Финансы МУП "СЕРПУХОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Серпухов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 846 937 | 1 006 564 | 1 097 270 | 1 183 157 | 1 336 760 | 1 435 109 | 704 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 597 | 413 975 | 556 826 | 575 932 | 574 702 | 558 307 | 44 371 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 272 | 342 205 | 398 036 | 443 940 | 570 900 | 553 314 | 38 765 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 396 | 2 708 | 3 802 | 4 993 | 5 606 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 309 | 71 766 | 158 394 | 129 284 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 491 340 | 592 589 | 540 444 | 607 225 | 762 058 | 876 802 | 660 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 788 | 18 848 | 11 912 | 11 912 | 12 771 | 15 900 | 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 189 | 1 748 | 385 | 452 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 926 | 531 661 | 463 924 | 554 892 | 679 735 | 803 255 | 636 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 828 | 27 000 | 56 500 | 32 724 | 5 474 | 5 845 | 6 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 547 | 8 970 | 5 741 | 6 911 | 63 572 | 51 516 | 15 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 201 | 5 921 | 619 | 401 | 506 | 286 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 656 | 846 937 | 1 006 564 | 1 097 270 | 1 183 157 | 1 336 760 | 1 435 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 338 549 | 355 597 | 413 975 | 556 826 | 575 932 | 574 702 | 558 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 16 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 207 | 344 272 | 342 205 | 398 036 | 573 224 | 570 900 | 553 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 396 | 2 708 | 3 802 | 4 993 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 314 | 11 309 | 71 766 | 158 394 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 107 | 491 340 | 592 589 | 540 444 | 607 225 | 762 058 | 876 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 045 | 17 788 | 18 848 | 11 912 | 11 912 | 12 771 | 15 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 189 | 1 748 | 385 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 222 | 407 926 | 531 661 | 463 924 | 554 892 | 679 735 | 803 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 828 | 27 000 | 56 500 | 32 724 | 5 474 | 5 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 593 | 36 547 | 8 970 | 5 741 | 6 911 | 63 572 | 51 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 247 | 5 201 | 5 922 | 619 | 401 | 506 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 846 937 | 1 006 564 | 1 097 270 | 1 183 157 | 1 336 760 | 1 435 109 | 704 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 558 | 511 224 | 556 906 | 587 436 | 604 054 | 604 954 | 337 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 18 324 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 114 149 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 651 | 388 317 | 433 999 | 464 529 | 481 147 | 482 047 | 312 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 492 | 570 | 27 007 | 265 000 | 265 188 | 265 540 | 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 000 | 265 000 | 265 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 492 | 570 | 188 | 540 | 794 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 007 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 887 | 494 770 | 513 357 | 330 721 | 467 518 | 564 615 | 366 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 111 335 | 211 000 | 265 231 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 244 | 273 931 | 240 753 | 328 621 | 465 418 | 548 315 | 365 619 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 308 | 9 839 | 7 373 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 16 300 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 656 | 846 937 | 1 006 564 | 1 097 270 | 1 183 157 | 1 336 760 | 1 435 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 723 | 473 558 | 511 224 | 556 906 | 587 436 | 604 054 | 604 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 114 149 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 816 | 350 651 | 388 317 | 433 999 | 464 529 | 481 147 | 482 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 790 | 1 492 | 570 | 27 007 | 265 000 | 265 188 | 265 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 000 | 265 000 | 265 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 790 | 1 492 | 570 | 188 | 540 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 007 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 143 | 371 887 | 494 770 | 513 357 | 330 721 | 467 518 | 564 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 111 335 | 211 000 | 265 231 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 151 | 248 244 | 273 931 | 240 753 | 328 621 | 465 418 | 548 316 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 507 | 12 308 | 9 839 | 7 373 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 485 | 2 100 | 2 100 | 16 300 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 872 | 36 707 | 62 034 | 72 960 | 18 292 | 68 938 | 32 147 |
| Выручка за предыдущий год | 1 158 289 | 1 271 948 | 1 397 234 | 1 466 857 | 1 364 706 | 1 503 171 | 1 508 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 104 417 | 1 235 241 | 1 335 200 | 1 393 897 | 1 346 414 | 1 434 233 | 1 476 849 |
| Выручка за отчетный год | 1 271 948 | 1 397 234 | 1 466 857 | 1 364 706 | 1 503 171 | 1 508 996 | 1 702 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 707 | 62 034 | 72 960 | 18 292 | 68 938 | 32 147 | 90 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 707 | 62 034 | 72 960 | 18 292 | 68 938 | 32 147 | 90 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 235 241 | 1 335 200 | 1 393 897 | 1 346 414 | 1 434 233 | 1 476 849 | 1 612 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 872 | 36 707 | 62 034 | 72 960 | 18 292 | 68 938 | 32 147 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 878 | 27 249 | 42 244 | 6 301 | 9 010 | 21 461 | 88 297 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 1 026 | 1 316 | 6 530 | 4 324 | 3 558 | 3 012 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 293 | 19 064 | 21 912 | 35 993 | 41 213 | 32 005 | 29 798 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 537 | 13 386 | 27 966 | 37 051 | 77 140 | 190 339 | 456 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 115 | 30 133 | 38 086 | 19 579 | 100 179 | 172 578 | 432 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 202 | 8 878 | 