Финансы ООО "ТРИАЛ", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 135 | 113 058 | 127 985 | 151 705 | 183 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 758 | 1 675 | 535 | 36 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 369 | 520 | 21 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 590 | 1 291 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 378 | 111 382 | 127 450 | 151 670 | 183 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 250 | 80 218 | 98 777 | 125 596 | 154 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 644 | 10 137 | 12 075 | 11 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 709 | 15 587 | 16 552 | 11 391 | 16 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 1 884 | 1 896 | 2 576 | 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 87 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 810 | 90 135 | 113 058 | 127 985 | 151 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 992 | 1 758 | 1 675 | 535 | 36 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 369 | 520 | 21 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 938 | 1 590 | 1 291 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 818 | 88 378 | 111 382 | 127 450 | 151 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 781 | 62 250 | 80 218 | 98 777 | 125 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 913 | 13 644 | 10 137 | 12 075 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 354 | 16 728 | 15 587 | 16 552 | 11 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 683 | 419 | 1 884 | 1 896 | 2 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 49 | 87 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 135 | 113 058 | 127 984 | 151 705 | 183 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 802 | 59 443 | 68 119 | 90 494 | 119 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 433 | 68 109 | 90 484 | 119 632 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 334 | 53 614 | 59 865 | 61 211 | 63 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 6 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 334 | 44 614 | 53 865 | 61 211 | 63 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 810 | 90 135 | 113 058 | 127 984 | 151 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 760 | 54 802 | 59 443 | 68 119 | 90 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 792 | 59 433 | 68 109 | 90 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 050 | 35 334 | 53 614 | 59 865 | 61 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 700 | 9 000 | 9 000 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 350 | 26 334 | 44 614 | 53 865 | 61 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 856 | 45 042 | 23 275 | 24 307 | 40 717 |
| Выручка за предыдущий год | 218 867 | 266 882 | 261 148 | 258 479 | 245 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 989 | 221 840 | 237 873 | 234 172 | 205 075 |
| Выручка за отчетный год | 266 882 | 261 148 | 258 479 | 245 792 | 237 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 275 | 24 307 | 40 717 | 46 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 211 | 11 948 | 29 248 | 36 855 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 064 | 12 359 | 11 469 | 10 142 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 038 | 237 873 | 234 172 | 205 075 | 190 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 844 | 9 211 | 11 948 | 29 248 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 198 | 14 064 | 12 359 | 11 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 936 | 7 922 | 10 874 | 28 117 | 36 487 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 358 | 927 | 824 | 611 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 131 | 1 133 | 589 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 493 | 1 383 | 1 109 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 047 | 33 956 | 7 922 | 10 874 | 28 117 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 115 | 1 358 | 927 | 824 | 611 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 24 | 131 | 1 133 | 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 931 | 554 | 493 | 1 383 | 1 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 912 | 27 040 | 4 641 | 8 677 | 22 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 921 | 6 867 | 1 627 | 2 190 | 5 665 |
| Прочее за предыдущий год | 49 | 1 654 | 7 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 916 | 1 627 | 2 190 | 5 665 | 7 323 |
| Прочее за отчетный год | 1 654 | 7 | 76 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 040 | 4 641 | 8 677 | 22 376 | 29 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 040 | 4 641 | 8 677 | 22 376 | 29 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 040 | 4 641 | 8 677 | 22 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 266,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Активы | 90,1 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 183,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 2,08 | 2,48 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,33 | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 4,1 % | 14,7 % | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,96 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 123 дн. | 224 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.