Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОФОР-БАЛАШИХА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОФОР-БАЛАШИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 267 528 | 1 128 115 | 1 086 978 | 913 974 | 1 021 734 | 383 069 | 391 037 | 364 974 | 347 685 | 354 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 952 | 833 171 | 730 391 | 788 317 | 859 017 | 266 560 | 267 006 | 258 526 | 249 584 | 239 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 952 | 36 985 | 39 414 | 46 004 | 45 775 | 248 560 | 267 006 | 258 526 | 249 584 | 239 828 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 195 926 | 189 327 | 179 733 | 173 241 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 260 | 501 650 | 562 580 | 640 001 | 18 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 043 576 | 294 943 | 356 587 | 125 657 | 162 717 | 116 508 | 124 030 | 106 448 | 98 101 | 114 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 294 | 291 | 350 | 297 | 2 365 | 3 024 | 2 982 | 2 913 | 2 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 261 | 546 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 031 377 | 278 824 | 312 907 | 87 182 | 83 251 | 92 719 | 83 304 | 84 263 | 85 099 | 85 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 200 | 40 000 | 33 500 | 77 900 | 19 500 | 35 200 | 14 000 | 8 050 | 25 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 873 | 308 | 2 721 | 4 516 | 1 178 | 1 825 | 2 417 | 5 092 | 1 947 | 1 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 122 | 108 | 91 | 100 | 86 | 110 | 92 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 060 341 | 1 267 528 | 1 128 115 | 859 352 | 913 974 | 470 725 | 383 069 | 391 037 | 364 974 | 347 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 832 | 223 952 | 833 172 | 540 468 | 788 317 | 371 373 | 266 560 | 267 006 | 258 526 | 249 584 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 832 | 223 952 | 36 986 | 46 004 | 46 004 | 211 373 | 248 560 | 267 006 | 258 526 | 249 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 195 926 | 183 794 | 179 733 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 260 | 310 670 | 562 580 | 160 000 | 18 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 845 509 | 1 043 576 | 294 943 | 318 884 | 125 657 | 99 352 | 116 508 | 124 030 | 106 448 | 98 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 326 | 294 | 291 | 350 | 643 | 2 365 | 3 024 | 2 982 | 2 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 261 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 565 | 1 031 377 | 278 824 | 305 170 | 87 182 | 93 366 | 92 719 | 83 304 | 84 263 | 85 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 200 | 12 400 | 33 500 | 4 500 | 19 500 | 35 200 | 14 000 | 8 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 648 | 11 873 | 308 | 924 | 4 516 | 759 | 1 825 | 2 417 | 5 092 | 1 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 100 | 108 | 84 | 100 | 86 | 110 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 267 528 | 1 128 115 | 1 086 978 | 913 974 | 1 021 734 | 383 069 | 391 037 | 364 974 | 347 685 | 354 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 791 | 414 734 | 477 459 | 505 969 | 540 397 | 346 057 | 323 769 | 322 827 | 305 763 | 317 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 414 724 | 477 449 | 505 959 | 540 387 | 346 047 | 323 759 | 322 817 | 305 753 | 317 628 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 731 125 | 674 000 | 546 000 | 292 331 | 446 225 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 731 125 | 674 000 | 546 000 | 292 331 | 446 225 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 612 | 39 381 | 63 519 | 115 675 | 35 112 | 37 012 | 67 267 | 42 147 | 41 922 | 37 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 443 | 414 | 368 | 281 | 330 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 169 | 38 967 | 63 151 | 115 394 | 34 782 | 37 012 | 65 490 | 41 306 | 40 567 | 35 874 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 777 | 841 | 1 355 | 1 308 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 060 341 | 1 267 528 | 1 128 115 | 859 352 | 913 974 | 470 725 | 383 069 | 391 037 | 364 974 | 347 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 676 | 501 791 | 414 734 | 479 605 | 505 969 | 380 700 | 346 057 | 323 769 | 322 827 | 305 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 414 724 | 479 595 | 505 959 | 380 690 | 346 047 | 323 759 | 322 817 | 305 753 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 606 681 | 731 125 | 674 000 | 314 825 | 292 331 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 606 681 | 731 125 | 674 000 | 314 825 | 292 331 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 984 | 34 612 | 39 381 | 64 922 | 115 675 | 90 025 | 37 012 | 67 267 | 42 147 | 41 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 443 | 414 | 335 | 281 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 707 | 34 169 | 38 967 | 64 587 | 115 394 | 90 025 | 37 012 | 65 490 | 41 306 | 40 567 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 777 | 841 | 1 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 623 | 120 192 | 135 636 | 89 638 | 116 030 | 115 171 | 115 817 | 114 369 | ||
| Выручка за предыдущий год | 211 120 | 202 919 | 226 164 | 178 953 | 212 984 | 212 565 | 224 274 | 232 522 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 497 | 82 727 | 90 528 | 89 315 | 96 954 | 97 394 | 108 457 | 118 153 | ||
