Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АО "ЦГЭС", рабочий поселок Богородское
Поиск

Финансы АО "ЦГЭС", Богородское

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 245 664 255 528 312 793 261 752 224 038 195 123 171 860 156 735 152 356 156 442 154 113 154 383
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 47 639 45 017 40 359 30 965 24 736 19 750 22 149 11 053 9 313 14 118 14 738 19 803
        Основные средства на конец отчетного года 32 534 33 124 29 660 25 049 18 752 13 678 15 998 7 865 6 126 10 485 10 873 16 438
        Финансовые вложения на конец отчетного года 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 30 30
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 2 005 2 038 2 043 2 049 2 117 2 205 2 284 2 768 2 769 3 215 3 447 2 947
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 13 068 9 823 8 624 3 835 3 835 3 835 3 835 388 388 388 388 388
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 198 025 210 511 272 434 230 787 199 302 175 373 149 711 145 682 143 043 142 324 139 375 134 580
        Запасы на конец отчетного года 110 558 104 176 119 014 115 576 98 395 87 958 95 660 90 710 90 448 85 627 88 570 98 066
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 859 1 496 950 290 158 35 748
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 60 491 94 744 147 143 111 896 97 946 77 883 51 093 54 704 51 923 52 467 48 082 35 076
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 20 000 5 000 4 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 513 1 756 1 992 1 421 185 4 314 838 189 597 3 756 2 464 1 404
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 5 604 3 339 3 335 1 604 2 618 683 1 372 79 75 474 259 35
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 253 519 245 664 255 528 312 793 261 752 224 038 195 123 165 777 156 735 152 356 156 442 154 113
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 45 809 47 639 45 017 40 359 30 965 24 736 19 750 12 545 11 053 9 313 14 118 14 738
        Основные средства на конец предыдущего года 30 926 32 534 33 124 29 660 25 049 18 752 13 678 9 456 7 865 6 126 10 485 10 873
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 30 30
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 973 2 005 2 038 2 043 2 049 2 117 2 205 2 669 2 768 2 769 3 215 3 447
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 12 878 13 068 9 823 8 624 3 835 3 835 3 835 388 388 388 388 388
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 207 710 198 025 210 511 272 434 230 787 199 302 175 373 153 232 145 682 143 043 142 324 139 375
        Запасы на конец предыдущего года 92 365 110 558 104 176 119 014 115 576 98 395 87 958 97 802 90 710 90 448 85 627 88 570
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 859 1 496 950 290 158 35
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 45 139 60 491 94 744 147 143 111 896 97 946 77 883 54 972 54 704 51 923 52 467 48 082
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 69 270 20 000 5 000 4 500
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 575 513 1 756 1 992 1 421 185 4 314 403 189 597 3 756 2 464
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 361 5 604 3 339 3 335 1 604 2 618 683 55 79 75 474 259
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 245 664 255 528 312 793 261 752 224 038 195 123 171 860 156 735 152 356 156 442 154 113 154 383
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576 145 579 146 289 146 066 146 349 146 495 145 472
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 7 500 7 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 46 46
        Резервный капитал на конец отчетного года 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 3 259 2 776 2 783 2 183 1 445 836 839 1 549 1 326 1 609 3 949 2 926
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 105 871 135 213 25 369 345 372 427 433 717 717 4 125 2 866 4 299
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 105 675 135 000 25 105
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 196 213 264 345 372 427 433 717 717 1 009 1 449 3 449
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 3 116 1 417 850
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 126 794 107 799 139 901 114 484 77 481 49 120 25 848 9 729 5 573 5 968 4 752 4 612
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 21 050 22 906 1 750
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 90 945 74 090 130 411 109 607 71 750 41 800 19 501 7 270 4 871 5 968 4 752 4 612
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 14 799 10 803 9 490 4 877 5 731 7 320 6 347 709 702
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 253 519 245 664 255 528 312 793 261 752 224 038 195 123 165 777 156 735 152 356 156 442 154 113
