Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Ниирп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 882 | 120 469 | 127 641 | 143 655 | 153 265 | 131 132 | 107 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 333 | 56 882 | 50 927 | 50 499 | 54 699 | 52 474 | 41 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 77 | 67 | 88 | 78 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 905 | 33 619 | 36 312 | 37 071 | 41 755 | 39 582 | 26 856 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 677 | 22 677 | 12 829 | 12 831 | 12 831 | 12 814 | 12 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 695 | 586 | 1 709 | 530 | 25 | 2 120 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 549 | 63 587 | 76 714 | 93 156 | 98 566 | 78 658 | 65 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 795 | 28 087 | 23 630 | 30 908 | 31 145 | 33 960 | 31 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 323 | 354 | 311 | 792 | 179 | 180 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 440 | 33 173 | 19 914 | 51 027 | 58 854 | 38 931 | 20 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 805 | 32 822 | 10 423 | 8 387 | 5 480 | 13 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 024 | 1 168 | 36 | 5 | 106 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 507 | 115 882 | 119 371 | 127 641 | 143 655 | 153 932 | 126 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 140 | 57 333 | 56 882 | 50 927 | 50 499 | 54 699 | 48 265 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 77 | 67 | 88 | 78 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 739 | 33 905 | 33 619 | 36 312 | 37 071 | 41 755 | 35 373 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 677 | 22 677 | 22 677 | 12 829 | 12 831 | 12 831 | 12 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 724 | 695 | 586 | 1 709 | 530 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 367 | 58 549 | 62 488 | 76 714 | 93 156 | 99 233 | 78 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 366 | 26 795 | 28 087 | 23 630 | 30 908 | 31 145 | 33 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 323 | 354 | 311 | 792 | 179 | 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 690 | 28 440 | 33 173 | 19 914 | 51 027 | 59 522 | 38 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 403 | 1 967 | 805 | 32 822 | 10 423 | 8 387 | 5 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 737 | 1 024 | 69 | 36 | 5 | 106 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 882 | 120 469 | 127 641 | 143 655 | 153 265 | 131 132 | 107 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 478 | 71 775 | 44 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 285 | 53 414 | 53 488 | 53 550 | 53 632 | 53 928 | 26 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 750 | 49 209 | 56 306 | 72 258 | 81 786 | 59 357 | 63 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 395 | 5 226 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 275 | 46 279 | 49 730 | 71 368 | 76 434 | 57 054 | 53 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 475 | 2 930 | 1 182 | 890 | 5 352 | 2 303 | 4 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 507 | 115 882 | 119 371 | 127 641 | 143 655 | 153 932 | 126 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 734 | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 478 | 67 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 888 | 58 285 | 53 414 | 53 488 | 53 550 | 53 632 | 49 719 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 773 | 39 750 | 48 110 | 56 306 | 72 258 | 82 454 | 59 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 395 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 967 | 36 275 | 45 180 | 49 730 | 71 368 | 77 102 | 57 054 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 806 | 3 475 | 2 930 | 1 182 | 890 | 5 352 | 2 303 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 692 | 62 384 | 53 110 | 83 153 | 59 867 | 90 716 | 53 717 |
| Выручка за предыдущий год | 197 851 | 215 175 | 196 276 | 247 808 | 247 603 | 329 261 | 272 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 159 | 152 791 | 143 166 | 164 655 | 187 736 | 238 545 | 218 727 |
| Выручка за отчетный год | 200 191 | 196 276 | 247 808 | 247 603 | 333 323 | 272 444 | 234 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 384 | 53 110 | 83 153 | 59 867 | 93 754 | 53 717 | 46 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 163 | 26 062 | 15 181 | 1 722 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 414 | 406 | 500 | 468 | 465 | 11 396 | 10 057 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 807 | 53 714 | 56 591 | 61 762 | 78 108 | 40 599 | 42 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 807 | 143 166 | 164 655 | 187 736 | 239 569 | 218 727 | 187 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 806 | 9 163 | 26 062 | 12 484 | 1 722 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 380 | 414 | 406 | 500 | 468 | 465 | 11 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 506 | 52 807 | 53 714 | 56 591 | 61 762 | 77 767 | 40 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 156 | 3 881 | 3 315 | 1 729 | 2 452 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 067 | 2 293 | 28 314 | 53 107 | 96 979 | 9 057 | 7 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 074 | 5 979 | 50 495 | 47 429 | 110 431 | 8 327 | 26 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 