Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ", Серпухов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 493 302	2 974 707	2 883 618	2 743 854	2 468 605	2 295 908	2 284 276	1 926 875	2 087 847	1 911 664	1 713 694	1 741 012
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 050 476	2 355 625	2 262 616	2 055 273	1 817 703	1 675 488	1 577 821	1 340 158	1 611 812	1 498 919	1 413 214	1 330 001
Нематериальные активы на конец отчетного года	36	28	19	11	2
Основные средства на конец отчетного года	2 027 564	2 298 933	2 195 476	1 961 113	1 717 918	1 575 267	1 487 288	1 300 953	931 444	855 240	785 416	723 712
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									656 694	623 626	590 633	556 818
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	22 876	56 664	67 120	94 149	99 783	100 221	90 534	39 205	23 674	20 053	37 165	49 471
Итого оборотных активов на конец отчетного года	442 826	619 082	621 002	688 581	650 902	620 420	706 455	586 717	476 035	412 745	300 480	411 011
Запасы на конец отчетного года	10 624	300 453	374 913	397 757	392 438	348 809	328 152	204 049	176 273	145 434	141 404	131 032
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	136 889	181 190	165 947	150 781	164 685	138 722	127 850	135 275	116 158	102 445	118 101	115 162
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	287 323	135 400	77 532	124 182	77 150	43 300	218 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 853	2 039	2 611	15 862	16 601	89 572	32 249	247 373	183 510	164 657	40 755	164 740
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 137				28	16	4	20	94	209	220	77
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 768 642	2 493 302	2 974 707	2 883 618	2 743 854	2 468 605	2 295 908	2 201 529	2 312 668	2 087 847	1 911 664	1 713 694
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 507 781	2 050 476	2 355 625	2 262 616	2 055 273	1 817 703	1 675 488	1 420 736	1 725 951	1 611 812	1 498 919	1 413 214
Нематериальные активы на конец предыдущего года	45	36	28	19	11	2
Основные средства на конец предыдущего года	1 507 736	2 027 564	2 298 933	2 195 476	1 961 113	1 717 918	1 575 267	1 357 027	994 963	931 444	855 240	785 416
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									691 783	656 694	623 626	590 633
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		22 876	56 664	67 120	94 149	99 783	100 221	63 709	39 205	23 674	20 053	37 165
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	260 861	442 826	619 082	621 002	688 581	650 902	620 420	780 793	586 717	476 035	412 745	300 480
Запасы на конец предыдущего года	8 000	10 624	300 453	374 913	397 757	392 438	348 809	288 365	204 048	176 273	145 434	141 404
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	239 744	136 889	181 190	165 947	150 781	164 685	138 722	157 556	135 275	116 158	102 445	118 100
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	37	287 323	135 400	77 532	124 182	77 150	43 300	333 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 706	5 853	2 039	2 611	15 862	16 601	89 572	858	247 373	183 510	164 657	40 755
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 374	2 137				28	16	114	20	94	209	221
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 493 302	2 974 707	2 883 618	2 743 854	2 468 605	2 295 907	2 284 276	1 926 875	2 087 847	1 911 664	1 713 694	1 741 012
ИТОГО капитал на конец отчетного года	456 611	349 600	259 401	141 399	72 693	118 151	221 574	627 017	1 173 200	1 325 097	1 464 549	1 616 953
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	454 873	347 862	257 664	139 662	70 955	116 414	219 837	625 279	1 171 462	1 323 359	1 462 811	1 615 215
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 750 884	2 473 538	2 526 881	2 457 278	2 275 238	2 107 028	1 989 641	1 224 167	844 456	505 563	54 389	54 404
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 705 340	2 409 628	2 462 259	2 422 016	2 250 968	2 070 703	1 946 469	1 181 595	793 648	456 170
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	45 544	63 910	64 622	35 262	24 270	36 325	43 172	42 572	43 161	43 474	54 389	54 404
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									7 647	5 919
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	285 807	151 569	97 336	145 177	120 674	70 728	73 061	75 691	70 191	81 004	194 756	69 655
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	53 555	1 920	7 720	30 075	8 234	10 334	10 544	11 175	11 386	11 597	123 291
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	230 918	149 649	89 616	115 102	112 440	60 394	62 517	64 516	58 805	69 408	71 465	69 655
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 334
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 768 642	2 493 302	2 974 707	2 883 618	2 743 854	2 468 605	2 295 907	2 201 529	2 312 668	2 087 847	1 911 664	1 713 694
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	438 730	456 610	349 600	259 401	141 399	72 693	118 151	434 763	1 003 734	1 173 200	1 325 097	1 464 549
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	436 992	454 873	347 862	257 664	139 662	70 955	116 414	433 025	1 001 996	1 171 462	1 323 359	1 462 811
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 007 824	1 750 884	2 473 538	2 526 881	2 457 278	2 275 238	2 107 028	1 708 265	1 233 243	844 456	505 563	54 389
