Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "250 ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Серпухов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "250 ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 854 673 | 966 451 | 872 028 | 685 423 | 692 273 | 849 087 | 776 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 728 | 574 175 | 552 530 | 539 248 | 545 464 | 589 648 | 552 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 507 533 | 569 562 | 546 207 | 524 847 | 513 779 | 566 796 | 541 536 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 195 | 4 613 | 3 946 | 14 401 | 31 685 | 22 852 | 11 379 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 377 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 945 | 392 276 | 319 498 | 146 175 | 146 809 | 259 439 | 223 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 519 | 111 425 | 95 791 | 39 203 | 51 934 | 59 811 | 53 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 53 | 2 | 1 579 | 327 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 302 | 279 790 | 223 302 | 106 203 | 94 501 | 197 752 | 157 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 061 | 352 | 769 | 372 | 297 | 12 414 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 522 094 | 854 672 | 966 451 | 872 028 | 685 423 | 692 273 | 849 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 263 | 512 728 | 574 689 | 552 530 | 539 248 | 545 464 | 589 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 114 | 507 533 | 569 562 | 546 207 | 524 847 | 513 779 | 566 796 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 149 | 5 195 | 4 613 | 3 946 | 14 401 | 31 685 | 22 852 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 514 | 2 377 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 831 | 341 944 | 391 762 | 319 498 | 146 175 | 146 809 | 259 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 867 | 72 519 | 111 425 | 95 791 | 39 203 | 51 934 | 59 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 210 | 36 | 53 | 2 | 1 579 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 224 | 269 302 | 279 276 | 223 302 | 106 203 | 94 501 | 197 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 511 | 82 | 1 061 | 352 | 769 | 372 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 019 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 854 673 | 966 451 | 872 028 | 685 423 | 692 273 | 849 087 | 776 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 522 | 445 881 | 441 167 | 411 064 | 343 211 | 385 050 | 451 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 384 184 | 415 543 | 410 829 | 380 726 | 312 873 | 354 712 | 421 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 233 | 117 978 | 4 230 | 1 605 | 476 | 55 281 | 8 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 188 | 47 318 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 3 791 | 4 230 | 1 605 | 476 | 7 963 | 8 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 918 | 402 592 | 426 631 | 272 754 | 348 586 | 408 756 | 316 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 266 264 | 166 608 | 186 837 | 100 118 | 50 324 | 19 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 426 | 220 143 | 228 500 | 162 602 | 286 539 | 374 500 | 303 278 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 228 | 15 841 | 11 294 | 10 034 | 11 722 | 14 860 | 12 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 522 094 | 854 673 | 966 451 | 872 028 | 685 423 | 692 273 | 849 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 356 | 414 522 | 445 881 | 441 166 | 411 064 | 343 211 | 385 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 370 018 | 384 184 | 415 543 | 410 829 | 380 726 | 312 873 | 354 713 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | 2 233 | 117 979 | 4 230 | 1 605 | 476 | 55 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 188 | 47 318 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 395 | 2 233 | 3 791 | 4 230 | 1 605 | 476 | 7 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 343 | 437 918 | 402 591 | 426 632 | 272 754 | 348 586 | 408 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 266 264 | 166 608 | 186 837 | 100 118 | 50 324 | 19 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 223 | 153 425 | 220 143 | 228 500 | 162 602 | 286 539 | 374 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 120 | 18 228 | 15 840 | 11 294 | 10 034 | 11 722 | 14 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 280 | 255 757 | 222 737 | 167 875 | 59 482 | 147 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 113 935 | 1 331 725 | 1 511 299 | 1 524 442 | 1 005 451 | 706 975 | 1 210 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 853 655 | 1 075 968 | 1 288 562 | 1 356 567 | 945 969 | 737 064 | 1 063 106 |
| Выручка за отчетный год | 1 331 725 | 1 511 299 | 1 524 442 | 1 005 451 | 706 975 | 1 210 662 | 997 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 757 | 222 737 | 167 875 | 59 482 | 147 556 | 142 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 272 | 108 973 | 45 475 | 74 827 | 79 765 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 | 109 | 50 | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 369 | 113 655 | 122 400 | 110 086 | 83 677 | 72 729 | 62 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 075 968 | 1 288 562 | 1 356 567 | 945 969 | 737 064 | 1 063 106 | 855 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 482 | 145 272 | 103 067 | 45 475 | 74 827 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 789 | 116 | 109 | 50 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 009 | 110 369 | 119 561 | 122 400 | 110 086 | 83 677 | 72 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 780 | 74 323 | 25 369 | 69 519 | 116 329 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 542 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 313 | 30 426 | 20 433 | 15 303 | 12 835 | 4 179 | 2 509 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 536 | 5 911 | 5 832 | 30 139 | 57 670 | 6 724 | 45 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 720 | 10 135 | 5 505 | 5 234 | 10 303 | 8 395 | 6 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 097 | 133 780 | 74 323 | 25 369 | 69 519 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 5 | 542 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 10 313 | 30 426 | 20 433 | 15 303 | 12 835 | 4 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 475 | 20 536 | 5 911 | 5 832 | 30 139 | 57 670 | 6 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 563 | 21 720 | 4 229 | 5 505 | 5 234 | 10 303 | 8 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 276 | 105 911 | 59 163 | 19 989 | 43 685 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 826 | 30 148 | 13 020 | 4 028 | 7 469 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 395 | 162 | 1 663 | 1 129 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 400 | 3 047 | 10 455 | 17 284 | |||
