Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ "АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ", Хотьково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ВЫСОКОПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ "АРМИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 547 | 233 830 | 1 174 646 | 1 348 357 | 683 872 | 929 966 | 1 073 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 013 | 55 985 | 106 739 | 131 575 | 187 804 | 220 301 | 256 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 372 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 24 065 | 75 756 | 106 017 | 34 560 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 013 | 55 985 | 106 739 | 107 513 | 112 050 | 114 285 | 121 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 534 | 177 845 | 1 067 907 | 1 216 782 | 496 068 | 709 665 | 816 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 012 | 77 619 | 192 816 | 299 185 | 221 793 | 450 049 | 474 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 026 | 9 904 | 12 597 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 724 | 39 894 | 836 508 | 862 575 | 193 706 | 65 000 | 67 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 000 | 50 000 | 185 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 798 | 5 874 | 38 108 | 54 537 | 27 104 | 184 121 | 75 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 | 475 | 485 | 439 | 591 | 609 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 965 | 198 547 | 233 830 | 1 174 646 | 1 348 357 | 683 872 | 929 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 054 | 41 013 | 55 985 | 106 739 | 131 575 | 187 804 | 220 301 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 065 | 75 756 | 106 017 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 054 | 41 013 | 55 985 | 106 739 | 107 513 | 112 050 | 114 285 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 911 | 157 534 | 177 845 | 1 067 907 | 1 216 782 | 496 068 | 709 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 781 | 83 013 | 77 619 | 192 816 | 299 185 | 221 793 | 450 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 026 | 9 905 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 890 | 61 120 | 39 894 | 836 508 | 862 575 | 193 706 | 65 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 240 | 12 798 | 5 874 | 38 108 | 54 537 | 27 104 | 184 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 604 | 458 | 475 | 485 | 439 | 591 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 547 | 233 830 | 1 174 646 | 1 348 357 | 683 872 | 929 966 | 1 073 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 572 | 214 693 | 316 067 | 418 473 | 540 467 | 653 327 | 816 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 521 | 315 895 | 418 301 | 540 342 | 653 202 | 816 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 000 | 823 203 | 2 387 | 3 071 | 5 134 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 820 000 | 820 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 203 | 2 387 | 3 071 | 5 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 975 | 19 137 | 38 579 | 106 681 | 141 018 | 273 568 | 251 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 1 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 975 | 19 137 | 38 579 | 36 163 | 72 018 | 160 331 | 99 204 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 69 000 | 69 000 | 113 237 | 152 174 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 965 | 198 547 | 233 830 | 1 174 646 | 1 348 357 | 683 872 | 929 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 168 | 169 572 | 214 693 | 316 067 | 418 473 | 540 467 | 653 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 400 | 214 521 | 315 895 | 418 301 | 540 342 | 653 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 000 | 823 203 | 2 387 | 3 071 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 820 000 | 820 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 203 | 2 387 | 3 071 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 797 | 28 975 | 19 137 | 38 579 | 106 680 | 141 018 | 273 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 000 | 1 518 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 797 | 7 975 | 19 137 | 38 579 | 36 162 | 72 018 | 160 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 000 | 69 000 | 113 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 972 809 | 8 770 | 92 166 | 133 042 | 159 891 | 187 055 | 181 106 |
| Выручка за предыдущий год | 531 669 | 102 132 | 761 541 | 780 122 | 1 149 522 | 1 703 933 | 1 439 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 140 | 93 362 | 669 375 | 647 080 | 989 631 | 1 516 878 | 1 258 166 |
| Выручка за отчетный год | 102 132 | 761 541 | 780 122 | 1 149 522 | 1 703 933 | 1 439 272 | 1 663 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 166 | 133 042 | 159 891 | 187 055 | 181 106 | 212 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 790 | 132 096 | 157 995 | 184 685 | 179 542 | 210 337 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 376 | 946 | 1 896 | 2 370 | 1 564 | 1 790 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 992 | 669 375 | 647 080 | 989 631 | 1 516 878 | 1 258 166 | 1 451 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 140 | 90 790 | 132 096 | 157 995 | 184 685 | 179 542 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 630 | 1 376 | 946 | 1 896 | 2 370 | 1 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 870 | 92 647 | 139 983 | 150 114 | 176 804 | 166 311 | 231 353 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 222 | 2 595 | 10 861 | 6 576 | 2 882 | 2 012 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 542 | 18 | 5 | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 900 | 18 853 | 65 948 | 87 094 | 89 320 | 11 983 | 71 