Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙФУН-МЕД", Серпухов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙФУН-МЕД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 666 | 2 089 | 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 432 | 500 | 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 15 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 71 | 41 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 223 | 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 234 | 1 589 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 872 | 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 1 142 | 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 14 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 715 | 2 664 | 2 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 432 | 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 16 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 102 | 71 | 41 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 123 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 251 | 2 232 | 1 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 662 | 872 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 344 | 1 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 16 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 666 | 2 089 | 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 050 | 929 | 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 033 | 912 | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 1 160 | 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 616 | 1 160 | 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 715 | 2 664 | 2 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 406 | 1 050 | 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 389 | 1 033 | 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 309 | 1 615 | 1 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 1 615 | 1 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 55 | |
| Выручка за предыдущий год | 294 | 1 223 | 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 | 1 448 | 285 |
| Выручка за отчетный год | 1 223 | 340 | 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 236 | 166 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 448 | 285 | 620 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 602 | 236 | 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 705 | 171 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | 187 | 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 705 | 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 021 | 615 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | 87 | 100 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 167 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 100 | 7 |
| Прочее за отчетный год | 19 | 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 389 | 1 033 | 912 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 406 | 1 050 | 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 912 | 141 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 050 | 929 | 158 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 120 | 771 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 358 | 120 | 771 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 120 | 771 |
| Убыток (ИТОГО) | 358 | 120 | 771 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 050 | 929 | 158 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 406 | 1 050 | 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 2 | 29 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 492 | 699 | 1 009 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 492 | 699 | 986 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 490 | 701 | 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 297 | 513 | 276 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 173 | 188 | 704 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 29 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -358 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,37 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,00 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -2,2 % | -67,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 555 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.