Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС ПЛЮС", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЛИПС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 242 | 366 | 510 | 325 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 8 | 1 115 | 335 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 461 | 710 | 728 | 488 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 242 | 366 | 510 | 325 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 8 | 1 115 | 335 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 461 | 710 | 728 | 488 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 845 | 1 007 | 1 963 | 1 025 | 86 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 69 | 77 | 390 | 123 | 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 69 | 77 | 390 | 123 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 514 | 914 | 1 084 | 2 353 | 1 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 845 | 1 007 | 1 963 | 1 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 69 | 77 | 390 | 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 69 | 77 | 390 | 123 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 986 | 215 | 173 | 670 | 458 | 48 |
| Выручка за предыдущий год | 6 493 | 6 511 | 6 399 | 6 951 | 7 348 | 7 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 493 | 6 296 | 6 226 | 6 281 | 6 890 | 7 375 |
| Выручка за отчетный год | 6 511 | 6 399 | 6 951 | 7 348 | 7 423 | 7 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 173 | 670 | 458 | 48 | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 173 | 670 | 458 | 48 | 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 296 | 6 226 | 6 281 | 6 890 | 7 375 | 7 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 173 | 670 | 458 | 48 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 85 | 571 | 356 | 48 | 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 88 | 99 | 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 85 | 571 | 356 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 88 | 99 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 17 | 502 | 284 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 68 | 69 | 72 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 68 | 69 | 72 | 10 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 17 | 502 | 284 | 38 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 17 | 502 | 284 | 38 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Активы | 914 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 845 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,25 | 14,08 | 6,03 | 9,33 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,74 | 9,32 | 4,73 | 6,69 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,68 | 9,22 | 1,87 | 3,97 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,93 | 0,83 | 0,89 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,12 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 46,3 % | 12,1 % | 3,3 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 49,9 % | 14,5 % | 3,7 % | 129,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.