Финансы МУП "ЭКОТРАНСПОРТ", Серпухов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОТРАНСПОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 853 | 34 784 | 26 730 | 27 209 | 34 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 647 | 2 525 | 6 268 | 5 342 | 14 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 647 | 2 525 | 6 268 | 5 342 | 14 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 206 | 32 259 | 20 462 | 21 867 | 19 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 642 | 513 | 552 | 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 040 | 30 763 | 19 618 | 19 070 | 17 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 725 | 332 | 2 097 | 1 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 129 | 98 | 114 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 635 | 26 853 | 34 784 | 26 730 | 27 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 717 | 5 647 | 2 525 | 6 268 | 5 342 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 710 | 5 647 | 2 525 | 6 268 | 5 342 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 918 | 21 206 | 32 259 | 20 462 | 21 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 089 | 778 | 642 | 513 | 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 382 | 20 040 | 30 763 | 19 618 | 19 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 368 | 87 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 92 | 725 | 331 | 2 097 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 209 | 129 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 853 | 34 784 | 26 730 | 27 209 | 34 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 8 207 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 393 | 393 | 397 | 397 | 397 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 784 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 303 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 935 | 34 563 | 28 491 | 34 412 | 25 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 256 | 10 237 | 10 054 | 15 729 | 3 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 321 | 23 865 | 18 437 | 18 683 | 22 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 358 | 461 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 635 | 26 853 | 34 784 | 26 730 | 27 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 397 | 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 393 | 393 | 393 | 397 | 397 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 784 | 5 784 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 238 | 26 935 | 34 563 | 28 491 | 34 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 476 | 11 256 | 10 237 | 10 054 | 15 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 593 | 15 321 | 23 865 | 18 437 | 18 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 358 | 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 5 007 | 3 135 | ||
| Выручка за предыдущий год | 97 471 | 81 609 | 91 601 | 128 954 | 78 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 204 | 85 110 | 86 594 | 125 819 | 78 751 |
| Выручка за отчетный год | 81 609 | 91 601 | 128 954 | 78 227 | 80 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 007 | 3 135 | 16 771 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 007 | 3 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 679 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 110 | 86 594 | 125 819 | 78 751 | 63 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | 5 007 | 3 135 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 867 | 1 211 | 7 072 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 1 | 4 | 131 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 759 | 753 | 1 200 | 1 874 | 616 |
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 14 750 | 7 016 | 657 | 11 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 17 138 | 7 744 | 3 671 | 3 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 867 | 1 211 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 18 | 1 | 4 | 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 336 | 759 | 753 | 1 200 | 1 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 809 | 744 | 14 750 | 7 016 | 657 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 026 | 1 981 | 17 138 | 7 744 | 3 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 540 | 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 382 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 327 | 160 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 1 | 1 550 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 363 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 327 | 160 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 829 | 5 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 829 | 5 310 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 540 | 829 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 393 | 393 | 393 | 397 | 397 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 784 | 5 784 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 397 | 221 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 393 | 393 | 397 | 397 | 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 784 | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 | 2 896 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 580 | 829 | 10 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 580 | 829 | 10 100 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 580 | 829 | 10 100 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 580 | 829 | 10 100 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 277 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 479 | 5 442 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 479 | 4 277 | 5 442 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 479 | 5 442 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 479 | 5 442 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 277 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 277 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 | 8 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 397 | 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 434 | 1 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 788 | 96 338 | 142 724 | 95 233 | 101 094 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 637 | 91 233 | 142 149 | 79 946 | 83 256 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 151 | 5 105 | 575 | 15 287 | 17 838 |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 354 | 94 836 | 143 117 | 97 501 | 101 642 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 146 | 51 319 | 86 593 | 45 494 | 48 638 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 044 | 23 036 | 26 577 | 21 988 | 25 111 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 761 | 754 | 1 325 | 145 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 382 | 1 | 1 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 403 | 19 727 | 28 240 | 29 873 | 26 343 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 299 | 88 | 33 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 | 88 | 33 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 299 | 68 | 33 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 751 | 107 535 | 14 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 751 | 107 535 | 14 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 429 | 108 492 | 10 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 91 757 | 108 492 | 10 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 672 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 633 | 1 765 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 829 тыс. ₽ |
| Активы | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.