Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТИР", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 645 | 11 396 | 11 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 392 | 8 093 | 7 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 392 | 8 093 | 7 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 253 | 3 303 | 3 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 110 | 3 001 | 3 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 45 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 126 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 827 | 11 645 | 11 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 691 | 8 392 | 8 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 691 | 8 392 | 8 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 136 | 3 253 | 3 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 038 | 3 110 | 3 001 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 143 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 645 | 11 396 | 11 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 786 | 7 932 | 7 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 878 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 878 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 981 | 3 464 | 3 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 916 | 3 464 | 3 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 827 | 11 645 | 11 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 290 | 6 786 | 7 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 090 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 943 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 037 | 2 916 | 3 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 764 | 2 916 | 3 464 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 423 | 7 878 | 37 722 |
| Выручка за предыдущий год | 47 674 | 44 800 | 41 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 251 | 36 922 | 3 332 |
| Выручка за отчетный год | 44 800 | 41 054 | 36 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 303 | 7 733 | 6 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 878 | 7 733 | 6 413 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 476 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 949 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 497 | 33 321 | 29 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 536 | 7 878 | 37 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 867 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 020 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 748 | 7 733 | 6 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 395 | 7 748 | 37 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 090 | 6 586 | 36 562 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 305 | 1 162 | 1 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 162 | 1 160 | 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 586 | 6 573 | 5 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 586 | 6 573 | 5 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | 48,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | 68,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.