| Прочее за предыдущий год | 606 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 148 | 13 020 | 4 028 | 7 469 | 7 246 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 4 870 | 8 060 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | 183 | 4 870 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 1 663 | 439 | 2 625 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 047 | 10 455 | 17 284 | ||||
| Прочее за отчетный год | 606 | 4 979 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 911 | 59 163 | 19 989 | 43 685 | 88 020 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 911 | 59 163 | 19 989 | 43 685 | 88 020 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 276 | 105 911 | 59 163 | 19 989 | 43 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 018 | 384 184 | 415 543 | 410 828 | 380 726 | 312 873 | 354 712 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 400 356 | 414 522 | 445 881 | 441 166 | 411 064 | 343 211 | 385 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 | 28 893 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 1 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 184 | 415 543 | 410 828 | 380 726 | 312 873 | 354 712 | 421 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 414 522 | 445 881 | 441 166 | 411 064 | 343 211 | 385 050 | 451 799 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 447 | 59 163 | 19 989 | 1 889 | 43 685 | 88 020 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 447 | 59 163 | 19 989 | 1 889 | 43 685 | 88 020 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 447 | 59 163 | 19 989 | 43 685 | 88 020 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 447 | 59 163 | 19 989 | 43 685 | 88 020 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 889 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 281 | 27 804 | 24 704 | 30 102 | 69 742 | 1 845 | 20 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 281 | 27 804 | 24 704 | 30 102 | 69 742 | 1 845 | 20 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 971 | 65 800 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 971 | 65 800 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | 2 956 | 2 572 | 2 131 | 3 942 | 1 845 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 979 | 2 956 | 2 572 | 2 131 | 3 942 | 1 845 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 302 | 24 848 | 22 132 | 20 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 302 | 24 848 | 22 132 | 20 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 522 | 445 881 | 441 166 | 411 064 | 343 211 | 385 050 | 451 800 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 400 356 | 414 522 | 445 881 | 441 166 | 411 064 | 343 211 | 385 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 579 | 206 371 | 177 645 | 151 769 | 67 973 | 51 889 | 109 836 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 262 803 | 1 433 168 | 1 549 481 | 1 049 104 | 714 283 | 985 590 | 916 010 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 257 979 | 1 410 314 | 1 543 820 | 1 042 329 | 687 914 | 980 281 | 903 839 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 717 | 4 467 | 149 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | 22 854 | 5 661 | 6 775 | 26 369 | 842 | 12 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 213 224 | 1 226 797 | 1 371 836 | 897 335 | 646 310 | 933 701 | 806 174 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 759 200 | 831 901 | 803 203 | 494 894 | 351 667 | 573 947 | 480 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 288 675 | 364 372 | 344 167 | 363 292 | 177 786 | 218 616 | 298 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 448 | 16 681 | 36 890 | 15 337 | 12 628 | 4 269 | 2 743 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 688 | 12 040 | 7 721 | 1 945 | 7 812 | 14 519 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 213 | 1 803 | 179 855 | 10 765 | 102 284 | 18 887 | 2 170 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 897 | 67 | 45 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 897 | 67 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 632 | 60 440 | 17 118 | 12 141 | 18 370 | 68 431 | 11 297 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 254 632 | 60 374 | 17 118 | 12 141 | 18 370 | 68 431 | 11 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 189 727 | 16 467 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 944 264 | 727 790 | 96 678 | 150 000 | 50 000 | 97 318 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 944 259 | 727 790 | 96 678 | 150 000 | 50 000 | 97 318 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 537 | 769 476 | 257 914 | 289 211 | 100 000 | 80 851 | 86 467 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 73 677 | 42 473 | 22 132 | 20 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 860 | 727 003 | 174 178 | 236 686 | 100 000 | 80 851 | 66 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 604 | 52 526 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 312 | 417 | 12 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59,2 млн ₽ | -65,8 млн ₽ | 88,0 млн ₽ |
| Активы | 966,5 млн ₽ | 692,3 млн ₽ | 776,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,42 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,27 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -9,5 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 26 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.