Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОТЬКОВСКОЕ", Жучки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОТЬКОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 123 | 260 342 | 286 234 | 335 073 | 322 981 | 320 259 | 214 423 | 103 282 | 58 194 | 43 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 261 | 168 101 | 195 219 | 182 848 | 159 362 | 134 243 | 99 465 | 63 448 | 55 311 | 43 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 478 | 136 722 | 148 648 | 130 982 | 137 925 | 113 773 | 91 119 | 57 419 | 49 282 | 37 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 268 | 268 | 10 125 | 15 073 | 15 061 | 14 486 | 2 362 | 45 | 45 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 504 | 31 103 | 36 441 | 36 791 | 6 376 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 5 984 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 862 | 92 241 | 91 015 | 152 225 | 163 619 | 186 016 | 114 958 | 39 834 | 2 883 | |
| Запасы на конец отчетного года | 48 380 | 63 143 | 68 471 | 84 990 | 85 436 | 107 736 | 69 848 | 35 018 | 965 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 432 | 27 186 | 20 889 | 63 441 | 77 529 | 77 763 | 44 397 | 4 808 | 1 910 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 1 330 | 368 | 2 948 | 163 | 211 | 652 | 7 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | 582 | 1 287 | 846 | 491 | 306 | 61 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 448 | 245 123 | 260 342 | 286 234 | 335 073 | 322 981 | 320 259 | 149 656 | 102 546 | 50 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 578 | 145 261 | 168 101 | 195 219 | 182 848 | 159 362 | 134 243 | 68 443 | 62 712 | 47 909 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 550 | 139 478 | 136 722 | 148 648 | 130 982 | 137 925 | 113 773 | 62 414 | 56 683 | 41 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | 10 125 | 15 073 | 15 061 | 14 486 | 45 | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 748 | 5 504 | 31 103 | 36 441 | 36 791 | 6 376 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 5 984 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 870 | 99 862 | 92 241 | 91 015 | 152 225 | 163 619 | 186 016 | 81 213 | 39 834 | 2 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 579 | 48 380 | 63 143 | 68 471 | 84 990 | 85 436 | 107 736 | 68 533 | 35 018 | 965 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 978 | 50 432 | 27 186 | 20 889 | 63 441 | 77 529 | 77 763 | 12 672 | 4 808 | 1 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 240 | 429 | 1 330 | 368 | 2 948 | 163 | 211 | 8 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 621 | 582 | 1 287 | 846 | 491 | 306 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 123 | 260 342 | 286 234 | 335 073 | 322 981 | 320 259 | 214 423 | 103 282 | 58 194 | 43 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 707 | 179 710 | 214 079 | 214 286 | 205 635 | 205 783 | 132 052 | 62 634 | 15 811 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 067 | 71 755 | 58 455 | 107 867 | 102 049 | 97 039 | 37 557 | 11 437 | 11 437 | 11 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 362 | 66 731 | 54 371 | 103 963 | 99 019 | 94 536 | 37 557 | 11 437 | 11 437 | 11 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 705 | 5 024 | 4 084 | 3 904 | 3 030 | 2 503 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 349 | 8 877 | 13 700 | 12 920 | 15 297 | 17 437 | 44 814 | 29 211 | 30 946 | 33 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 746 | 14 361 | 14 361 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 366 | 7 924 | 12 585 | 11 132 | 13 109 | 15 786 | 44 107 | 17 465 | 16 585 | 19 269 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 983 | 953 | 1 115 | 1 788 | 2 188 | 1 651 | 707 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 448 | 245 123 | 260 342 | 286 234 | 335 073 | 322 981 | 320 259 | 149 656 | 102 546 | 50 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 156 | 178 707 | 179 710 | 214 079 | 214 286 | 205 635 | 205 783 | 99 129 | 61 898 | 7 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 | 200 011 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 | 42 364 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 526 | 58 067 | 71 755 | 58 455 | 107 867 | 102 049 | 97 039 | 13 612 | 11 437 | 11 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 675 | 52 362 | 66 731 | 54 371 | 103 963 | 99 019 | 94 536 | 13 612 | 11 437 | 11 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 851 | 5 705 | 5 024 | 4 084 | 3 904 | 3 030 | 2 503 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 766 | 8 349 | 8 877 | 13 700 | 12 920 | 15 297 | 17 437 | 36 915 | 29 211 | 31 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 503 | 11 746 | 14 361 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 766 | 7 366 | 7 924 | 12 585 | 11 132 | 13 109 | 15 786 | 29 412 | 17 465 | 17 290 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 983 | 953 | 1 115 | 1 788 | 2 188 | 1 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 664 | 14 472 | 11 853 | 21 089 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 68 442 | 64 623 | 63 464 | 97 795 | 103 157 | 117 970 | 106 410 | 57 852 | 29 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 778 | 50 151 | 51 611 | 76 706 | 106 913 | 134 412 | 110 589 | 83 432 | 56 556 | 8 115 |
