Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПОЛ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 562 788 | 2 807 478 | 3 473 806 | 3 489 653 | 3 448 371 | 3 132 362 | 3 178 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 435 866 | 2 013 430 | 3 223 243 | 3 346 917 | 3 184 591 | 2 934 972 | 3 029 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 403 279 | 1 981 541 | 3 192 052 | 3 316 423 | 3 152 172 | 2 903 442 | 2 998 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 234 | 17 536 | 16 838 | 18 763 | 17 875 | 17 517 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 587 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 923 | 794 048 | 250 563 | 142 736 | 263 780 | 197 390 | 149 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 3 967 | 340 | 19 368 | 24 904 | 23 496 | 25 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 498 | 29 | 8 | 9 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 162 | 782 625 | 230 653 | 109 222 | 144 303 | 165 851 | 118 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 38 | 51 | 18 | 59 | 153 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 920 | 19 490 | 14 127 | 94 506 | 7 881 | 5 292 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 989 124 | 1 562 788 | 2 807 478 | 3 473 806 | 3 489 653 | 3 473 422 | 3 132 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 889 | 1 435 866 | 2 013 430 | 3 223 243 | 3 346 917 | 3 184 591 | 2 934 972 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 787 604 | 1 403 279 | 1 981 541 | 3 192 052 | 3 316 423 | 3 152 172 | 2 903 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 932 | 18 234 | 17 536 | 16 838 | 18 763 | 17 875 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 285 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 | 13 655 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 235 | 126 922 | 794 048 | 250 563 | 142 736 | 288 831 | 197 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 250 | 3 967 | 340 | 19 368 | 24 904 | 23 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 498 | 29 | 8 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 810 | 125 005 | 782 625 | 230 653 | 109 222 | 177 013 | 165 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 511 | 38 | 51 | 18 | 59 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 153 | 6 920 | 19 490 | 14 127 | 86 847 | 7 881 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 562 788 | 2 807 478 | 3 473 806 | 3 489 653 | 3 448 371 | 3 132 362 | 3 178 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 136 | 422 098 | 422 819 | 530 029 | 541 338 | 569 420 | 640 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 498 | 366 219 | 473 429 | 484 738 | 512 820 | 584 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 156 616 | 2 339 666 | 2 786 670 | 2 900 000 | 2 844 380 | 2 500 000 | 2 469 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 156 616 | 2 339 666 | 2 786 670 | 2 900 000 | 2 844 380 | 2 500 000 | 2 469 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 037 | 45 714 | 264 317 | 59 624 | 62 653 | 62 942 | 67 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 020 | 33 185 | 88 917 | 23 609 | 19 161 | 16 364 | 28 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 017 | 12 529 | 175 400 | 36 015 | 43 492 | 46 578 | 39 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 989 124 | 1 562 788 | 2 807 478 | 3 473 806 | 3 489 653 | 3 473 421 | 3 132 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 665 | 381 136 | 422 098 | 422 819 | 530 029 | 577 921 | 569 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 324 536 | 365 498 | 366 219 | 473 429 | 521 321 | 512 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 721 | 1 156 616 | 2 339 666 | 2 786 670 | 2 900 000 | 2 844 380 | 2 500 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 645 721 | 1 156 616 | 2 339 666 | 2 786 670 | 2 900 000 | 2 844 380 | 2 500 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 738 | 25 037 | 45 714 | 264 317 | 59 624 | 51 120 | 62 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 850 | 7 020 | 33 185 | 88 917 | 23 609 | 19 161 | 16 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 888 | 18 017 | 12 529 | 175 400 | 36 015 | 31 959 | 46 578 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 631 | 86 562 | 180 207 | 276 195 | 690 777 | 744 807 | 814 710 |
| Выручка за предыдущий год | 122 221 | 170 846 | 180 207 | 276 195 | 690 777 | 744 807 | 814 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 410 | 84 284 | |||||
| Выручка за отчетный год | 170 846 | 180 207 | 276 195 | 690 777 | 744 807 | 814 710 | 831 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 207 | 276 195 | 690 777 | 744 807 | 814 710 | 831 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 489 | 96 113 | 270 940 | 254 081 | 208 373 | 245 258 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 718 | 180 082 | 419 837 | 490 726 | 606 337 | 586 076 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 284 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 562 | 67 489 | 96 113 | 270 940 | 268 283 | 208 373 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 718 | 180 082 | 419 837 | 476 524 | 606 337 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 343 | 41 013 | 773 | 107 233 | 11 326 | 88 991 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 3 | 57 | 4 | 293 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 532 | 24 934 | 59 777 | 191 791 | 241 433 | 211 203 | 155 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 277 | 2 896 | 54 464 | 1 805 | 346 | 1 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 772 | 1 835 | 38 462 | 26 437 | 3 131 | 1 473 | 2 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 185 | 57 297 | 41 013 | 773 | 107 233 | 25 528 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 3 | 57 | 4 | 293 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 532 | 24 934 | 59 777 | 191 791 | 241 433 | 211 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 39 | 277 | 2 896 | 54 464 | 1 805 | 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 183 | 11 772 | 1 835 | 38 462 | 26 437 | 3 131 | 1 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 022 | 54 470 | 40 962 | 721 | 107 209 | 25 468 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 608 | 2 827 | 51 | 52 | 24 | 60 | 4 731 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 827 | 51 | 52 | 24 | 16 | 4 731 | 17 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 470 | 40 962 | 721 | 107 209 | 11 310 | 71 482 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 470 | 40 962 | 721 | 107 209 | 11 310 | 71 482 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 470 | 40 962 | 721 | 107 209 | 25 468 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 498 | 473 429 | 521 321 | 512 820 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 422 098 | 530 029 | 577 921 | 569 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 600 | 56 600 | 56 600 | 56 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 219 | 484 738 | 512 820 | 584 303 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 422 819 | 541 338 | 569 420 | 640 903 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 11 309 | 71 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 721 | 11 309 | 71 482 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 11 309 | 71 482 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 721 | 11 309 | 71 482 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 501 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 501 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 501 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 422 819 | 541 338 | 569 420 | 640 903 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 422 098 | 530 029 | 577 921 | 569 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 390 | 416 435 | 371 703 | 386 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 400 | 680 071 | 874 240 | 902 537 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 731 | 675 336 | 811 386 | 901 490 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | 3 195 | 8 339 | 1 047 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 010 | 263 636 | 502 537 | 516 163 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 026 | 169 828 | 184 844 | 250 151 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 722 | 45 376 | 67 052 | 56 657 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 000 | 143 032 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 562 | 21 373 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 653 | 4 475 | 2 383 | 44 950 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 381 | 360 774 | 27 229 | 356 419 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 437 003 | 94 974 | 27 229 | 356 419 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 127 378 | 265 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 447 004 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 004 | 796 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 447 004 | 796 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 620 | 344 380 | 826 837 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 620 | 344 380 | 826 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 41 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 107,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 3,49 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.