Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАКСИАЛ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАКСИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 879 | 142 292 | 150 186 | 100 605 | 137 273 | 194 022 | 207 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 674 | 26 054 | 24 893 | 35 576 | 30 589 | 22 993 | 19 988 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 674 | 26 054 | 21 195 | 31 030 | 26 043 | 18 447 | 13 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 698 | 4 546 | 4 546 | 4 546 | 6 530 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 205 | 116 238 | 125 293 | 65 029 | 106 684 | 171 029 | 187 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 461 | 100 121 | 113 573 | 44 779 | 64 763 | 129 364 | 133 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 666 | 318 | 1 291 | 3 637 | 3 221 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 698 | 13 143 | 8 182 | 17 991 | 29 743 | 34 070 | 46 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 679 | 2 914 | 4 786 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 839 | 73 | 91 | 38 | 24 | 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 469 | 3 147 | 877 | 1 824 | 1 436 | 2 011 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 377 | 116 879 | 142 292 | 150 186 | 100 605 | 137 273 | 194 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 051 | 31 674 | 26 054 | 24 893 | 35 576 | 30 589 | 22 993 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 017 | 31 674 | 26 054 | 21 195 | 31 030 | 26 043 | 18 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 698 | 4 546 | 4 546 | 4 546 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 034 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 326 | 85 205 | 116 238 | 125 293 | 65 029 | 106 684 | 171 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 920 | 73 461 | 100 121 | 113 573 | 44 779 | 64 763 | 129 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 876 | 666 | 318 | 1 291 | 3 637 | 3 221 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 055 | 10 124 | 13 143 | 8 182 | 17 991 | 29 743 | 34 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 679 | 2 914 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 46 | 839 | 73 | 91 | 38 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 698 | 1 469 | 3 147 | 877 | 1 824 | 1 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 879 | 142 292 | 150 186 | 100 605 | 137 273 | 194 022 | 207 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 300 | 17 226 | 20 718 | 26 216 | 26 234 | 29 708 | 35 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 135 | 10 627 | 16 125 | 16 143 | 19 617 | 25 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 535 | 62 550 | 36 275 | 5 725 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 178 | 62 550 | 36 275 | 5 725 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 357 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 044 | 62 516 | 93 193 | 68 664 | 111 039 | 164 314 | 171 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 486 | 1 441 | 14 247 | 24 997 | 39 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 814 | 62 030 | 93 193 | 67 223 | 96 792 | 139 317 | 132 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 377 | 116 879 | 142 292 | 150 186 | 100 605 | 137 273 | 194 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 612 | 16 300 | 17 226 | 20 718 | 26 216 | 26 234 | 29 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 209 | 7 135 | 10 627 | 16 125 | 16 143 | 19 617 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 203 | 49 535 | 62 550 | 36 275 | 5 725 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 346 | 48 178 | 62 550 | 36 275 | 5 725 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 857 | 1 357 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 562 | 51 044 | 62 516 | 93 193 | 68 664 | 111 039 | 164 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 116 | 1 230 | 486 | 1 441 | 14 247 | 24 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 446 | 49 814 | 62 030 | 93 193 | 67 223 | 96 792 | 139 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 983 | 33 801 | 33 993 | 35 120 | 36 416 | 30 176 | 40 127 |
| Выручка за предыдущий год | 493 948 | 463 017 | 459 950 | 550 774 | 659 575 | 604 355 | 801 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 035 | 429 216 | 425 957 | 515 654 | 623 159 | 574 179 | 761 774 |
| Выручка за отчетный год | 463 017 | 459 950 | 550 774 | 659 575 | 604 355 | 801 901 | 842 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 993 | 35 120 | 36 416 | 30 176 | 40 127 | 47 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 367 | 13 251 | 13 114 | 3 265 | 1 028 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 626 | 21 869 | 23 302 | 26 911 | 40 558 | 46 844 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 278 | 425 957 | 515 654 | 623 159 | 574 179 | 761 774 | 795 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 739 | 11 367 | 13 251 | 13 114 | 3 265 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 062 | 22 626 | 21 869 | 23 302 | 26 911 | 40 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 789 | 4 600 | 4 675 | 6 763 | 4 996 | 5 170 | 7 691 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 309 | 5 955 | 6 078 | 5 530 | 96 | 1 968 | 3 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 868 | 25 475 | 434 | 1 007 | 8 450 | 11 759 | 20 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 612 | 26 287 | 2 932 | 1 828 | 6 623 | 4 190 | 11 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 681 | 4 488 | 4 600 | 4 675 | 6 763 | 4 996 | 5 170 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 023 | 4 309 | 5 955 | 6 078 | 5 530 | 96 | 1 968 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 670 | 25 475 | 434 | 1 007 | 8 450 | 11 759 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 136 | 1 612 | 26 287 | 2 932 | 1 828 | 6 623 | 4 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 185 | 3 689 | 3 680 | 3 492 | 5 498 | 3 997 | 4 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 091 | 801 | 920 | 935 | 984 | 999 | 1 034 |
| Прочее за предыдущий год | 248 | 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 997 | 920 | 935 | 984 | 999 | 1 034 | 1 538 |
| Прочее за отчетный год | 248 | 281 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 689 | 926 | 3 492 | 5 498 | 18 | 3 474 | 5 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 689 | 3 680 | 3 492 | 5 498 | 3 997 | 4 136 | 5 592 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 689 | 926 | 3 492 | 5 498 | 18 | 3 474 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 91 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 143 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 234 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 91 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 617 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 708 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 474 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 474 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 708 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 870 169 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 870 169 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 889 649 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 842 883 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 271 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 968 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 148 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 379 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 212 | 12 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 949 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 486 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 220 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 243 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 212 | 6 878 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 878 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 395 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 309 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 309 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 914 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 233 559 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 355 |