Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОРЧ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОРЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 377 | 11 312 | 10 693 | 10 889 | 8 110 | 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 109 | 6 591 | 6 331 | 5 922 | 5 510 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 109 | 6 591 | 6 331 | 5 922 | 5 510 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 268 | 4 721 | 4 362 | 4 967 | 2 600 | 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 139 | 495 | 973 | 269 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 3 769 | 3 732 | 3 109 | 1 699 | 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 303 | 777 | 100 | 848 | 596 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 253 | 11 377 | 11 312 | 10 693 | 10 889 | 8 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 480 | 7 109 | 6 591 | 6 331 | 5 922 | 5 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 480 | 7 109 | 6 591 | 6 331 | 5 922 | 5 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 773 | 4 268 | 4 721 | 4 362 | 4 967 | 2 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 114 | 139 | 495 | 973 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 018 | 2 838 | 3 769 | 3 732 | 3 109 | 1 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 1 303 | 777 | 100 | 848 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 377 | 11 312 | 10 694 | 10 889 | 8 110 | 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 642 | 3 670 | 7 249 | 7 477 | 2 415 | 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 252 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 390 | 3 376 | 6 955 | 7 183 | 2 121 | 21 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 519 | 2 787 | 2 055 | 1 789 | 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 519 | 2 787 | 2 055 | 1 789 | 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 4 855 | 1 390 | 1 622 | 5 695 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 4 960 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 1 605 | 1 390 | 1 622 | 735 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 253 | 11 377 | 11 312 | 10 694 | 10 889 | 8 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 891 | 6 642 | 3 670 | 7 249 | 7 477 | 2 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 252 | 252 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 639 | 6 390 | 3 376 | 6 955 | 7 183 | 2 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 251 | 3 519 | 2 787 | 2 055 | 1 789 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 251 | 3 519 | 2 787 | 2 055 | 1 789 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 1 216 | 4 855 | 1 390 | 1 622 | 5 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 4 960 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 1 216 | 1 605 | 1 390 | 1 622 | 735 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 669 | 21 921 | 20 810 | 22 993 | 26 402 | 21 218 |
| Выручка за предыдущий год | 32 830 | 37 258 | 36 578 | 35 472 | 40 651 | 32 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 161 | 15 337 | 15 768 | 12 479 | 14 249 | 11 174 |
| Выручка за отчетный год | 37 258 | 36 578 | 35 472 | 40 651 | 32 392 | 1 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 921 | 20 810 | 22 993 | 26 402 | 21 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 921 | 20 810 | 22 993 | 26 402 | 21 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 337 | 15 768 | 12 479 | 14 249 | 11 174 | 2 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 669 | 21 921 | 20 810 | 22 993 | 26 402 | 21 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 031 | 19 863 | 22 488 | 25 870 | 20 516 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 9 | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 447 | 345 | 349 | 171 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 182 | 361 | 742 | 902 | 4 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 556 | 682 | 526 | 934 | 1 434 | 5 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 334 | 21 031 | 19 863 | 22 488 | 25 870 | 20 516 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 9 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 649 | 550 | 447 | 345 | 349 | 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 216 | 182 | 361 | 742 | 902 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 894 | 556 | 682 | 526 | 934 | 1 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 323 | 19 894 | 18 766 | 21 414 | 24 607 | 19 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 137 | 1 097 | 1 074 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 137 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 097 | 1 074 | 1 263 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 894 | 18 766 | 21 414 | 24 607 | 19 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 894 | 18 766 | 21 414 | 24 607 | 19 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 323 | 19 894 | 18 766 | 21 414 | 24 607 | 19 517 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 415 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 294 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 315 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 100 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 100 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 416 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 874 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 229 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 203 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 103 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 821 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 369 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 497 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 850 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 850 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 760 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 380 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 380 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 24,6 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 226,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.