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 15 208 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576 146 259 146 289 146 066 146 349 146 495
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 7 500 7 500 7 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 46 46
        Резервный капитал на конец предыдущего года 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 5 468 3 259 2 776 2 783 2 183 1 445 836 1 519 1 549 1 326 1 609 3 949
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 105 213 105 871 135 213 25 369 345 372 427 717 717 717 4 125 2 866
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 105 018 105 675 135 000 25 105
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 195 196 213 264 345 372 427 717 717 717 1 009 1 449
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 3 116 1 417
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 133 098 126 794 107 799 139 901 114 484 77 481 49 120 18 801 9 729 5 573 5 968 4 752
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 20 005 21 050 22 906 60 1 750
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 111 081 90 945 74 090 130 411 109 607 71 750 41 800 18 637 7 270 4 871 5 968 4 752
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года 702
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 2 012 14 799 10 803 9 490 4 877 5 731 7 320 104 709
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 4 008 4 045 542 27 344 12 524 18 243
    Выручка за предыдущий год 174 689 282 912 527 646 804 314 280 349 119 067 99 457 40 049 60 956 53 222 50 444 51 342
    Себестоимость продаж за предыдущий год 191 631 284 276 523 638 800 269 296 676 143 541 102 142 39 507 60 929 52 878 37 920 33 099
Выручка за отчетный год 282 912 527 646 804 314 280 349 119 067 99 457 119 505 60 956 53 222 50 444 51 342 38 282
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 4 008 4 045 68 27 344 12 524 18 243 10 998
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 4 008 4 045 68 27 344 96
        Управленческие расходы за отчетный год 12 428 18 410 19 371
    Себестоимость продаж за отчетный год 284 276 523 638 800 269 296 676 143 541 102 142 119 437 60 929 52 878 37 920 33 099 27 284
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 4 008 4 045 542 27 344 96
    Управленческие расходы за предыдущий год 12 428 18 410
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 8 352 69 126 52 427 373
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 110
    Проценты к получению за отчетный год 2 986 39 155 47 34
    Проценты к уплате за отчетный год 2 280 2 378 2 199 389
    Прочие доходы за отчетный год 2 420 1 863 508 19 719 29 138 4 608 13 770 6 555 478 14 408 1 766 6 330
    Прочие расходы за отчетный год 3 968 3 524 2 157 3 524 5 459 2 551 13 769 6 456 770 14 077 1 226 6 612
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 8 352 941 126 52 427 373
    Проценты к получению за предыдущий год 806 2 986 39 155 47 34
    Проценты к уплате за предыдущий год 3 836 2 280 2 378 2 199 389
    Прочие доходы за предыдущий год 14 485 2 420 1 863 508 19 719 29 138 4 608 10 273 6 555 478 14 408 1 766
    Прочие расходы за предыдущий год 4 321 3 968 3 524 2 157 3 524 5 459 2 551 9 874 6 456 770 14 077 1 226
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 7 680 30 41 283 146
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 34 506 299 3 30 48
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 18 1 17 52
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 481 32 32 6 5 68 89
Текущий налог на прибыль за отчетный год 34 506 299 3 30 48 139
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 444 489 140 134 52
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 498 444 489 183 140 134
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 1 17 52 81
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 32 32 6 5 68 89 78
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 7 3 30 41 283 146
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 7 3 30 41 283 146
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 7 680 30 41 283 146
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 7 500 7 500 7 500 142 500 142 500 142 500 142 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 46 46 46 46 46 46 46
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 468 3 259 2 776 2 783 2 183 1 445 836
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 15 208 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 7 500 7 500 142 500 142 500 142 500 142 500 142 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194 2 194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 46 46 46 46 46 46 46
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 259 2 776 2 783 2 183 1 445 836 839
