Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЕКО", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЕКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 321 | 7 602 | 5 622 | 9 298 | 12 070 | 9 728 | 10 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 528 | 4 943 | 3 361 | 1 774 | 676 | 53 | 17 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 495 | 4 917 | 3 338 | 1 755 | 661 | 41 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 23 | 19 | 15 | 12 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 2 659 | 2 260 | 7 524 | 11 394 | 9 676 | 10 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 748 | 1 945 | 1 857 | 1 858 | 8 958 | 8 468 | 10 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 029 | 702 | 387 | 5 654 | 2 422 | 1 194 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 300 | 9 321 | 7 601 | 5 622 | 9 298 | 12 070 | 9 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 412 | 6 527 | 4 943 | 3 361 | 1 774 | 676 | 53 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 411 | 6 495 | 4 917 | 3 338 | 1 755 | 661 | 41 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 26 | 23 | 19 | 15 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 888 | 2 794 | 2 659 | 2 260 | 7 524 | 11 394 | 9 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 17 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 1 693 | 1 945 | 1 857 | 1 858 | 8 958 | 8 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 1 029 | 702 | 387 | 5 654 | 2 422 | 1 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 321 | 7 601 | 5 622 | 9 298 | 12 070 | 9 728 | 10 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 389 | 4 297 | 9 262 | 11 776 | 9 646 | 10 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 381 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 150 | 6 000 | 1 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 150 | 6 000 | 1 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 626 | 213 | 125 | 36 | 293 | 82 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 810 | 77 | 113 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 816 | 136 | 12 | 36 | 293 | 82 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 300 | 9 321 | 7 601 | 5 622 | 9 298 | 12 070 | 9 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 389 | 4 297 | 9 262 | 11 776 | 9 668 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 059 | 9 150 | 6 000 | 1 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 059 | 9 150 | 6 000 | 1 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 330 | 2 627 | 211 | 125 | 36 | 293 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 810 | 75 | 113 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 176 | 1 816 | 136 | 12 | 36 | 293 | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 017 | 15 071 | 3 798 | 3 167 | 4 883 | 2 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 439 | 15 071 | 18 133 | 16 832 | 17 414 | 14 618 | 8 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 578 | 14 335 | 13 665 | 12 531 | 11 986 | 10 975 | |
| Выручка за отчетный год | 15 071 | 18 133 | 16 832 | 17 414 | 14 618 | 8 784 | 5 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 798 | 3 167 | 4 883 | 2 632 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 798 | 3 167 | 4 883 | 2 632 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 399 | 14 335 | 13 665 | 12 531 | 11 986 | 10 975 | 6 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 672 | 3 798 | 3 167 | 4 883 | 2 632 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 399 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 488 | 3 972 | 3 042 | 5 158 | 2 616 | 743 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 83 | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 813 | 470 | 27 | 268 | 1 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 556 | 88 | 195 | 43 | 41 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 812 | 3 972 | 3 042 | 5 158 | 2 616 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 71 | 83 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 314 | 813 | 470 | 27 | 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 103 | 556 | 88 | 195 | 43 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 634 | 3 846 | 2 908 | 4 963 | 2 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 56 | 126 | 134 | 195 | 136 | 115 |
| Прочее за предыдущий год | 122 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 126 | 134 | 195 | 136 | 115 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 634 | 3 846 | 2 908 | 4 963 | 2 480 | 629 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 3 846 | 2 908 | 4 963 | 2 480 | 629 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,48 | 18,08 | 209,00 | 38,89 | 118,00 | 312,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,43 | 17,95 | 208,67 | 38,84 | 117,83 | 312,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,30 | 3,10 | 157,06 | 8,27 | 14,56 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,6 % | 51,7 % | 53,4 % | 20,5 % | -21,4 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 67,7 % | 53,6 % | 21,1 % | -21,6 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 312,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.