Финансы Общество с ограниченной ответственностью "КЕЛАР", Московская
Общество с ограниченной ответственностью "КЕЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 448 | 19 715 | 18 545 | 18 804 | 21 284 | 22 209 | 24 976 | 23 283 | 21 729 | 19 453 | 18 810 | 19 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 510 | 14 948 | 13 653 | 12 768 | 11 928 | 10 722 | 9 738 | 7 222 | 6 395 | 5 577 | 4 770 | 18 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 762 | 14 265 | 12 987 | 12 148 | 11 313 | 10 576 | 9 738 | 7 222 | 6 395 | 5 577 | 4 770 | 4 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 748 | 620 | 13 599 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 683 | 666 | 615 | 146 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 938 | 4 767 | 4 892 | 6 036 | 9 356 | 11 487 | 15 238 | 16 061 | 15 334 | 13 876 | 14 040 | 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 135 | 127 | 152 | 82 | 334 | 117 | 95 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 814 | 136 | 100 | 4 | 216 | 223 | 254 | 595 | 357 | 340 | 393 | 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 378 | 4 378 | 8 985 | 10 830 | 14 752 | 15 404 | 14 970 | 13 534 | 13 536 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 118 | 287 | 5 880 | 73 | 100 | 115 | 62 | 7 | 2 | 16 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 226 | 21 448 | 19 715 | 18 545 | 18 804 | 21 284 | 22 209 | 24 459 | 23 283 | 21 729 | 19 453 | 18 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 663 | 16 510 | 14 948 | 13 653 | 12 768 | 11 928 | 10 722 | 8 060 | 7 222 | 6 395 | 5 577 | 4 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 852 | 15 762 | 14 265 | 12 987 | 12 148 | 11 313 | 10 576 | 8 060 | 7 222 | 6 395 | 5 577 | 4 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 811 | 666 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 748 | 683 | 620 | 615 | 146 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 563 | 4 938 | 4 767 | 4 892 | 6 036 | 9 356 | 11 487 | 16 399 | 16 061 | 15 334 | 13 876 | 14 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 69 | 135 | 127 | 152 | 82 | 334 | 95 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 419 | 520 | 136 | 100 | 4 | 216 | 223 | 464 | 595 | 357 | 340 | 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 294 | 4 378 | 5 753 | 8 985 | 10 830 | 15 739 | 15 404 | 14 970 | 13 534 | 13 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 55 | 118 | 4 665 | 127 | 73 | 100 | 196 | 62 | 7 | 2 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 448 | 19 715 | 18 545 | 18 804 | 21 284 | 22 209 | 24 976 | 23 283 | 21 729 | 19 453 | 18 810 | 19 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 417 | 10 450 | 14 498 | 18 373 | 20 764 | 21 514 | 24 347 | 23 134 | 21 338 | 18 857 | 18 200 | 17 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 423 | 14 471 | 20 737 | 21 487 | 24 320 | 23 107 | 21 311 | 18 830 | 18 173 | 17 763 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 419 | 7 937 | 3 513 | 1 | 1 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 418 | 7 936 | 3 512 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 612 | 1 328 | 534 | 430 | 519 | 695 | 629 | 149 | 391 | 596 | 610 | 1 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 612 | 1 328 | 534 | 430 | 519 | 695 | 629 | 149 | 391 | 596 | 610 | 1 423 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 226 | 21 448 | 19 715 | 18 545 | 18 804 | 21 284 | 22 209 | 24 459 | 23 283 | 21 729 | 19 453 | 18 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 849 | 8 417 | 10 450 | 14 498 | 18 373 | 20 764 | 21 514 | 24 332 | 23 134 | 21 338 | 18 857 | 18 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 390 | 10 423 | 18 346 | 20 737 | 21 487 | 24 305 | 23 107 | 21 311 | 18 830 | 18 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 938 | 9 419 | 7 937 | 3 513 | 1 | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 938 | 9 418 | 7 936 | 3 512 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 | 3 612 | 1 328 | 534 | 430 | 519 | 695 | 127 | 149 | 391 | 596 | 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 3 612 | 1 328 | 534 | 430 | 519 | 695 | 127 | 149 | 391 | 596 | 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 787 | 3 634 | 3 425 | 28 391 | 3 966 | 3 333 | 1 783 | 1 842 | 1 876 | 2 218 | 2 368 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 573 | 9 584 | 10 541 | 16 318 | 11 328 | 10 010 | 5 496 | 5 834 | 5 723 | 7 007 | 7 886 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 214 | 5 950 | 7 116 | 12 073 | 7 362 | 6 677 | 3 713 | 3 992 | 3 847 | 4 789 | 5 518 | |
