Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКОСЕЛЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКОСЕЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 292 | 60 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 176 | 59 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 569 | 32 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 061 | 11 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 546 | 15 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 246 | 47 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 80 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 031 | 47 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 304 | 24 569 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 684 | 7 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 043 | 15 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 292 | 60 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 501 | 55 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 851 | 5 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 830 | 5 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 246 | 47 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 437 | 38 501 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 4 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 4 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 809 | 3 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 784 | 3 830 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 514 | 21 332 |
| Выручка за предыдущий год | 86 625 | 84 284 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 111 | 62 952 |
| Выручка за отчетный год | 84 284 | 97 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 332 | 28 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 332 | 28 127 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 952 | 69 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 514 | 21 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 079 | 28 347 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 267 | 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 205 | 3 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 191 | 3 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 268 | 20 079 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 267 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 204 | 6 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 357 | 7 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 814 | 16 063 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 454 | 4 016 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 016 | 5 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 063 | 22 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 063 | 22 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 47,3 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,5 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,25 | 11,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,87 | 5,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,04 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 37,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 172 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.