Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛКАЧЕСТВО", Реутов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛКАЧЕСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 799 | 31 698 | 28 775 | 27 074 | 5 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 386 | 26 286 | 23 547 | 21 642 | 2 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 464 | 472 | 404 | 335 | 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 723 | 23 363 | 20 975 | 19 142 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 199 | 2 451 | 2 168 | 2 165 | 2 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 413 | 5 412 | 5 228 | 5 432 | 2 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 266 | 571 | 613 | 681 | 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 184 | 4 367 | 4 244 | 3 988 | 2 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 939 | 438 | 337 | 699 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 36 | 34 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 965 | 45 799 | 31 698 | 28 771 | 27 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 618 | 25 386 | 26 286 | 23 547 | 21 642 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 238 | 464 | 472 | 404 | 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 338 | 23 723 | 23 363 | 20 975 | 19 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 042 | 1 199 | 2 451 | 2 168 | 2 165 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 347 | 20 413 | 5 412 | 5 224 | 5 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 044 | 1 266 | 571 | 613 | 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 253 | 4 184 | 4 367 | 4 244 | 3 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 157 | 14 939 | 438 | 334 | 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 893 | 24 | 36 | 34 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 799 | 31 698 | 28 775 | 27 074 | 5 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 059 | 28 757 | 23 771 | 24 362 | 2 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 191 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 126 | 103 | 102 | 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 126 | 103 | 102 | 100 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 611 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 2 815 | 4 901 | 2 609 | 2 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 2 815 | 4 901 | 2 609 | 2 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 965 | 45 799 | 31 698 | 28 775 | 27 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 844 | 44 059 | 28 757 | 23 771 | 24 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 263 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 921 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 678 | 126 | 103 | 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 126 | 103 | 102 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 611 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 1 062 | 2 815 | 4 901 | 2 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 1 062 | 2 815 | 4 901 | 2 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 673 | 9 883 | 11 689 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 618 | 22 024 | 21 528 | 16 821 | 16 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 209 | 22 599 | 11 855 | 6 938 | 4 851 |
| Выручка за отчетный год | 22 024 | 21 528 | 16 821 | 16 540 | 15 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 673 | 9 883 | 11 689 | 10 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 939 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | 564 | 845 | 865 | 1 026 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 144 | 9 045 | 9 213 | 8 087 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 599 | 11 855 | 6 938 | 4 851 | 5 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 611 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 339 | 564 | 845 | 865 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 144 | 9 045 | 9 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 255 | 763 | 1 090 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 467 | 12 839 | 5 403 | 1 874 | 2 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 827 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 423 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 294 | 255 | 763 | 1 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 515 | 10 467 | 12 839 | 5 403 | 1 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 461 | 1 | 38 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 798 | 156 | 902 | 68 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 308 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 59 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 1 253 | 68 | ||
| Прочее за отчетный год | 355 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 263 | 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 844 | 44 059 | 28 757 | 23 771 | 24 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 | 50 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 191 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 059 | 28 757 | 23 771 | 24 362 | 2 952 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 591 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | 591 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 591 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 72 | 191 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 785 | 15 111 | 4 577 | 21 410 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 857 | 15 302 | 4 577 | 21 410 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 774 | 15 111 | 4 577 | 21 410 | |
| Убыток (ИТОГО) | 12 774 | 15 111 | 4 577 | 21 410 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 191 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 191 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 72 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 83 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 072 | 28 757 | 23 771 | 24 362 | 2 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 844 | 44 072 | 28 757 | 23 768 | 4 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 814 | 23 410 | 20 052 | 21 308 | 15 142 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 557 | 21 820 | 17 207 | 19 570 | 14 920 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 585 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 672 | 1 590 | 2 845 | 1 738 | 222 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 032 | 30 173 | 20 153 | 20 946 | 15 250 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 028 | 11 467 | 4 913 | 5 950 | 6 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 591 | 18 308 | 9 455 | 6 412 | 5 458 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 | 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 413 | 398 | 5 785 | 8 352 | 3 213 |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 296 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.