| Выручка за отчетный год | 64 623 | 63 464 | 97 795 | 103 157 | 117 970 | 106 410 | 99 185 | 29 643 | 750 | 50 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 472 | 11 853 | 21 089 | 727 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 472 | 11 853 | 21 089 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 360 | 8 869 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 151 | 51 611 | 76 706 | 106 913 | 134 412 | 110 589 | 135 611 | 56 556 | 23 | 9 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 664 | 14 472 | 11 853 | 21 089 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 360 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 | 1 003 | 36 230 | 399 | 506 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 632 | 525 | 309 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 987 | 5 235 | 1 567 | 6 678 | 9 923 | 7 495 | 10 108 | 1 169 | 1 432 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 686 | 17 524 | 50 191 | 24 173 | 30 615 | 24 143 | 37 638 | 68 536 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 573 | 23 139 | 33 483 | 13 715 | 13 508 | 12 488 | 64 359 | 69 571 | 36 498 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 761 | 1 598 | 1 003 | 36 230 | 399 | 506 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 632 | 525 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 277 | 2 987 | 5 235 | 1 567 | 6 678 | 9 923 | 7 495 | 1 427 | 1 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 305 | 11 686 | 17 524 | 50 191 | 24 173 | 30 615 | 24 143 | 18 057 | 68 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 931 | 21 573 | 23 139 | 33 483 | 13 715 | 13 508 | 12 488 | 16 357 | 69 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 919 | 1 551 | 1 003 | 34 369 | 207 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 842 | 47 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 861 | 192 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 861 | 192 | 25 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 551 | 1 003 | 34 369 | 207 | 148 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 1 003 | 34 369 | 207 | 148 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 919 | 1 551 | 1 003 | 34 369 | 207 | 148 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 353 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 797 | 67 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 451 | 56 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 346 | 11 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 444 | 579 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 565 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 585 | 377 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 294 | 202 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 932 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 932 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 196 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 196 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 910 | 513 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | 513 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 910 | 513 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,6 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -36,5 млн ₽ | -46,1 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 103,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,5 % | -93,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,09 | 0,00 | 2,69 ▼ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,97 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,27 | -0,03 | 0,68 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 2,68 | — | 0,29 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -115,6 % | -1 085,6 % | -18 194,0 % | 8,9 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | -123,1 % | -6 144,9 % | -18 194,0 % | 7,3 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % | -79,2 % | -20,8 % | 1,8 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,3 % | -291,5 % | — | 5,5 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 930 дн. | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 226 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 15 314 дн. | 0 дн. | 246 дн. ▲ | 177 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 263 197 дн. | 769 дн. | 55 дн. ▼ | 134 дн. |
| Финансовый цикл | 172 дн. | -246 953 дн. | -769 дн. | 267 дн. ▲ | 258 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | -9,73 | — | 0,72 | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,75 | -20,78 | -24,68 | 6,46 ▼ | 4,79 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18 194,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 3090).