 8 390 | 3 895 | 24 801 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 440 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 462 | 551 | 383 | 578 | 572 | 806 | 653 | 324 | 237 | 296 | 230 | 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 620 | 1 535 | 1 764 | 639 | 6 031 | 452 | 2 631 | 19 692 | 662 487 | 6 262 | 10 939 | 22 633 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 554 | 4 944 | 11 120 | 15 218 | 43 395 | 18 191 | 17 778 | 6 802 | 675 093 | 28 045 | 65 162 | 29 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 4 965 | 1 771 | 1 839 | 18 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 735 | 3 533 | 4 140 | 5 255 | 4 959 | 3 995 | 2 338 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 22 | 11 | 10 | 15 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 424 | 550 | 1 178 | 1 169 | 1 916 | 5 084 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 831 | 1 100 | 2 364 | 102 | 959 | 6 143 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 633 | 4 140 | 5 255 | 4 959 | 3 995 | 2 338 | 6 571 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 633 | 462 | 1 740 | 625 | 1 242 | 1 070 | 1 219 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | 633 | 462 | 1 740 | 625 | 1 242 | 1 070 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 11 | 10 | 15 | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 550 | 1 178 | 1 169 | 1 916 | 5 084 | 1 127 | 2 205 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 364 | 102 | 959 | 6 143 | 6 | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 11 509 | 1 771 | 1 839 | 13 714 | 18 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 11 509 | 1 771 | 1 839 | 18 285 | 25 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 4 965 | 1 771 | 1 839 | 13 714 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 722 | 3 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 260 833 | 276 725 | 311 168 | 311 857 | 334 191 | 362 790 | 362 790 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 372 | 744 | 744 | 744 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 650 | 41 044 | 55 675 | 58 505 | 64 350 | 77 707 | 85 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 204 | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 721 | 3 722 | 3 722 | 3 722 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 276 725 | 311 168 | 311 857 | 334 191 | 362 790 | 362 790 | 326 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 372 | 744 | 744 | 744 | 744 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 044 | 55 675 | 58 505 | 64 350 | 77 707 | 85 671 | 133 405 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 | 464 234 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 892 | 34 561 | 689 | 22 334 | 28 635 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 372 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 47 936 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 146 | 53 553 | 8 544 | 30 422 | 42 700 | 8 578 | 47 936 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 11 509 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 254 | 18 992 | 7 483 | 8 088 | 14 064 | 8 578 | 11 509 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 427 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 427 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 892 | 34 561 | 689 | 22 334 | 22 603 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 892 | 34 561 | 689 | 22 334 | 22 603 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 6 032 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 033 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 118 | 36 | 36 427 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 860 | 4 361 | 4 653 | 1 871 | 707 | 614 | 202 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 860 | 4 479 | 4 653 | 1 871 | 743 | 614 | 36 629 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 36 427 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 427 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 118 | 36 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 860 | 4 361 | 4 653 | 1 871 | 698 | 614 | 202 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 860 | 4 479 | 4 653 | 1 871 | 734 | 614 | 202 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 372 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 | 464 461 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 204 | 321 490 | 370 564 | 374 455 | 403 006 | 444 963 | 452 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 788 | 37 172 | 7 730 | 6 740 | 14 368 | 3 723 | 21 736 | 11 444 | 34 294 | 49 597 | 95 675 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 375 492 | 348 855 | 309 064 | 331 079 | 325 090 | 354 795 | 450 671 | 526 702 | 550 521 | 641 195 | 703 625 | 817 633 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 396 | 347 147 | 308 384 | 330 726 | 323 758 | 352 064 | 444 840 | 526 421 | 549 317 | 639 696 | 676 588 | 778 677 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 096 | 1 708 | 680 | 353 | 1 332 | 2 731 | 5 831 | 281 | 1 204 | 1 499 | 27 037 | 38 956 |
| Платежи – всего за отчетный год | 370 704 | 311 683 | 301 334 | 324 339 | 310 722 | 351 072 | 428 935 | 515 258 | 516 227 | 591 598 | 607 950 | 839 999 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 570 | 149 668 | 120 504 | 134 177 | 114 196 | 153 033 | 187 263 | 211 252 | 200 771 | 229 481 | 223 857 | 291 488 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 610 | 100 109 | 102 863 | 113 230 | 118 000 | 125 128 | 145 536 | 200 639 | 286 244 | 323 892 | 343 806 | 468 300 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 551 | 383 | 578 | 572 | 806 | 653 | 272 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 466 | 581 | 6 748 | 5 595 | 3 995 | 725 | 10 021 | 4 362 | 4 475 | 7 943 | 8 848 | 20 927 |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 507 | 60 942 | 70 641 | 70 765 | 73 725 | 71 533 | 85 843 | 99 005 | 24 737 | 30 282 | 31 439 | 59 284 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 387 524 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 426 354 | 1 428 488 | 81 447 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 188 | 29 160 | 11 690 | 5 782 | 9 949 | 7 626 | 13 235 | 13 583 | 24 299 | 38 830 | 3 005 573 | 2 873 062 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 188 | 29 160 | 11 690 | 5 782 | 9 949 | 7 626 | 13 235 | 13 583 | 24 299 | 38 830 | 33 614 | 84 766 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 737 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 058 | 606 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 223 | 239 917 | 208 127 | 210 373 | 237 637 | 124 166 | 145 873 | 27 556 | 6 939 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 188 223 | 239 917 | 208 127 | 210 373 | 237 637 | 124 166 | 145 873 | 27 556 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 939 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 860 | 191 048 | 241 486 | 210 359 | 214 958 | 234 579 | 128 040 | 147 114 | 28 542 | 1 898 | 6 333 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 860 | 4 362 | 32 | 6 119 | 698 | 614 | 202 | 1 241 | 443 | 460 | 4 571 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 186 686 | 241 454 | 204 240 | 214 260 | 233 965 | 127 838 | 145 873 | 27 556 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 543 | 1 438 | 1 762 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 187 | 4 627 | 9 009 | 5 435 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 535,6 млн ₽ | 564,1 млн ₽ | 672,8 млн ₽ | 699,4 млн ₽ | 792,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Активы | 639,6 млн ₽ | 657,3 млн ₽ | 6,09 млрд ₽ | 7,59 млрд ₽ | 7,73 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570,7 млн ₽ | 572,1 млн ₽ | 578,2 млн ₽ | 618,6 млн ₽ | 655,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +19,3 % | +4,0 % | +13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 4,19 | 1,04 | 0,61 | 10,51 | 1,15 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 3,83 | 1,03 | 0,60 | 10,18 | 1,04 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,27 | 0,99 | 0,57 | 8,38 | 0,26 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,87 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,56 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,15 | 9,53 | 11,27 | 10,80 | 0,38 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 4,6 % | 7,6 % | 4,3 % | -5,0 % | -1,8 % ▼ | -8,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | -1,9 % | 2,6 % | 3,2 % | 0,0 % ▲ | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % ▲ | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,3 % | -2,2 % | 3,0 % | 3,8 % | 0,1 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 0,86 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,80 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. | 167 дн. | 119 дн. | 116 дн. | 114 дн. | 87 дн. ▼ | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 12 дн. ▼ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).