Финансы ГУП МО "СГЭС", Серпухов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 081 | 520 791 | 510 518 | 520 299 | 497 883 | 423 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 617 | 387 203 | 407 525 | 418 518 | 426 468 | 387 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 72 | 62 | 53 | 44 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 536 | 387 131 | 407 463 | 418 465 | 423 008 | 1 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 379 544 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 416 | 6 760 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 464 | 133 588 | 102 993 | 101 781 | 71 415 | 35 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 215 | 10 034 | 8 868 | 9 770 | 8 684 | 5 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 301 | 105 354 | 86 136 | 76 952 | 35 688 | 29 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 900 | 2 800 | 4 000 | 22 686 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 15 058 | 3 638 | 14 820 | 3 641 | 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 610 | 342 | 341 | 229 | 716 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 902 | 499 081 | 520 791 | 510 518 | 520 299 | 497 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 796 | 358 617 | 387 203 | 407 525 | 418 518 | 426 468 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 81 | 72 | 62 | 53 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 310 706 | 358 536 | 387 131 | 407 463 | 418 465 | 423 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 416 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 106 | 140 464 | 133 588 | 102 993 | 101 781 | 71 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 860 | 9 215 | 10 034 | 8 868 | 9 770 | 8 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 706 | 120 301 | 105 354 | 86 136 | 76 953 | 35 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 285 | 4 900 | 2 800 | 4 000 | 22 686 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 293 | 230 | 15 058 | 3 638 | 14 820 | 3 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 962 | 5 610 | 342 | 341 | 229 | 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 081 | 520 791 | 510 518 | 520 299 | 497 883 | 423 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 082 | 364 626 | 388 833 | 424 735 | 399 667 | 359 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 883 | 2 883 | 11 775 | 11 775 | 11 775 | 11 775 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 111 | 27 111 | 26 667 | 21 306 | 21 306 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 166 | 29 554 | 28 354 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 745 | 334 344 | 349 659 | 386 005 | 336 744 | 297 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 412 | 6 425 | 6 846 | 5 337 | 4 056 | 3 551 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 412 | 6 425 | 6 846 | 5 337 | 4 056 | 3 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 587 | 149 740 | 114 839 | 90 227 | 94 159 | 60 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 315 | 146 755 | 111 602 | 87 551 | 94 159 | 60 270 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 721 | 2 985 | 3 237 | 2 676 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 551 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 470 902 | 499 081 | 520 791 | 510 518 | 520 299 | 497 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 453 | 336 082 | 364 626 | 388 833 | 424 735 | 399 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 11 775 | 11 775 | 11 775 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 166 | 27 111 | 27 111 | 26 667 | 21 306 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 174 | 29 554 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 108 | 302 745 | 334 344 | 349 659 | 386 005 | 336 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 066 | 6 412 | 6 425 | 6 846 | 5 337 | 4 056 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 066 | 6 412 | 6 425 | 6 846 | 5 337 | 4 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 383 | 156 587 | 149 740 | 114 839 | 90 227 | 94 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 871 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 123 | 150 315 | 146 755 | 111 602 | 87 551 | 94 160 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 838 | 2 721 | 2 985 | 3 237 | 2 676 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 551 | 2 551 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 832 | 16 586 | 31 505 | 23 021 | ||
| Выручка за предыдущий год | 302 551 | 293 273 | 297 987 | 281 480 | 241 041 | 238 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 288 719 | 276 687 | 266 482 | 258 459 | 256 065 | 276 340 |
| Выручка за отчетный год | 293 273 | 297 987 | 281 480 | 241 041 | 238 137 | 151 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 586 | 31 505 | 23 021 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 586 | 31 505 | 23 021 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 687 | 266 482 | 258 459 | 256 065 | 276 340 | 172 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 832 | 16 586 | 31 505 | 23 021 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 416 | 23 123 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 15 | 118 | 318 | 42 | 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 366 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 1 999 | 1 314 | 16 484 | 21 813 | 7 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 707 | 10 030 | 37 303 | 15 449 | 36 111 | 27 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 908 | 8 416 | 23 123 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | 18 | 15 | 118 | 318 | 42 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 32 | 366 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 184 | 551 | 1 999 | 1 314 | 16 484 | 19 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 326 | 8 707 | 10 030 | 37 303 | 15 449 | 34 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 13 488 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 837 | 5 419 | 9 622 | 1 785 | 1 715 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 329 | 346 | 13 | 1 281 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 416 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 852 | 183 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 419 | 9 622 | 1 785 | 1 715 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 952 | 4 465 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 952 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 346 | 13 | 505 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 416 | 3 344 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 852 | 183 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 791 | 13 488 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 13 488 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 799 | 13 488 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 883 | 2 883 | 2 883 | 11 775 | 11 775 | 11 775 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 174 | 30 166 | 27 111 | 27 111 | 26 667 | 50 860 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 108 | 302 745 | 334 344 | 349 659 | 386 005 | 336 744 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 302 453 | 336 082 | 364 626 | 388 833 | 424 735 | 399 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 883 | 2 883 | 11 775 | 11 775 | 11 775 | 11 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 174 | 27 111 | 27 111 | 26 667 | 50 860 | 49 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 745 | 334 344 | 349 659 | 386 005 | 336 744 | 297 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 336 082 | 364 626 | 388 833 | 424 735 | 399 667 | 359 457 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 926 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 553 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 436 | 31 599 | 29 206 | 51 799 | 35 | 1 392 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 436 | 31 599 | 41 132 | 51 799 | 29 588 | 1 392 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 637 | 13 488 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 637 | 13 488 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 29 553 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 18 111 | 29 206 | 51 799 | 1 392 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 799 | 18 111 | 29 206 | 51 799 | 29 553 | 1 392 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 034 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 055 | 445 | 5 360 | 1 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 891 | 15 453 | 49 296 | 40 402 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 055 | 16 925 | 15 898 | 54 656 | 41 602 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 891 | 14 060 | 49 043 | 37 754 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 891 | 14 060 | 49 043 | 37 754 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 055 | 445 | 35 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 055 | 445 | 35 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 325 | 1 200 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 325 | 3 848 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 034 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 034 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | 253 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 393 | 253 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 083 | 364 626 | 388 833 | 424 736 | 399 667 | 359 457 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 302 454 | 336 082 | 364 626 | 388 833 | 424 735 | 399 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 077 | 12 381 | 4 386 | 7 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 102 | 270 800 | 285 113 | 264 476 | 244 639 | 178 748 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 084 | 270 275 | 272 472 | 240 066 | 237 737 | 172 593 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 525 | 2 117 | 24 410 | 6 902 | 6 155 |
| Платежи – всего за отчетный год | 313 647 | 219 723 | 294 033 | 252 095 | 240 253 | 171 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 722 | 147 206 | 185 671 | 156 748 | 115 222 | 104 823 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 857 | 62 719 | 67 383 | 92 683 | 92 494 | 55 351 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 176 | 5 075 | 867 | 1 715 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 554 | 4 723 | 19 438 | 949 | 32 537 | 10 887 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 385 | 2 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 | 3 600 | 19 000 | 491 | 353 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 491 | 353 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 385 | 3 600 | 19 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 21 500 | 1 197 | 16 056 | 11 135 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 197 | 16 056 | 11 135 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 21 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 885 | 13 930 | 33 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 885 | 13 930 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 788 | 14 930 | 33 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 754 | 14 930 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 177 | 11 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -49,0 млн ₽ |
| Активы | 497,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.