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 970 | 24 676 | 60 656 | 105 818 | 103 772 | 28 072 | 52 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 944 | 5 070 | 92 648 | 139 983 | 150 114 | 176 804 | 166 311 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 528 | 8 222 | 2 595 | 10 861 | 6 576 | 2 882 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 542 | 18 | 5 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 256 | 1 372 | 18 854 | 65 948 | 87 094 | 89 320 | 11 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 688 | 5 970 | 24 676 | 60 656 | 105 818 | 103 772 | 28 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 264 | 4 404 | 70 121 | 113 874 | 118 906 | 139 994 | 130 862 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 833 | 666 | 20 390 | 26 107 | 28 002 | 37 587 | 34 763 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 816 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 137 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 20 390 | 26 107 | 28 002 | 37 587 | 34 763 | 47 957 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 184 | 1 409 | 1 560 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 184 | 1 409 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 203 | 816 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 138 | 2 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 404 | 70 166 | 113 874 | 118 906 | 139 947 | 130 862 | 181 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 404 | 70 119 | 113 874 | 118 906 | 139 994 | 130 862 | 181 330 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 451 | 70 121 | 113 874 | 118 906 | 139 947 | 130 862 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | 47 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 521 | 315 895 | 418 301 | 540 342 | 653 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 693 | 316 067 | 418 473 | 540 467 | 653 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 | 47 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 895 | 418 301 | 540 342 | 653 202 | 816 532 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 316 067 | 418 473 | 540 467 | 653 327 | 816 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 874 | 118 906 | 140 041 | 130 860 | 181 330 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 874 | 118 906 | 140 041 | 130 860 | 181 330 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 874 | 118 906 | 139 994 | 130 860 | 181 330 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 874 | 118 906 | 139 994 | 130 860 | 181 330 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 47 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 16 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 500 | 16 500 | 18 047 | 18 000 | 18 000 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 47 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 16 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 500 | 16 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 067 | 487 473 | 609 467 | 766 564 | 968 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 693 | 316 067 | 487 474 | 609 467 | 766 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 538 | 33 125 | 859 634 | 115 019 | 114 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 405 | 1 373 991 | 2 905 384 | 1 813 890 | 1 716 541 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 809 | 1 373 991 | 2 869 261 | 1 782 185 | 1 593 409 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 347 | 1 444 | 1 503 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 876 596 | 34 776 | 30 261 | 121 629 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 867 | 1 340 866 | 2 045 750 | 1 698 871 | 1 601 720 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 743 490 | 1 023 454 | 1 584 614 | 1 246 758 | 1 150 639 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 541 | 173 996 | 222 656 | 181 853 | 248 474 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 114 | 27 405 | 37 340 | 34 763 | 40 495 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 722 | 116 011 | 201 140 | 235 497 | 162 112 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 502 | 933 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 002 | 40 933 | 9 850 | 23 744 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 500 | 40 000 | 9 800 | 23 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 502 | 933 | 50 | 344 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 500 | 40 000 | 52 617 | 45 282 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 817 | 21 882 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 500 | 40 000 | 9 800 | 23 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 731 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 998 | 877 731 | 765 219 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 498 | 877 731 | 765 219 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | 838 000 | 843 000 | 967 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 500 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 820 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 825 000 | 949 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 538 | 29 125 | 22 567 | 106 983 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 35 696 | 69 000 | 69 000 | 113 238 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 82 963 | 113 254 | 44 238 | 39 200 | |||
| Прочие за отчетный год | 82 963 | 113 254 | 44 238 | 39 200 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 47 267 | 79 950 | 101 666 | ||||
| Прочие за отчетный год | 47 267 | 79 950 | 101 666 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 35 696 | 69 000 | 69 000 | 113 238 | 50 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 130,9 млн ₽ | 181,3 млн ₽ |
| Активы | 930,0 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.