Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ "ОБОРОНМЕТХИМПРОМ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ "ОБОРОНМЕТХИМПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	153 984	161 195	174 750	184 923	184 929	151 557	153 387	151 594	142 415	145 350	133 666	133 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	637	603	7 396	8 482	6 955	4 516	5 710	1 927	1 155	382	116	97 748
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	284	260	7 053	8 139	6 955	4 516	5 710	1 927	1 155	382	116	103
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	353	343	343	343								97 645
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	153 347	160 592	167 354	176 441	177 974	147 041	147 677	149 667	141 260	144 968	133 550	35 505
Запасы на конец отчетного года	29 531	22 756	35 274	51 480	25 825	19 593	21 552	12 242	11 102	6 942	5 171	4 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							814	623	216
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	31 693	68 457	38 471	11 574	30 527	7 367	14 273	26 988	18 386	24 692	22 261	22 819
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	79 482	58 625	82 783	62 150	116 700	103 770	97 345	107 205	111 145	111 145	104 645	7 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 641	10 754	10 790	51 201	4 886	16 311	13 693	2 609	411	2 189	1 473	312
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			36	36	36
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	140 351	153 984	161 195	174 750	184 923	184 929	151 557	156 854	151 594	142 415	145 350	133 666
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 488	637	603	7 396	8 482	6 955	4 516	3 276	1 927	1 155	382	104 761
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	310	284	260	7 053	8 139	6 955	4 516	3 276	1 927	1 155	382	116
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 825
Финансовые вложения на конец предыдущего года	353	353	343	343	343							104 645
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	137 863	153 347	160 592	167 354	176 441	177 974	147 041	153 578	149 667	141 260	144 968	28 905
Запасы на конец предыдущего года	18 108	29 531	22 756	35 274	51 480	25 825	19 593	16 182	12 242	11 102	6 942	5 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								1 231	623	216
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 961	31 693	68 457	38 471	11 574	30 527	7 367	20 715	26 988	18 386	24 692	22 261
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	91 925	79 482	58 625	82 783	62 150	116 700	103 770	113 227	107 205	111 145	111 145
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 710	12 641	10 754	10 790	51 201	4 886	16 311	2 223	2 609	411	2 189	1 473
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	159			36	36	36
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	153 984	161 195	174 750	184 923	184 929	151 557	153 387	151 594	142 415	145 350	133 666	133 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года	67 488	78 225	88 447	97 632	100 591	102 672	105 968	110 356	110 903	112 788	112 937	112 964
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	60 588	71 325	81 547	90 732	93 691	95 772	99 068	103 456	104 003	105 888	106 037	106 064
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	86 496	82 970	86 303	87 291	84 338	48 885	47 419	41 238	31 512	32 562	20 729	20 289
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	82 070	78 800	82 949	81 326	82 684	47 766	46 062	41 123	31 436	28 938	20 490	19 838
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 901	814	2 487	3 967	1 654	1 119	1 357	115	75	3 624	239	451
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 525	3 356	867	1 998
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	140 351	153 984	161 195	174 750	184 923	184 929	151 557	156 854	151 594	142 415	145 350	133 666
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	49 689	67 488	78 225	88 447	97 632	100 591	102 672	110 031	110 356	110 903	112 788	112 937
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	42 789	60 588	71 325	81 547	90 732	93 691	95 772	103 131	103 456	104 003	105 888	106 037
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 662	86 496	82 970	86 303	87 291	84 338	48 885	46 823	41 238	31 512	32 562	20 729
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	61 484	82 070	78 800	82 949	81 326	82 684	47 766	46 707	41 123	31 436	28 938	20 490
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 653	2 901	814	2 487	3 967	1 654	1 119	116	115	75	3 624	239
