Финансы Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техно-Си", Московская
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Техно-Си"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 356 | 19 939 | 21 574 | 18 708 | 15 867 | 14 688 | 13 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 239 | 8 447 | 10 477 | 8 674 | 8 403 | 8 272 | 8 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 958 | 6 846 | 8 889 | 8 674 | 8 403 | 8 272 | 8 248 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 281 | 1 601 | 1 588 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 117 | 11 492 | 11 097 | 10 034 | 7 464 | 6 416 | 5 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 862 | 7 428 | 7 721 | 6 377 | 4 118 | 3 550 | 1 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 057 | 3 083 | 3 232 | 3 438 | 3 312 | 2 743 | 2 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 981 | 144 | 219 | 34 | 123 | 1 060 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 313 | 23 356 | 19 939 | 21 574 | 18 708 | 15 826 | 14 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 600 | 9 239 | 8 447 | 10 477 | 8 674 | 8 403 | 8 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 486 | 7 958 | 6 846 | 8 889 | 8 674 | 8 403 | 8 272 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 | 1 281 | 1 601 | 1 588 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 713 | 14 117 | 11 492 | 11 097 | 10 034 | 7 423 | 6 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 172 | 6 862 | 7 428 | 7 721 | 6 377 | 4 118 | 3 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 094 | 7 057 | 3 083 | 3 232 | 3 438 | 3 271 | 2 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 447 | 198 | 981 | 144 | 219 | 34 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 356 | 19 939 | 21 574 | 18 708 | 15 867 | 14 688 | 13 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 254 | 6 226 | 6 161 | 4 222 | 1 782 | 1 529 | 1 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 151 | 122 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 259 | 151 | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 843 | 13 562 | 15 291 | 14 486 | 14 085 | 13 159 | 11 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 030 | 5 780 | 8 181 | 9 643 | 9 452 | 9 440 | 8 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 497 | 7 782 | 7 110 | 4 843 | 4 633 | 3 719 | 3 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 316 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 313 | 23 356 | 19 939 | 21 574 | 18 708 | 15 826 | 14 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 311 | 8 254 | 6 226 | 6 161 | 4 222 | 1 782 | 1 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 259 | 151 | 122 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 259 | 151 | 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 919 | 14 843 | 13 562 | 15 291 | 14 486 | 14 044 | 13 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 3 030 | 5 780 | 8 181 | 9 643 | 9 452 | 9 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 901 | 11 813 | 7 782 | 7 110 | 4 843 | 4 592 | 3 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 719 | 592 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 71 094 | 22 014 | 22 297 | 14 056 | 4 757 | 5 952 | 8 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 625 | 28 939 | 24 232 | 14 184 | 6 687 | 6 706 | 8 305 |
| Выручка за отчетный год | 22 014 | 22 297 | 14 056 | 4 757 | 5 952 | 8 897 | 9 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 384 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 384 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 006 | 24 232 | 14 184 | 6 687 | 6 706 | 8 305 | 9 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 191 | 374 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 27 | 48 | 44 | 28 | 27 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 372 | 369 | 1 654 | 2 996 | 975 | 795 | 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 818 | 245 | 1 523 | 1 448 | 2 538 | 1 538 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 051 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 27 | 48 | 44 | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | 1 368 | 369 | 1 654 | 2 996 | 975 | 795 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 268 | 6 | 245 | 1 523 | 1 448 | 2 538 | 1 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 7 | 217 | 41 | 2 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 41 | 2 | 1 | 1 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -65 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -180 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,73 | 0,69 | 0,53 | 0,49 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 2,20 | 2,50 | 3,43 | 7,90 | 8,61 | 6,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -0,3 % | -2,3 % | -14,9 % | -1,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,6 % | -1,1 % | -10,2 % | -132,5 % | -11,8 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 199 дн. | 348 дн. | 224 дн. | 156 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.