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576 145 579
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 135 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 3
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 135 007 3
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 3
Чистая прибыль (ИТОГО) 7 3
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) 135 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) 135 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 209 483 600 738 609
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 2 209 483 600 738 609
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 209 483 600 738 609
Убыток (ИТОГО) 2 209 483 600 738 609
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576 145 579
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 15 208 12 999 12 516 147 523 146 923 146 185 145 576
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 10 799 7 830 2 660 5 575 3 424 9 774 2 158 3 159
    Поступления – всего за отчетный год 327 677 564 948 678 017 295 125 133 506 124 164 162 816 61 375 60 957 64 495 68 416 51 990
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 326 744 552 027 675 937 286 926 117 524 122 355 141 803 58 850 57 395 57 465 65 906 37 915
        Прочие поступления за отчетный год 933 12 921 2 080 8 199 15 982 1 809 21 013 2 525 3 562 7 030 2 510 14 075
    Платежи – всего за отчетный год 316 878 557 118 675 357 289 550 137 879 120 740 153 042 63 339 58 799 61 336 69 708 53 050
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 283 172 515 737 614 593 218 572 93 350 83 426 113 161 22 583 22 354 29 524 32 720 17 435
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 13 216 14 610 23 192 21 856 14 545 14 862 16 826 17 735 22 307 19 879 27 450 20 012
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 1 220 12 830
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 315 406 142 470 41 260 197 21 326 20
        Прочие платежи за отчетный год 19 270 26 456 37 166 36 150 29 514 22 452 23 014 22 761 13 941 11 912 9 212 15 583
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 3 137 705
    Поступления – всего за отчетный год 2 107 88 3 745 6 112 705 1 965
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 2 107 88 3 745 6 112 705 1 965
    Платежи – всего за отчетный год 2 418 6 357 2 834 7 899 2 975 15 215
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 418 6 357 2 834 1 143 708 215
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 15 000
        Прочие  платежи за отчетный год 6 756 2 267
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 410 1 750
    Поступления – всего за отчетный год 7 000 12 839 136 000 2 482 400 1 850
        Получение кредитов и займов за отчетный год 2 482 400 1 850
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 135 000
        Прочие поступления за отчетный год 7 000 12 839 1 000
    Платежи – всего за отчетный год 17 550 13 157 135 590 732 2 150 1 850
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 300 132 100 732 2 150 1 850
        Прочие платежи за отчетный год 17 550 12 857 3 490
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 243 236 1 421 4 129 408 3 159
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 119,5 млн ₽61,0 млн ₽53,2 млн ₽50,4 млн ₽51,3 млн ₽38,3 млн ₽
Чистая прибыль 3 тыс. ₽30 тыс. ₽41 тыс. ₽283 тыс. ₽146 тыс. ₽-11,1 млн ₽
Активы 171,9 млн ₽156,7 млн ₽152,4 млн ₽156,4 млн ₽154,1 млн ₽154,4 млн ₽
Капитал и резервы 145,6 млн ₽146,3 млн ₽146,1 млн ₽146,3 млн ₽146,5 млн ₽145,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —-49,0 %-12,7 %-5,2 %+1,8 %-25,4 %
Коэффициент текущей ликвидности 5,79 14,97 25,67 23,85 29,33 29,18 1,30 ▲ 1,09
Коэффициент быстрой ликвидности 2,01 5,64 9,42 9,42 10,64 7,91 0,98 ▲ 0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,02 0,11 0,63 0,52 0,30 0,63 ▼ 0,52
Коэффициент автономии 0,85 0,93 0,96 0,94 0,95 0,94 0,29 ▲ 0,27
Финансовый рычаг 0,18 0,07 0,04 0,07 0,05 0,06 1,13 ▲ 0,66
Рентабельность продаж 0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,2 % -0,3 % -21,9 % 3,8 % ▼ 5,0 %
Чистая рентабельность 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,6 % 0,3 % -28,9 % 1,9 % ▼ 2,2 %
Рентабельность активов (ROA) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % -7,2 % 0,6 % ▼ 0,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % -7,6 % 7,1 % ▼ 6,3 %
Оборачиваемость активов 0,70 0,39 0,35 0,32 0,33 0,25 0,79 ▼ 0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности 156 дн. 328 дн. 356 дн. 380 дн. 342 дн. 334 дн. 138 дн. ▼ 196 дн.
Оборачиваемость запасов 292 дн. 543 дн. 624 дн. 824 дн. 977 дн. 1 312 дн. 49 дн. ▼ 71 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -28,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).