Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ТЕМП", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 917 | 277 066 | 354 287 | 311 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 449 | 94 719 | 124 079 | 129 533 | 135 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 449 | 92 084 | 109 820 | 65 663 | 64 256 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 424 | 3 845 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 635 | 14 260 | 25 446 | 67 630 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 467 | 182 347 | 230 208 | 182 267 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 070 | 10 053 | 18 266 | 6 567 | 6 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 456 | 41 | 40 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 397 | 165 572 | 206 844 | 175 567 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 98 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 260 | 4 959 | 83 | 114 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 937 | 116 028 | 277 066 | 354 287 | 28 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 953 | 53 561 | 94 719 | 124 079 | 115 507 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 953 | 50 449 | 92 084 | 109 819 | 49 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 38 424 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 112 | 2 635 | 14 260 | 27 532 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 984 | 62 467 | 182 347 | 230 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 885 | 2 070 | 10 053 | 18 266 | 6 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 456 | 41 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 099 | 55 448 | 165 572 | 206 844 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 98 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 949 | 5 260 | 4 959 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 917 | 277 066 | 354 287 | 311 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 | 49 950 | 64 449 | 64 365 | 64 373 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 503 | 49 488 | 64 052 | 63 991 | 63 991 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 462 | 397 | 374 | 382 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 979 | 260 762 | 374 617 | 378 147 | 396 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 059 | 4 080 | 5 046 | 9 553 | 10 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 920 | 254 168 | 366 479 | 365 952 | 382 749 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 514 | 3 092 | 2 642 | 2 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 937 | 116 028 | 277 066 | 354 287 | 28 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 454 | 3 454 | 3 454 | 3 454 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 503 | 49 955 | 64 449 | 64 367 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 503 | 49 488 | 64 052 | 63 991 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 467 | 397 | 377 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 483 | 149 979 | 260 762 | 374 618 | 391 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 648 | 27 059 | 4 080 | 5 046 | 10 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 835 | 122 920 | 254 168 | 366 480 | 377 679 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 3 092 | 2 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 026 | 4 348 | 8 349 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 696 | 34 428 | 130 375 | 235 140 | 8 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 330 | 34 449 | 126 027 | 239 293 | |
| Выручка за отчетный год | 34 428 | 130 375 | 235 140 | 30 401 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 348 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 357 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 991 | 2 866 | 640 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 900 | 29 877 | 3 985 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 449 | 126 027 | 239 293 | 44 101 | 5 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 357 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 991 | 2 866 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 900 | 12 177 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 367 | 3 051 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 1 025 | 3 890 | 4 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 3 741 | 15 071 | 5 420 | 7 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 900 | 3 022 | 17 048 | 8 616 | 208 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 302 | 3 051 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 207 | 411 | 1 025 | 3 890 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 56 | 3 741 | 15 071 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 020 | 1 900 | 3 022 | 17 048 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 803 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 467 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 739 | 933 | |||
| Прочее за предыдущий год | 744 | 28 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 744 | 276 | 819 | 111 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 610 | 55 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 610 | 882 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 462 | 63 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 739 | 11 186 | 40 098 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 19 | 4 048 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -51,1 млн ₽ | -170,2 млн ₽ |
| Активы | 112,9 млн ₽ | 354,3 млн ₽ | -144,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -38,6 млн ₽ | — | -605,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,61 | -0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,55 | -0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | — | 4,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -8,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -14,4 % | 117,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 640 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 28 дн. | 409 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 419 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.