27 249 | 42 244 | 6 301 | 9 010 | 21 462 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 42 | 1 026 | 1 316 | 6 530 | 4 324 | 3 558 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 357 | 15 293 | 19 064 | 21 912 | 35 993 | 41 213 | 32 005 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 886 | 59 537 | 13 386 | 27 966 | 37 051 | 77 140 | 192 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 234 | 72 115 | 30 133 | 38 086 | 19 579 | 100 179 | 174 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 757 | 1 446 | 18 723 | 25 399 | 8 613 | 5 654 | 8 061 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 591 | 5 954 | 9 448 | 17 812 | 14 152 | 4 262 | 14 239 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 854 | 1 478 | 922 | 967 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 844 | 1 934 | 16 464 | 1 094 | 1 190 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 954 | 9 448 | 17 812 | 14 152 | 4 262 | 14 239 | 19 210 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 700 | 3 076 | 8 396 | 3 572 | 4 083 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 763 | 2 700 | 3 076 | 8 396 | 3 572 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 478 | 922 | 967 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 844 | 1 934 | 16 464 | 1 094 | 1 190 | 613 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 892 | 18 723 | 25 399 | 8 613 | 5 654 | 8 060 | 69 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 18 723 | 25 399 | 8 613 | 5 654 | 8 060 | 69 445 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 446 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 514 | 1 446 | 18 723 | 25 399 | 8 613 | 5 654 | 8 061 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 757 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 816 | 350 651 | 388 317 | 433 999 | 464 529 | 481 147 | 482 047 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 443 723 | 473 558 | 511 224 | 556 906 | 587 436 | 604 054 | 604 954 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 18 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | 114 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 | 7 406 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 651 | 388 317 | 433 999 | 464 529 | 481 147 | 482 047 | 312 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 473 558 | 511 224 | 556 906 | 587 436 | 604 054 | 604 954 | 337 857 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 972 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 835 | 42 271 | 45 682 | 39 358 | 26 372 | 8 106 | 69 445 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 835 | 42 271 | 45 682 | 39 358 | 26 372 | 8 106 | 86 417 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 446 | 18 723 | 45 682 | 8 613 | 5 653 | 8 061 | 69 445 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 446 | 18 723 | 45 682 | 8 613 | 5 653 | 8 061 | 69 445 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 389 | 23 548 | 30 745 | 20 719 | 45 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 28 389 | 23 548 | 30 745 | 20 719 | 45 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 16 972 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 972 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 114 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 605 | 8 828 | 9 754 | 7 206 | 239 365 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 605 | 8 828 | 9 754 | 7 206 | 353 514 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 114 149 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 114 149 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 054 | 325 | 9 754 | 6 096 | 239 365 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 054 | 325 | 9 754 | 6 096 | 239 365 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 551 | 8 503 | 1 110 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 551 | 8 503 | 1 110 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 443 723 | 521 063 | 564 279 | 587 436 | 604 054 | 604 954 | 337 858 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 473 558 | 485 866 | 521 063 | 556 906 | 587 436 | 604 054 | 604 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 331 | 121 795 | 34 892 | 94 903 | 4 071 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 441 982 | 1 269 266 | 1 471 564 | 1 365 474 | 1 466 418 | 1 449 267 | 1 790 244 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 431 490 | 1 267 948 | 1 392 702 | 1 334 744 | 1 397 550 | 1 426 153 | 1 737 491 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 492 | 1 318 | 78 862 | 30 730 | 68 868 | 23 114 | 52 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 395 651 | 1 319 806 | 1 349 769 | 1 330 582 | 1 371 515 | 1 445 196 | 1 841 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 017 752 | 1 064 125 | 952 052 | 957 847 | 911 623 | 976 080 | 1 300 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 789 | 196 055 | 211 505 | 226 263 | 224 226 | 238 748 | 281 035 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 958 | 20 399 | 21 915 | 35 993 | 41 213 | 32 005 | 27 112 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 954 | 1 081 | 21 369 | 14 152 | 4 262 | 14 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 171 198 | 38 146 | 142 928 | 96 327 | 190 191 | 184 124 | 232 597 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 | 1 026 | 1 316 | 2 726 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 026 | 1 316 | 2 726 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 568 | 79 063 | 180 571 | 36 217 | 38 242 | 65 658 | 41 734 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 568 | 79 063 | 180 571 | 36 217 | 38 242 | 65 658 | 41 734 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 101 000 | 54 231 | 604 000 | 49 531 | 57 072 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 000 | 281 000 | 294 231 | 299 769 | 302 000 | 192 031 | 439 369 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | 281 000 | 294 231 | 299 769 | 302 000 | 142 500 | 87 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 531 | 351 869 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 302 000 | 142 500 | 382 297 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 175 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 302 000 | 142 500 | 382 297 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 954 | 1 170 | 56 661 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,4 млн ₽ |
| Активы | 704,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 337,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,99 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.