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	999 581	1 705 340	2 409 628	2 462 259	2 422 016	2 250 968	2 070 703	1 665 016	1 181 595	793 648	456 170
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8 243	45 544	63 910	64 622	35 262	24 270	36 325	43 249	42 573	43 161	43 474	54 389
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									9 075	7 647	5 919
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	322 088	285 808	151 569	97 336	145 177	120 674	70 728	58 501	75 691	70 191	81 004	194 756
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	35 889	53 555	1 920	7 720	30 075	8 234	10 334	10 965	11 175	11 386	11 597	123 291
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	283 725	230 918	149 649	89 616	115 102	112 440	60 394	47 536	64 516	58 805	69 408	71 465
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 474	1 334

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	143 468	171 164	167 797	168 761	164 313	159 010	326 067	292 812	413 648	365 921	339 201	338 154
Выручка за предыдущий год	411 398	594 931	732 138	788 674	763 714	751 411	852 316	580 135	744 085	699 978	716 080	677 375
Себестоимость продаж за предыдущий год	267 930	423 767	564 341	619 913	599 401	592 401	526 249	287 323	330 437	334 057	376 879	339 221
Выручка за отчетный год	594 931	732 138	788 674	763 714	751 411	852 316	819 902	744 085	699 978	716 080	677 375	660 502
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	171 164	167 797	168 761	164 313	159 010	326 067	375 357	413 648	365 921	339 201	338 154	315 131
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	147 783	146 860	148 912	144 983	140 736	302 660	352 309	389 883	338 735	306 755	301 127	272 764
Управленческие расходы за отчетный год	23 381	20 937	19 849	19 330	18 274	23 407	23 048	23 765	27 186	32 446	37 027	42 367
Себестоимость продаж за отчетный год	423 767	564 341	619 913	599 401	592 401	526 249	444 545	330 437	334 057	376 879	339 221	345 371
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	122 622	147 783	146 860	148 912	144 983	140 736	302 660	272 225	389 883	338 735	306 755	301 127
Управленческие расходы за предыдущий год	20 846	23 381	20 937	19 849	19 330	18 274	23 407	20 587	23 765	27 186	32 446	37 027
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 305					55 768	129 644	240 585	211 968	198 512	211 435	203 962
Проценты к получению за отчетный год	1	4 644	16 487	16 943	16 075	12 312	14 498	14 963	23 676	18 215	17 493	13 512
Проценты к уплате за отчетный год	86 579	219 135	245 442	258 127	259 488	230 866	176 284	101 500	104 454	50 839	15 889	27
Прочие доходы за отчетный год	349 844	7 128	10 563	4 834	71 130	44 522	10 949	20 019	23 243	6 244	3 153	7 666
Прочие расходы за отчетный год	378 744	61 929	30 464	81 431	53 377	72 860	71 828	82 780	69 232	81 863	94 449	89 953
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 099	32 305					55 768	111 489	240 585	211 968	198 512	211 435
Проценты к получению за предыдущий год	179	1	4 644	16 487	16 943	16 075	12 312	11 898	14 963	23 676	18 215	17 493
Проценты к уплате за предыдущий год	24 841	86 579	219 135	245 442	258 127	259 488	230 866	112 850	101 500	104 454	50 839	15 889
Прочие доходы за предыдущий год	733 013	349 844	7 128	10 563	4 834	71 130	44 522	8 379	20 019	23 243	6 244	3 153
Прочие расходы за предыдущий год	819 874	378 744	61 929	30 464	81 431	53 377	72 860	68 163	82 780	69 232	81 863	94 449
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 993	17 881					45 458	89 101	192 254	169 466	151 897	165 147
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 488
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2 618	37 300	18 367	712		10 992
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		22 876	33 788	10 456	27 029	5 634	438
Прочее за предыдущий год					1 593		1 307
Текущий налог на прибыль за отчетный год							9 687
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	8 362	9 065	10 244	21 829
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 488	8 362	9 065	10 244	21 829
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	37 300	18 367	712
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	22 876	33 788	10 456	27 029	5 634	438
Прочее за отчетный год				1 593	708	1 307
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 881					45 458	103 423	192 254	169 466	151 897	139 452	152 404
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 881					45 458	103 423	192 254	169 466	151 897	165 147	152 404
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 993	17 881					45 458	89 101	192 254	169 466	151 897	139 452

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	28	28	28	28	28	28	28
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	436 992	454 873	347 862	257 664	139 662	70 955	116 414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	438 730	456 611	349 600	259 402	141 400	72 693	118 152
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	28	28	28	28	28	28	28
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704	1 704
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	454 873	347 862	257 664	139 661	70 955	116 414	219 837
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	456 611	349 600	259 402	141 399	72 693	118 152	221 575
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 881					45 459	103 423
