Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "СЕРПУХОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "СЕРПУХОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 076 | 209 543 | 202 278 | 209 298 | 340 805 | 207 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 552 | 12 581 | 13 833 | 78 667 | 73 271 | 2 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 545 | 12 574 | 10 826 | 75 660 | 70 264 | 2 520 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 524 | 196 962 | 188 445 | 130 631 | 267 534 | 205 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 191 | 154 168 | 147 562 | 88 986 | 190 352 | 2 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 162 | 41 484 | 40 610 | 39 713 | 75 332 | 202 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 1 310 | 273 | 1 932 | 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 630 | 83 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 550 | 171 076 | 209 543 | 197 620 | 209 298 | 308 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 988 | 14 552 | 12 581 | 83 910 | 78 667 | 3 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 981 | 14 545 | 12 574 | 80 903 | 75 660 | 3 866 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 3 007 | 3 007 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 562 | 156 524 | 196 962 | 113 710 | 130 631 | 304 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 009 | 108 191 | 154 168 | 77 485 | 88 986 | 94 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 436 | 48 162 | 41 484 | 35 952 | 39 713 | 204 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 171 | 1 310 | 273 | 1 932 | 5 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 076 | 209 543 | 202 278 | 209 298 | 340 805 | 207 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 064 | 36 609 | 26 620 | 26 791 | 35 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 492 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 873 | 2 758 | 2 512 | 2 375 | 8 752 | 7 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 174 | 33 834 | 24 091 | 24 399 | 26 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | 1 014 | 1 847 | 2 484 | 3 449 | 6 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 519 | 1 014 | 1 847 | 2 484 | 3 449 | 6 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 493 | 171 920 | 173 811 | 180 023 | 302 192 | 609 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 962 | 50 363 | 73 325 | 47 071 | 27 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 531 | 121 557 | 100 486 | 132 952 | 274 594 | 609 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 550 | 171 076 | 209 543 | 197 620 | 209 298 | 308 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 902 | 36 064 | 36 609 | 26 501 | 26 791 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 492 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 873 | 2 873 | 2 758 | 2 512 | 2 375 | 7 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 012 | 33 174 | 33 834 | 23 972 | 24 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 519 | 1 014 | 1 847 | 2 484 | 5 499 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 338 | 519 | 1 014 | 1 847 | 2 484 | 5 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 310 | 134 493 | 171 920 | 169 272 | 180 023 | 376 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 873 | 37 962 | 50 363 | 68 667 | 47 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 437 | 96 531 | 121 557 | 100 605 | 132 952 | 376 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 736 | 17 758 | 14 146 | 20 878 | 18 495 | |
| Выручка за предыдущий год | 550 445 | 601 823 | 403 128 | 522 254 | 410 662 | 847 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 709 | 584 065 | 388 982 | 501 376 | 392 167 | 1 042 342 |
| Выручка за отчетный год | 601 823 | 403 128 | 522 254 | 410 662 | 549 145 | 470 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 758 | 14 146 | 20 878 | 18 495 | 18 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 601 | 10 627 | 17 806 | 16 046 | 15 229 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 157 | 3 519 | 3 072 | 2 449 | 3 545 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 065 | 388 982 | 501 376 | 392 167 | 530 371 | 807 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 322 | 14 601 | 10 627 | 17 806 | 16 046 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 414 | 3 157 | 3 519 | 3 072 | 2 449 | 4 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 367 | 1 643 | 1 918 | 1 618 | 3 934 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 260 | 4 888 | 5 780 | 6 733 | 4 333 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 664 | 9 638 | 290 | 311 | 1 826 | 2 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 638 | 13 734 | 10 398 | 8 006 | 8 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 964 | 7 367 | 1 643 | 1 918 | 1 618 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 445 | 2 260 | 4 888 | 5 780 | 6 733 | 2 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 274 | 664 | 9 638 | 290 | 311 | 171 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 187 | 5 638 | 13 734 | 10 398 | 8 006 | 78 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 338 | 5 162 | 545 | 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 526 | 2 022 | 583 | 427 | 336 | 604 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 495 | 834 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 2 | 20 | 974 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 022 | 583 | 427 | 336 | 396 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 730 | 876 | 649 | 575 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 805 | 730 | 749 | 876 | 649 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 495 | 834 | 637 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 20 | 974 | 355 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 162 | 545 | 290 | 1 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 162 | 545 | 290 | 1 190 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 338 | 5 162 | 545 | 290 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 873 | 2 873 | 2 758 | 2 512 | 2 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 012 | 33 174 | 33 834 | 23 972 | 24 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 902 | 36 064 | 36 609 | 26 501 | 26 791 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 873 | 2 758 | 2 512 | 2 375 | 8 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 174 | 33 834 | 24 091 | 24 399 | 26 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 064 | 36 609 | 26 620 | 26 791 | 35 164 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | 660 | 246 | 427 | 1 813 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 162 | 660 | 246 | 427 | 8 996 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | 545 | 290 | 1 190 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 162 | 545 | 290 | 1 190 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 246 | 137 | 623 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 115 | 246 | 137 | 623 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 183 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 183 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 115 | 246 | 137 | 623 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 989 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 10 235 | 137 | 623 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 317 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 115 | 246 | 137 | 623 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 115 | 246 | 137 | 623 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 672 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 672 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 064 | 36 609 | 26 620 | 26 791 | 35 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 902 | 36 064 | 36 609 | 26 501 | 26 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 324 | 32 541 | 18 774 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 713 161 | 525 884 | 572 443 | 532 618 | 732 210 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 706 946 | 518 986 | 568 305 | 522 436 | 695 423 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 215 | 6 898 | 4 138 | 10 182 | 36 787 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 715 953 | 537 040 | 566 119 | 500 077 | 713 436 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 112 | 431 337 | 461 929 | 400 946 | 526 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 272 | 82 447 | 82 844 | 60 690 | 103 907 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 022 | 797 | 427 | 336 | 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 547 | 22 459 | 20 919 | 38 105 | 83 181 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 1 | 1 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 879 | 2 819 | 5 107 | 3 552 | 3 886 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 879 | 2 819 | 2 107 | 3 552 | 3 886 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 524 | 15 113 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 536 056 | 531 124 | 637 367 | 527 520 | 346 309 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 536 056 | 531 124 | 637 367 | 527 520 | 339 126 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 183 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 527 532 | 516 011 | 639 622 | 554 850 | 362 909 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 525 272 | 511 123 | 633 842 | 548 117 | 358 576 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 260 | 4 888 | 5 780 | 6 733 | 4 333 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 1 139 | 1 659 |