| Выручка за отчетный год | 211 120 | 218 872 | 226 164 | 241 336 | 212 984 | 212 565 | 224 274 | 232 522 | 213 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 623 | 128 540 | 135 636 | 147 143 | 116 030 | 115 171 | 115 817 | 114 369 | 90 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 623 | 128 467 | 134 201 | 146 796 | 114 336 | 113 333 | 114 208 | 112 736 | 87 271 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 | 1 435 | 347 | 1 694 | 1 838 | 1 609 | 1 633 | 3 415 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 497 | 90 332 | 90 528 | 94 193 | 96 954 | 97 394 | 108 457 | 118 153 | 122 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 623 | 119 677 | 134 201 | 89 336 | 114 336 | 113 333 | 114 208 | 112 736 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 515 | 1 435 | 302 | 1 694 | 1 838 | 1 609 | 1 633 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 400 | 120 473 | 151 388 | 104 758 | 100 550 | 98 905 | 97 918 | 72 600 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 822 | 75 595 | 45 228 | 55 632 | 6 794 | 4 675 | 2 828 | 4 589 | 3 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 424 | 82 016 | 38 737 | 32 952 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 405 | 22 | 78 | 106 | 68 | 1 495 | 20 | 62 | 948 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 348 | 14 668 | 20 297 | 18 194 | 16 440 | 18 953 | 18 151 | 19 469 | 19 601 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 314 | 120 473 | 94 092 | 104 758 | 100 550 | 98 905 | 97 918 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 822 | 53 751 | 45 228 | 24 084 | 6 794 | 4 675 | 2 828 | 4 589 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 242 | 53 808 | 38 737 | 3 493 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 643 | 78 | 119 | 68 | 1 495 | 20 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 348 | 16 949 | 20 297 | 15 954 | 16 440 | 18 953 | 18 151 | 19 469 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 111 | 95 329 | 75 115 | 83 742 | 79 972 | 79 029 | 77 936 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 134 | 21 203 | 25 144 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 135 | 21 687 | 25 144 | 30 345 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 713 | 95 329 | 121 043 | 83 742 | 79 972 | 79 029 | 77 936 | 54 085 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 713 | 95 329 | 121 043 | 83 742 | 79 972 | 79 029 | 77 936 | 54 085 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 111 | 95 329 | 75 115 | 83 742 | 79 972 | 79 029 | 77 936 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 595 | 505 959 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 479 605 | 505 969 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 959 | 540 387 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 505 969 | 540 397 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 329 | 121 042 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 329 | 121 042 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 329 | 121 042 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 329 | 121 042 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 966 | 88 690 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 966 | 88 690 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 966 | 88 690 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 966 | 88 690 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 505 968 | 540 397 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 479 605 | 505 968 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 555 | 16 170 | 58 866 | 84 284 | 81 320 | 48 946 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 720 | 1 133 584 | 2 969 130 | 553 329 | 686 282 | 666 558 | 212 595 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 445 | 231 447 | 216 355 | 213 940 | 222 737 | 231 252 | 210 309 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 375 275 | 902 137 | 2 162 834 | 339 389 | 463 545 | 435 306 | 2 286 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 566 165 | 1 134 442 | 2 952 960 | 494 463 | 601 998 | 585 238 | 163 649 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 046 | 63 336 | 115 335 | 90 887 | 78 140 | 78 863 | 81 408 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 871 | 16 457 | 16 195 | 22 290 | 22 129 | 21 037 | 23 541 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 791 | 32 903 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 886 | 30 061 | 24 790 | 16 742 | 17 863 | 21 756 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 571 | 991 685 | 2 796 640 | 364 544 | 483 866 | 463 582 | 58 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 851 | 148 889 | 22 776 | 2 896 | 4 585 | 3 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 103 | 140 787 | 148 889 | 22 776 | 2 896 | 4 585 | 3 900 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 579 | 142 000 | 18 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 268 | 58 208 | 6 889 | 4 776 | 2 896 | 4 585 | 3 900 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 835 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 254 252 | 160 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 342 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 251 910 | 160 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 734 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 225 | 1 280 860 | 1 065 790 | 980 130 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 446 225 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 280 860 | 1 065 790 | 980 130 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 814 | 429 491 | 144 492 | 1 346 211 | 1 171 493 | 1 075 130 | 36 023 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 320 | 137 160 | 144 492 | 65 351 | 105 703 | 95 000 | 36 023 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 494 | 292 331 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 860 | 1 065 790 | 980 130 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 592 | 20 567 | 16 291 | 16 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213,0 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 213,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 83,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | |
| Активы | 383,1 млн ₽ | 391,0 млн ₽ | 365,0 млн ₽ | 347,7 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 346,1 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 317,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | +5,5 % | +3,7 % | -8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 1,84 | 2,53 | 2,34 | 3,09 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 1,80 | 2,45 | 2,27 | 3,01 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,56 | 0,45 | 0,24 | 0,72 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 53,7 % | 53,3 % | 50,9 % | 48,5 % | 40,9 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 39,3 % | 37,6 % | 35,2 % | 33,5 % | 25,4 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 20,5 % | 21,7 % | 22,4 % | 15,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 24,7 % | 24,5 % | 25,5 % | 17,0 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,60 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 143 дн. | 137 дн. | 134 дн. | 146 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).