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	17 881					45 459	103 423
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 881					45 459	103 423
Чистая прибыль (ИТОГО)	17 881					45 459	103 423
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		107 010	90 199	118 002	68 707
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		107 010	90 199	118 002	68 707
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		107 010	90 199	118 002	68 707
Убыток (ИТОГО)		107 010	90 199	118 002	68 707
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	456 611	349 599	259 401	141 399	72 693	118 151	221 574
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	438 730	456 611	349 600	259 401	141 399	72 693	118 151

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	146 548	309 376	202 392	80 055	102 532	216 969	239 370	394 924	322 466	306 131	214 595	241 446
Поступления – всего за отчетный год	825 909	859 601	1 034 009	901 832	786 695	960 109	923 140	769 446	731 567	711 391	667 976	668 337
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	705 087	788 891	752 345	767 634	764 984	821 797	826 745	756 557	731 335	711 281	666 021	668 113
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		62 826
Прочие поступления за отчетный год	120 822	7 884	281 664	134 198	21 711	138 312	96 385	12 625	202	102	1 955	224
Платежи – всего за отчетный год	679 361	550 225	831 617	821 777	684 163	743 140	683 770	374 522	409 101	405 260	453 381	426 891
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	489 174	447 610	288 245	268 680	256 575	289 524	279 719	153 224	152 095	190 251	188 196	179 115
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	65 949	62 937	60 031	52 499	46 873	48 734	49 764	53 200	59 119	62 493	81 524	91 406
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	72 199		243 308	244 794	257 384	228 766	176 073	101 290	104 244	50 628	15 693
Налога на прибыль организаций за отчетный год								28 885	22 789	31 393	77 981	64 363
Прочие платежи за отчетный год	52 039	39 678	240 033	255 804	123 331	176 116	457	2 850	3 261	459	9 869	9 771
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					22 223	2 418	2 440	1 113	4 029	14 899	8 630	6 261
Поступления – всего за отчетный год	500		636	220	2 381 636	12 612	14 019	15 024	24 082	17 742	18 849	14 227
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	500		636	220		301	23	125	67
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					2 364 932			150		16	909	740
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					16 585	12 311	13 996	14 749	24 015	17 726	17 940	12 485
Прочие поступления за отчетный год					119							1 002
Платежи – всего за отчетный год	887 875	611 307	255 089	26 780	2 359 413	10 194	11 579	13 911	20 053	2 843	10 219	7 966
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	586 751	611 307	255 089	26 780	17 567	10 194	11 579	13 761	20 053	2 743	6 439	7 966
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					2 317 900			150		100	3 780
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	13 797				23 946
Прочие платежи за отчетный год	287 327
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	734 268	433 517	52 632
Поступления – всего за отчетный год	1 725 188	669 568	213 195
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 725 188	669 568	213 195
Платежи – всего за отчетный год	990 920	236 051	160 563	40 243	171 048	180 265	124 234	483 422	390 359	339 882	347 127	123 722
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	990 920	216 051	160 563	40 243	171 048	180 265	124 234	483 422	387 947	337 478	344 672	121 183
Прочие платежи за отчетный год		20 000								2 404	2 455	2 539
Сальдо денежных потоков за отчетный период		131 586	571	13 252		39 122	117 576					123 985

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	744,1 млн ₽	700,0 млн ₽	716,1 млн ₽	677,4 млн ₽	660,5 млн ₽
Чистая прибыль	103,4 млн ₽	192,3 млн ₽	169,5 млн ₽	151,9 млн ₽	165,1 млн ₽	152,4 млн ₽
Активы	2,28 млрд ₽	1,93 млрд ₽	2,09 млрд ₽	1,91 млрд ₽	1,71 млрд ₽	1,74 млрд ₽
Капитал и резервы	221,6 млн ₽	627,0 млн ₽	1,17 млрд ₽	1,33 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-5,9 %	+2,3 %	-5,4 %	-2,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	9,67	7,75	6,78	5,10	1,54	5,90	2,16 ▲	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	5,18	5,06	4,27	3,30	0,82	4,02	1,94 ▲	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,43	3,27	2,61	2,03	0,21	2,37	1,36 ▲	1,31
Коэффициент автономии	0,10	0,33	0,56	0,69	0,85	0,93	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	9,31	2,07	0,78	0,44	0,17	0,08	0,26 ▲	0,30
Рентабельность продаж	—	52,4 %	48,4 %	42,8 %	44,5 %	41,3 %	12,2 % ▲	20,5 %
Чистая рентабельность	—	25,8 %	24,2 %	21,2 %	24,4 %	23,1 %	7,6 % ▲	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	10,0 %	8,1 %	7,9 %	9,6 %	8,8 %	2,0 % ▲	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	46,7 %	30,7 %	14,4 %	11,5 %	11,3 %	9,4 %	8,7 % ▲	11,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,39	0,34	0,37	0,40	0,38	0,43 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	66 дн.	61 дн.	52 дн.	64 дн.	64 дн.	114 дн. ▲	103 дн.
Оборачиваемость запасов	269 дн.	225 дн.	193 дн.	141 дн.	152 дн.	138 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 23,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).