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 525	1 525	3 356	867	1 998

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 281	28 941	34 035	36 395	46 710	11 979	9 870	126	1 599	2 863	10 250	12 882
Выручка за предыдущий год	62 843	72 684	107 043	134 416	129 518	39 539	16 981	2 130	7 626	3 695	11 176	14 397
Себестоимость продаж за предыдущий год	36 562	43 743	73 008	98 021	82 808	27 560	7 111	2 004	6 027	832	926	1 515
Выручка за отчетный год	72 684	107 043	134 416	129 518	39 539	16 981	24 159	7 626	3 695	11 176	14 397	3 499
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	28 941	34 035	36 395	46 710	11 979	9 870	8 774	1 599	2 863	10 250	12 882	3 210
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 282		2 954	9 034						376	2 647
Коммерческие расходы за отчетный год	25 659	35 408	33 441	37 676	23 312	19 327	17 026	6 465	5 554	9 874	10 235	6 301
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	43 743	73 008	98 021	82 808	27 560	7 111	15 385	6 027	832	926	1 515	289
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	764	3 282		2 954	9 034						376	2 647
Коммерческие расходы за предыдущий год	25 517	25 659	35 408	33 441	37 676	23 312	19 327	7 105	6 465	5 554	9 874	10 235
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 312	13 458	12 893	11 613	3 830	2 876	4 420	413	827	2 446	241	42
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	24 355	19 948	14 259	13 928	20 408	20 085	16 084	6 948	5 871	4 315	334	778
Проценты к уплате за отчетный год	7 808	10 722	11 993	12 048	7 929	6 583	2 907	1 553	1 707	1 813	2 801	1 983
Прочие доходы за отчетный год	20 562	6 257	8 589	1 587	4 167	2 914	943				536	4 472
Прочие расходы за отчетный год	17 079	652	916	888	1 483	4 083	1 448	116	646	424	475	134
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 411	23 312	13 458	12 893	11 613	3 830	2 876	2 061	413	827	2 446	241
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	16 564	24 355	19 948	14 259	13 928	20 408	20 085	10 340	6 948	5 871	4 315	334
Проценты к уплате за предыдущий год	5 178	7 808	10 722	11 993	12 048	7 929	6 583	2 492	1 553	1 707	1 813	2 801
Прочие доходы за предыдущий год	27 185	20 562	6 257	8 589	1 587	4 167	2 914	2 583				536
Прочие расходы за предыдущий год	26 924	17 079	652	916	888	1 483	4 083	1 391	116	646	424	475
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 992	17 799	10 737	10 222	9 185	2 734	2 081	1 583	325	548	1 885	149
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 369	4 316	2 721	2 671	2 428	955	795
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	75
Прочее за предыдущий год	120	1 197
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 316	2 721	2 671	2 428	955	795	1 124
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1 197
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 799	10 737	10 222	9 185	2 734	2 081	3 296	325	548	1 885	149	27
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 799	10 737	10 222	9 185	2 734	2 081	3 296	325	548	1 885	149	27
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 992	17 799	10 737	10 222	9 185	2 734	2 081	1 583	325	548	1 885	149
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	900	900	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 325	81 547	90 732	93 691	95 772
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	78 225	88 447	97 632	100 591	102 672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	900	900	900	900	900
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	81 547	90 732	93 691	95 772	99 068
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	88 447	97 632	100 591	102 672	105 968
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 222	9 185	3 078	2 081	3 296
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 222	9 185	3 078	2 081	3 296
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 222	9 185	2 734	2 081	3 296
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 222	9 185	2 734	2 081	3 296
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			344
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			344
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			119
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			119
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			119
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			119
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	88 447	97 632	100 591	102 672	105 968
