Финансы ООО "ВИК", Сергиев посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 089 | 308 738 | 251 164 | 701 351 | 1 223 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 882 | 290 761 | 246 459 | 254 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 070 | 2 914 | 2 514 | 254 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 812 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 287 847 | 243 945 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 207 | 17 977 | 4 705 | 701 097 | 1 223 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 702 | 7 412 | 69 610 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | 318 | 13 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 020 | 9 711 | 3 279 | 121 365 | 723 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 506 221 | 500 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 305 | 788 | 3 774 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 320 | 114 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 254 | 130 089 | 308 738 | 533 067 | 701 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 539 | 103 882 | 290 761 | 465 322 | 254 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 926 | 3 070 | 2 914 | 1 650 | 254 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 613 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 812 | 287 847 | 463 672 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 715 | 26 207 | 17 977 | 67 745 | 701 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 039 | 13 702 | 7 412 | 58 725 | 69 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 318 | 318 | 1 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 061 | 11 475 | 9 711 | 3 145 | 121 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 992 | 506 221 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 615 | 485 | 305 | 638 | 3 774 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 231 | 244 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 089 | 308 738 | 251 164 | 701 351 | 1 223 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 665 | 1 808 | 1 975 | 3 291 | 3 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 808 | 975 | 2 291 | 2 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 000 | 320 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 000 | 320 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 424 | 306 930 | 249 189 | 378 060 | 900 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 000 | 297 000 | 236 000 | 176 000 | 176 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 424 | 9 930 | 13 189 | 202 060 | 724 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 254 | 130 089 | 308 738 | 533 067 | 701 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 554 | 1 665 | 1 808 | 2 547 | 3 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 72 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 593 | 808 | 1 547 | 2 291 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 900 | 320 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 900 | 320 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 800 | 128 424 | 306 930 | 530 520 | 378 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 500 | 109 000 | 297 000 | 526 391 | 176 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 19 424 | 9 930 | 4 129 | 202 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 002 | 40 042 | 13 208 | 6 625 | 32 842 |
| Выручка за предыдущий год | 285 568 | 87 565 | 35 335 | 301 212 | 286 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 434 | 47 523 | 22 127 | 294 587 | 253 542 |
| Выручка за отчетный год | 87 565 | 35 335 | 132 352 | 286 384 | 3 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 208 | 444 | 32 842 | 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 208 | 444 | 32 842 | 322 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 523 | 22 127 | 131 908 | 253 542 | 3 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 042 | 13 208 | 6 625 | 32 842 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 897 | 195 | 225 | 849 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 89 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 885 | 12 935 | 127 | 32 389 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 498 | 49 | 1 395 | 87 111 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 | 134 | 1 487 | 86 804 | 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 321 | 141 | 195 | 667 | 849 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | 1 165 | 89 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 915 | 39 885 | 12 935 | 19 352 | 32 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 497 | 49 | 120 065 | 87 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 514 | 134 | 107 836 | 86 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 110 | 143 | 572 | 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 31 | 52 | 95 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 52 | 58 | 105 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 143 | 167 | 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 143 | 167 | 744 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 143 | 572 | 744 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 1 547 | 2 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 808 | 2 547 | 3 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 | 2 291 | 2 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 975 | 3 291 | 3 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 744 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | 744 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 744 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 | 744 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 975 | 3 291 | 3 283 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 808 | 2 547 | 3 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 957 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 429 | 199 305 | 15 067 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 370 | 166 259 | 13 512 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 397 | 17 301 | 871 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 662 | 15 745 | 684 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 944 | 136 348 | 18 934 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 395 | 57 517 | 18 362 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 258 | 2 629 | 335 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 816 | 75 328 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 85 | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 427 | 789 | 221 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 998 | 5 489 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 598 274 | 5 489 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 993 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 598 274 | 407 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 525 276 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 525 276 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 154 | 1 437 | 93 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 574 154 | 1 437 | 93 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 635 154 | 66 747 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 635 154 | 66 747 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 3 136 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 025 | 407 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 025 | 407 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 025 | 407 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 025 | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 87,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 130,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 77,13 |
| Рентабельность продаж | 45,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.