994 | 2 156 | 3 881 | 3 315 | 3 219 | 2 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 946 | 83 | 2 293 | 28 314 | 53 107 | 11 953 | 9 057 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 758 | 7 090 | 5 979 | 50 495 | 47 429 | 21 218 | 8 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 007 | 397 | 74 | 63 | 112 | 353 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 976 | 1 730 | 67 | 4 930 | 2 068 | 1 604 | 1 081 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 123 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 730 | 67 | 4 930 | 2 068 | 1 604 | 1 081 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 759 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 123 | 2 120 | |||||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 74 | 63 | 113 | 353 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 74 | 63 | 113 | 353 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 007 | 397 | 74 | 63 | 112 | 353 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 888 | 58 285 | 53 414 | 53 488 | 53 550 | 53 632 | 49 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 735 | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 479 | 67 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 | 17 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 285 | 53 414 | 53 488 | 53 550 | 53 632 | 53 928 | 26 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 479 | 71 775 | 44 278 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 74 | 62 | 113 | 353 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 397 | 74 | 62 | 113 | 353 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 74 | 62 | 113 | 353 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 397 | 74 | 62 | 113 | 353 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 871 | 31 | 56 | 23 288 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 871 | 31 | 56 | 23 288 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 871 | 23 288 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 871 | 23 288 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 56 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 | 56 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 478 | 71 775 | 44 278 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 734 | 76 132 | 71 261 | 71 335 | 71 397 | 71 478 | 67 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 474 | 1 805 | 34 124 | 11 333 | 1 255 | 2 820 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 211 966 | 197 164 | 256 812 | 237 913 | 329 935 | 298 706 | 247 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 671 | 179 005 | 233 986 | 210 374 | 305 793 | 273 992 | 227 251 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 265 | 1 864 | 3 893 | 3 611 | 3 587 | 6 108 | 19 486 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 030 | 16 295 | 18 933 | 23 928 | 20 555 | 18 606 | 1 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 492 | 195 359 | 222 688 | 252 418 | 318 602 | 297 451 | 245 138 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 270 | 98 408 | 110 492 | 129 126 | 178 628 | 139 535 | 110 971 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 582 | 71 618 | 76 641 | 81 284 | 118 577 | 144 055 | 111 375 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 682 | 14 | 2 916 | 3 866 | 4 166 | 2 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 958 | 25 319 | 32 639 | 38 142 | 17 088 | 11 601 | 22 792 |
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 910 | 2 968 | 7 121 | 1 216 | 13 340 | 4 106 | 324 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 910 | 2 968 | 7 121 | 1 091 | 11 353 | 3 547 | 314 |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 1 987 | 559 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 013 | 5 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 355 | 8 629 | 8 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 355 | 8 629 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 342 | 6 678 | 8 659 | 56 | 3 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 56 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 342 | 6 678 | 8 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 564 | 32 016 | 7 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,3 млн ₽ | 247,8 млн ₽ | 247,6 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 234,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Активы | 120,5 млн ₽ | 127,6 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 107,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,3 % | -0,1 % | +34,6 % | -18,3 % | -14,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,36 | 1,29 | 1,21 | 1,33 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,94 | 0,85 | 0,82 | 0,75 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,58 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 0,55 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,79 | 1,01 | 1,14 | 0,83 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 10,5 % | -1,0 % | 4,6 % | 0,6 % | -2,3 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -9,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | -52,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,94 | 1,72 | 2,17 | 2,08 | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 29 дн. | 75 дн. | 64 дн. | 52 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 57 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.