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	78 225	88 447	97 632	100 591	102 672

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		53 885		13 709				3 505	695
Поступления – всего за отчетный год	151 259	225 975	60 817	50 426	36 983	6 197	7 638	12 087	23 480	5 008
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	151 238	136 129	22 573	36 164	27 907	5 538	5 032	9 989	16 260	2 208
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21	89 846	38 244	14 262	9 076	659	2 606	2 098	7 220	2 800
Платежи – всего за отчетный год	195 689	172 090	71 040	36 717	41 945	9 604	8 003	8 582	22 785	16 455
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	127 515	101 464	37 422	4 918	22 011	2 931	1 657	2 021	2 390	1 850
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 295	18 911	15 724	11 378	7 961	2 867	2 045	3 440	6 777	2 803
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 437	6 434	5 556	5 758	2 530	1 436	1 407	1 808	2 801	1 723
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 897	2 849		830	1 389		76	101	92	15
Прочие платежи за отчетный год	39 545	42 432	12 338	13 833	8 054	2 370	2 818	1 212	10 725	9 045
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	40 317				4 048	8 675	6 825		7 036	10 750
Поступления – всего за отчетный год	196 389	183 141	185 478	99 125	30 572	13 825	7 575		28 536	10 750
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			127	2 916	932					3 750
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	85 321	171 159	167 585	79 232	29 640	11 722	7 575		13 500	7 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	9 629	11 982	17 766	16 977		2 103
Прочие поступления за отчетный год	101 439								15 036
Платежи – всего за отчетный год	156 072	190 938	221 570	101 409	26 524	5 150	750		21 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 735	3 363	1 581	3 531	3 474
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	147 337	187 575	219 989	97 878	23 050	5 150	750		7 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									14 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 149		32 000	30 700
Поступления – всего за отчетный год	7 950	4 800	16 000	15 350	3 000	15 508		5 392	600
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 950	4 800	16 000	15 350	3 000	15 508		5 392	600
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 801	10 475	16 000	15 350	4 704	20 390	8 658	7 120	9 047	464
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 801	10 475	16 000	15 350	4 704	20 390	8 658	7 120	9 047	464
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	36	40 413		11 425		386		1 777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	24,2 млн ₽	7,6 млн ₽	3,7 млн ₽	11,2 млн ₽	14,4 млн ₽	3,5 млн ₽
Чистая прибыль	3,3 млн ₽	325 тыс. ₽	548 тыс. ₽	1,9 млн ₽	149 тыс. ₽	27 тыс. ₽
Активы	153,4 млн ₽	151,6 млн ₽	142,4 млн ₽	145,4 млн ₽	133,7 млн ₽	133,3 млн ₽
Капитал и резервы	106,0 млн ₽	110,4 млн ₽	110,9 млн ₽	112,8 млн ₽	112,9 млн ₽	113,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-68,4 %	-51,5 %	+202,5 %	+28,8 %	-75,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,11	3,63	4,48	4,45	6,44	1,75	1,77 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	2,64	3,32	4,12	4,24	6,19	1,51	1,11 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,34	2,66	3,54	3,48	5,12	0,39	0,79 ▼
Коэффициент автономии	0,69	0,73	0,78	0,78	0,84	0,85	0,43 ▲
Финансовый рычаг	0,45	0,37	0,28	0,29	0,18	0,18	0,88 ▲
Рентабельность продаж	-34,2 %	-63,8 %	-72,8 %	3,4 %	18,4 %	-88,3 %	3,2 % ▼
Чистая рентабельность	13,6 %	4,3 %	14,8 %	16,9 %	1,0 %	0,8 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	2,1 %	0,2 %	0,4 %	1,3 %	0,1 %	0,0 %	1,9 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	3,1 %	0,3 %	0,5 %	1,7 %	0,1 %	0,0 %	8,8 % ▼
Оборачиваемость активов	0,16	0,05	0,03	0,08	0,11	0,03	1,51 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	216 дн.	1 292 дн.	1 816 дн.	806 дн.	564 дн.	2 380 дн.	61 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	511 дн.	741 дн.	4 870 дн.	2 736 дн.	1 246 дн.	6 156 дн.	54 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	32 дн.	7 дн.	33 дн.	1 428 дн.	58 дн.	570 дн.	69 дн. ▼
Финансовый цикл	695 дн.	2 026 дн.	6 654 дн.	2 114 дн.	1 753 дн.	7 967 дн.	38 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,68	0,72	0,78	0,78	0,84	0,43	0,51 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	8,93	9,75	11,17	11,20	13,86	9,19	4,84 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).