| Выручка за отчетный год | 9 584 | 10 541 | 16 318 | 15 300 | 10 010 | 12 848 | 5 834 | 5 723 | 7 007 | 7 886 | 12 694 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 425 | 5 555 | 4 089 | 3 333 | 5 989 | 1 842 | 1 876 | 2 218 | 2 368 | 7 025 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 283 | 4 245 | 4 089 | 1 361 | 3 214 | 51 | 49 | 102 | 86 | 2 125 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 448 | 913 | 1 550 | 2 347 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 694 | 397 | 422 | 428 | 1 791 | 1 827 | 2 116 | 2 282 | 4 900 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 794 | 7 116 | 10 763 | 11 211 | 6 677 | 6 859 | 3 992 | 3 847 | 4 789 | 5 518 | 5 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 790 | 2 283 | 4 245 | 2 585 | 1 361 | 189 | 51 | 49 | 102 | 86 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 121 | 448 | 971 | 1 550 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 723 | 694 | 410 | 422 | 1 594 | 1 791 | 1 827 | 2 116 | 2 282 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 2 186 | 4 141 | 4 002 | 1 304 | 3 152 | 5 | 3 | 49 | 64 | 2 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 298 | 27 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 395 | 104 | 87 | 57 | 62 | 46 | 46 | 53 | 49 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 438 | 1 798 | 2 186 | 4 141 | 2 476 | 1 304 | 143 | 5 | 3 | 49 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 686 | 203 | 298 | 3 | 27 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 752 | 195 | 395 | 104 | 112 | 57 | 46 | 46 | 46 | 53 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 034 | 1 568 | 2 033 | 4 048 | 2 391 | 750 | 4 | 2 | 38 | 51 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 126 | 130 | 93 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 65 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 88 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 130 | 34 | 127 | 2 | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 10 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 17 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 76 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 694 | 2 033 | 4 048 | 3 875 | 750 | 2 833 | 4 | 2 | 38 | 51 | 1 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 2 033 | 4 048 | 3 875 | 750 | 2 833 | 4 | 2 | 38 | 51 | 1 520 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 568 | 2 033 | 2 391 | 750 | 4 | 2 | 38 | 51 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 737 | 21 487 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 764 | 21 514 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 487 | 24 320 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 514 | 24 347 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | 2 980 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 217 | 2 980 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | 2 980 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 217 | 2 980 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 147 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | 147 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | 147 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 467 | 147 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 514 | 24 347 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 764 | 21 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 962 | 3 937 | 632 | 1 875 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 058 | 12 855 | 5 664 | 5 922 | 7 024 | 7 967 | 12 730 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 058 | 12 855 | 5 664 | 5 922 | 7 024 | 7 967 | 12 730 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 096 | 8 918 | 6 133 | 6 412 | 10 855 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 313 | 7 157 | 3 552 | 3 616 | 8 047 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 024 | 998 | 991 | 1 664 | 679 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 2 | 29 | 379 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 758 | 761 | 1 561 | 1 132 | 1 750 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 293 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 | 823 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 815 | 823 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 817 | 530 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 817 | 530 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 335 | 435 | 1 435 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | 720 | 505 | 1 435 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 | 720 | 505 | 1 435 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 013 | 3 922 | 385 | 70 | 2 089 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 679 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 013 | 3 922 | 385 | 70 | 410 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 15 | 14 | 79 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 23,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,9 % | +22,4 % | +12,5 % | +61,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 107,79 | 39,22 | 23,28 | 23,02 | 0,69 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 107,79 | 39,22 | 23,28 | 22,86 | 0,68 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 103,80 | 38,30 | 22,71 | 22,22 | 0,07 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,1 % | 16,7 % | 12,2 % ▲ | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 12,0 % | 7,6 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 7,9 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 8,5 % | 8,7 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,26 | 0,36 | 0,42 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 114 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 6 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 37 дн. | 45 дн. | 40 дн. | 92 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 24 дн. | — | — | -16 дн. | -66 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | -0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 170,74 | 65,01 | 40,87 | 39,18 | 16,70 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).