Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ", Богородское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 762 | 25 859 | 22 899 | 9 525 | 11 687 | 10 252 | 6 663 | 4 271 | 3 826 | 4 288 | 6 371 | 6 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 386 | 11 758 | 8 956 | 6 012 | 5 054 | 4 511 | 4 058 | 3 370 | 3 266 | 3 233 | 4 452 | 4 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 107 | 6 131 | 4 000 | 2 380 | 2 029 | 1 777 | 1 592 | 1 160 | 1 018 | 884 | 1 635 | 1 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 279 | 5 627 | 4 957 | 3 632 | 3 025 | 2 734 | 2 466 | 2 210 | 2 248 | 2 349 | 2 817 | 2 847 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 375 | 14 101 | 13 942 | 3 513 | 6 634 | 5 742 | 2 605 | 901 | 560 | 1 055 | 1 918 | 2 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 862 | 868 | 668 | 322 | 5 013 | 233 | 188 | 185 | 6 | 61 | 11 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 422 | 13 056 | 11 644 | 3 095 | 1 565 | 4 156 | 2 388 | 509 | 345 | 924 | 1 435 | 2 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 138 | 1 601 | 18 | 11 | 1 281 | 10 | 202 | 190 | 64 | 433 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 39 | 29 | 78 | 44 | 72 | 19 | 5 | 19 | 6 | 39 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 836 | 27 762 | 25 859 | 22 899 | 8 784 | 6 730 | 7 956 | 4 633 | 4 271 | 3 826 | 4 288 | 6 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 640 | 14 386 | 11 758 | 8 956 | 5 330 | 5 035 | 4 355 | 3 672 | 3 370 | 3 266 | 3 233 | 4 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 215 | 9 107 | 6 131 | 4 000 | 2 380 | 2 029 | 1 777 | 1 302 | 1 160 | 1 018 | 884 | 1 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 396 | 5 279 | 5 627 | 4 957 | 2 950 | 3 006 | 2 578 | 2 370 | 2 210 | 2 248 | 2 349 | 2 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 196 | 13 375 | 14 101 | 13 942 | 3 454 | 1 695 | 3 601 | 961 | 901 | 560 | 1 055 | 1 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 915 | 862 | 868 | 668 | 322 | 238 | 233 | 176 | 185 | 6 | 61 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 904 | 12 422 | 13 056 | 11 644 | 3 036 | 1 402 | 2 040 | 546 | 509 | 345 | 924 | 1 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 10 | 138 | 1 601 | 18 | 11 | 1 281 | 234 | 202 | 190 | 64 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 81 | 39 | 29 | 78 | 44 | 47 | 5 | 5 | 19 | 6 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 762 | 25 859 | 22 899 | 9 525 | 11 687 | 10 252 | 6 663 | 4 271 | 3 826 | 4 288 | 6 371 | 6 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 336 | 13 766 | 13 878 | 4 348 | 6 906 | 4 825 | 3 715 | 2 141 | 1 641 | 1 804 | 2 062 | 3 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 674 | 10 105 | 10 217 | 686 | 3 244 | 1 163 | 53 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 1 227 | 1 229 | 166 | 1 105 | 129 | 1 109 | 1 328 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 228 | 1 227 | 1 229 | 166 | 1 105 | 129 | 1 109 | 1 328 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 198 | 10 866 | 7 791 | 5 011 | 3 677 | 5 427 | 2 948 | 2 130 | 2 185 | 2 355 | 3 200 | 2 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 198 | 10 866 | 7 791 | 4 550 | 3 227 | 4 963 | 2 599 | 1 565 | 1 503 | 1 506 | 2 303 | 2 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 449 | 465 | 349 | 565 | 682 | 849 | 897 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 836 | 27 762 | 25 859 | 22 899 | 8 784 | 6 730 | 7 956 | 4 633 | 4 271 | 3 826 | 4 288 | 6 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 558 | 15 336 | 13 766 | 13 878 | 3 836 | 3 202 | 4 644 | 2 616 | 2 141 | 1 641 | 1 804 | 2 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 897 | 11 674 | 10 105 | 10 217 | 174 | 982 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 229 | 1 228 | 1 227 | 1 229 | 6 | 3 | 129 | 1 109 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 229 | 1 228 | 1 227 | 1 229 | 6 | 3 | 129 | 1 109 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 049 | 11 198 | 10 866 | 7 791 | 4 943 | 3 525 | 3 312 | 2 017 | 2 130 | 2 185 | 2 355 | 3 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 049 | 11 198 | 10 866 | 7 791 | 4 481 | 3 076 | 2 847 | 1 487 | 1 565 | 1 503 | 1 506 | 2 303 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 449 | 465 | 530 | 565 | 682 | 849 | 897 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 915 | 618 | 6 213 | 5 417 | 7 962 | 9 509 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 323 | 15 473 | 13 327 | 15 601 | 13 054 | 10 016 | 9 599 | 10 260 | 10 260 | 10 477 | 11 268 | 12 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 865 | 20 003 | 17 720 | 14 469 | 13 424 | 9 101 | 8 981 | 10 395 | 4 047 | 5 060 | 3 306 | 3 295 |
| Выручка за отчетный год | 15 473 | 13 327 | 15 601 | 13 054 | 10 016 | 9 599 | 13 004 | 10 260 | 10 477 | 11 268 | 12 804 | 13 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 5 690 | 643 | 329 | 6 213 | 5 417 | 7 962 | 9 509 | 9 612 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 132 | 5 690 | 643 | 329 | 213 | 752 | 1 147 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 856 | 7 179 | 7 749 | 8 757 | 8 465 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 003 | 17 720 | 14 469 | 13 418 | 4 326 | 8 956 | 12 675 | 4 047 | 5 060 | 3 306 | 3 295 | 4 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 132 | 915 | 618 | 213 | 752 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 856 | 7 179 | 7 749 | 8 757 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 011 | 4 468 | 2 412 | 371 | 216 | 993 | 1 061 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | 2 811 | 9 | 177 | 196 | 2 465 | 848 | 664 | 25 | 250 | 1 000 | 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 821 | 286 | 130 | 354 | 1 418 | 696 | 806 | 314 | 247 | 247 | 759 | 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 011 | 2 387 | 216 | 993 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 386 | 398 | 2 811 | 9 | 177 | 196 | 2 465 | 83 | 664 | 25 | 250 | 1 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 238 | 821 | 286 | 130 | 354 | 1 430 | 696 | 244 | 314 | 247 | 247 | 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 784 | 1 443 | 163 | 258 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 256 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 692 | 884 | 348 | 56 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 153 | 50 | 227 | 4 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 88 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 159 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 884 | 348 | 267 | 75 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 153 | 50 | 227 | 1 578 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 3 071 | 1 623 | 163 | 258 | 651 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 3 071 | 1 623 | 163 | 258 | 651 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 784 | 1 443 | 163 | 258 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 674 | 10 105 | 10 217 | 174 | 982 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 336 | 13 767 | 13 879 | 3 836 | 3 202 | 4 644 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | 3 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 105 | 10 217 | 686 | 3 244 | 1 163 | 53 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 767 | 13 879 | 4 348 | 6 906 | 4 825 | 3 715 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 3 070 | 1 623 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | 3 070 | 1 623 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 3 070 | 1 623 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | 3 070 | 1 623 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 570 | 9 531 | 929 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 570 | 9 531 | 929 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 570 | 9 531 | 929 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 570 | 9 531 | 929 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 766 | 13 878 | 4 348 | 6 906 | 4 825 | 3 715 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 336 | 13 766 | 13 878 | 3 836 | 3 202 | 4 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | 5 427 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 692 | 19 136 | 16 140 | 12 061 | 9 766 | 13 325 | 10 322 | 10 618 | 14 759 | 15 283 | 13 371 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 146 | 13 286 | 15 152 | 10 125 | 9 505 | 13 008 | 10 230 | 10 445 | 11 049 | 13 053 | 13 275 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 546 | 5 850 | 988 | 1 936 | 261 | 317 | 92 | 173 | 3 710 | 2 230 | 96 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 667 | 13 709 | 17 133 | 12 678 | 10 521 | 14 867 | 10 897 | 10 630 | 15 135 | 15 914 | 13 485 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 541 | 9 321 | 5 376 | 1 536 | 3 276 | 3 615 | 2 155 | 1 313 | 2 024 | 2 343 | 1 469 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 213 | 3 015 | 3 003 | 5 507 | 5 273 | 8 835 | 8 453 | 8 484 | 8 079 | 10 807 | 7 159 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 136 | 11 | 35 | 192 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 913 | 1 373 | 8 754 | 5 635 | 1 802 | 2 281 | 278 | 833 | 4 997 | 2 572 | 4 857 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 | 335 | 610 | 2 025 | 271 | 543 | 250 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 335 | 10 | 610 | 2 025 | 271 | 543 | 250 | 1 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | 10 | 2 025 | 271 | 543 | 250 | 1 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 335 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 370 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | 370 | 224 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 224 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 | 5 732 | 1 270 | 369 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -929 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 163 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,1 % | +2,1 % | +7,5 % | +13,6 % | +7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,42 | 0,26 | 0,45 | 0,60 | 1,09 | 1,66 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,33 | 0,24 | 0,42 | 0,58 | 1,09 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | 1,01 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,32 | 0,44 | 0,47 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,99 | 1,33 | 1,38 | 2,09 | 1,27 | 0,68 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | -6,3 % | -16,8 % | 1,9 % | 5,9 % | 8,3 % | 5,2 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | -7,1 % | -4,6 % | -20,8 % | 1,4 % | 2,0 % | 4,7 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -11,1 % | -57,0 % | 3,8 % | 4,0 % | 9,4 % | 2,2 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | -22,2 % | -132,9 % | 9,0 % | 12,5 % | 21,3 % | 11,0 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 2,40 | 2,74 | 2,63 | 2,01 | 1,99 | 1,31 ▲ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 18 дн. | 12 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 71 дн. | 85 дн. ▲ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 141 дн. | 108 дн. | 166 дн. | 255 дн. | 224 дн. | 92 дн. ▼ | 137 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -106 дн. | -96 дн. | -130 дн. | -213 дн. | -153 дн. | 20 дн. ▲ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | -1,36 | -2,90 | -1,23 | -0,67 | 0,08 | 0,50 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,39 | -2,45 | -7,20 | -2,30 | -0,59 | 1,78 | 4,21 ▼ | 2,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12.3 (компаний: 3903).