Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО - ПОСАДСКИЙ ВТОРЦВЕТМЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО - ПОСАДСКИЙ ВТОРЦВЕТМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 161 | 20 682 | 18 400 | 20 184 | 25 168 | 29 667 | 35 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 962 | 1 048 | 738 | 466 | 297 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 942 | 1 048 | 703 | 430 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 20 | 20 | 20 | 297 | 198 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 820 | 19 720 | 17 352 | 19 446 | 24 702 | 29 370 | 35 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 012 | 1 835 | 795 | 2 586 | 12 813 | 9 488 | 7 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 867 | 16 729 | 14 851 | 15 025 | 11 472 | 16 610 | 26 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 880 | 880 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 941 | 246 | 1 706 | 943 | 412 | 3 272 | 1 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 268 | 11 161 | 20 682 | 18 400 | 20 184 | 25 168 | 29 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 439 | 1 340 | 942 | 1 084 | 739 | 466 | 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 403 | 1 305 | 942 | 1 048 | 703 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 20 | 20 | 20 | 466 | 297 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 829 | 9 820 | 19 740 | 17 316 | 19 445 | 24 702 | 29 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 263 | 2 013 | 1 835 | 795 | 2 585 | 12 813 | 9 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 32 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 028 | 4 954 | 17 659 | 13 888 | 15 025 | 11 477 | 16 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 880 | 880 | 880 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 1 941 | 246 | 1 706 | 944 | 412 | 3 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 15 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 161 | 20 682 | 18 400 | 20 184 | 25 168 | 29 667 | 35 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 041 | 6 918 | 9 184 | 12 573 | 15 374 | 17 601 | 21 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 020 | 6 897 | 12 552 | 15 353 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 120 | 13 764 | 9 216 | 7 611 | 9 794 | 12 066 | 14 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 120 | 13 764 | 9 216 | 7 611 | 9 794 | 12 066 | 14 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 268 | 11 161 | 20 682 | 18 400 | 20 184 | 25 168 | 29 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 065 | 5 041 | 6 918 | 9 184 | 12 573 | 15 374 | 17 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 044 | 5 020 | 9 163 | 12 552 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 203 | 6 120 | 13 764 | 9 216 | 7 611 | 9 794 | 12 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 203 | 6 120 | 13 764 | 9 216 | 7 611 | 9 794 | 12 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 827 | 24 180 | 242 358 | 20 748 | 21 512 | 4 804 | 6 482 |
| Выручка за предыдущий год | 134 076 | 109 848 | 122 906 | 172 417 | 187 947 | 244 140 | 332 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 249 | 85 668 | 119 452 | 151 669 | 166 435 | 239 336 | 325 696 |
| Выручка за отчетный год | 109 858 | 122 906 | 172 417 | 187 947 | 244 961 | 332 178 | 353 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 473 | 22 799 | 21 512 | 22 523 | 6 482 | 7 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 473 | 3 454 | 4 324 | 5 625 | 6 482 | 7 441 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 345 | 17 188 | 16 898 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 385 | 100 107 | 169 109 | 166 435 | 222 438 | 325 696 | 346 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 827 | 2 463 | 3 308 | 4 324 | 4 804 | 6 482 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 717 | 17 440 | 17 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 297 | 2 490 | 1 689 | 2 941 | 3 499 | 3 719 | 4 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 231 | 286 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 176 | 1 053 | 1 458 | 1 669 | 2 126 | 2 763 | 2 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 199 | 1 287 | 1 142 | 2 081 | 2 655 | 2 678 | 3 719 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 231 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 628 | 1 176 | 1 053 | 1 458 | 1 669 | 2 126 | 2 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 705 | 995 | 1 992 | 1 629 | 2 033 | 2 136 | 2 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 494 | 292 | 498 | 452 | 622 | 542 | 744 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 498 | 452 | 622 | 707 | 744 | 912 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 985 | 1 992 | 1 629 | 2 319 | 2 792 | 2 975 | 3 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 985 | 1 992 | 1 629 | 2 319 | 2 792 | 2 975 | 3 651 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 705 | 995 | 1 629 | 2 033 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 044 | 5 020 | 9 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 065 | 5 041 | 9 184 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 020 | 6 897 | 12 552 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 041 | 6 918 | 12 573 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | 1 877 | 3 389 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 976 | 1 877 | 3 389 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | 1 877 | 3 389 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 976 | 1 877 | 3 389 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 041 | 6 918 | 12 573 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 065 | 5 041 | 9 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 403 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 159 | 119 896 | 186 332 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 086 | 119 896 | 186 332 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 756 | 121 590 | 187 095 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 146 | 110 602 | 178 180 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 982 | 5 786 | 3 866 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 502 | 641 | 614 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 126 | 4 561 | 4 435 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 172,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,88 | 2,43 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,80 | 1,65 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,59 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 1,00 | 0,69 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 8,9 % | 10,0 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,7 % | 16,9 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.