Финансы ЗАО "ПОДЪЕМ-1", Реутов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДЪЕМ-1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 248 | 162 219 | 159 180 | 180 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 838 | 6 235 | 7 178 | 7 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 838 | 6 235 | 7 178 | 7 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 411 | 155 985 | 152 003 | 172 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 300 | 7 026 | 4 929 | 4 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 732 | 604 | 631 | 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 701 | 145 559 | 142 740 | 162 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 029 | 2 758 | 3 662 | 3 901 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 38 | 41 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 618 | 147 248 | 162 219 | 159 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 854 | 5 838 | 6 235 | 7 178 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 854 | 5 838 | 6 235 | 7 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 764 | 141 411 | 155 985 | 152 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 582 | 8 300 | 7 026 | 4 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 554 | 732 | 604 | 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 042 | 123 701 | 145 559 | 142 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 088 | 8 029 | 2 758 | 3 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 498 | 49 | 38 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 248 | 162 219 | 159 180 | 180 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 692 | 85 193 | 93 379 | 106 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 641 | 85 142 | 93 328 | 106 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 45 | 72 | 54 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 45 | 72 | 54 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 551 | 76 981 | 65 730 | 74 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 032 | 3 096 | 5 443 | 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 725 | 60 911 | 48 517 | 61 427 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 341 | 12 777 | 11 769 | 11 978 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 197 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 618 | 147 248 | 162 219 | 159 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 927 | 77 692 | 85 193 | 93 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 876 | 77 641 | 85 142 | 93 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 45 | 72 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 45 | 72 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 691 | 69 551 | 76 981 | 65 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 4 032 | 3 096 | 5 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 653 | 58 725 | 60 911 | 48 517 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 341 | 12 777 | 11 769 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 998 | 453 | 197 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 497 | 30 273 | 30 350 | 30 787 |
| Выручка за предыдущий год | 362 451 | 417 236 | 456 433 | 426 892 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 954 | 386 963 | 426 083 | 396 105 |
| Выручка за отчетный год | 417 236 | 456 433 | 426 892 | 415 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 273 | 30 350 | 30 787 | 22 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 273 | 30 350 | 30 787 | 22 604 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 963 | 426 083 | 396 105 | 392 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 497 | 30 273 | 30 350 | 30 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 866 | 21 807 | 24 049 | 19 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 49 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 565 | 951 | 1 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 152 | 743 | 6 849 | 16 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 030 | 8 770 | 12 636 | 18 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 324 | 19 866 | 21 807 | 24 049 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 530 | 565 | 951 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 218 | 1 152 | 743 | 6 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 340 | 11 030 | 8 770 | 12 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 840 | 14 999 | 15 801 | 17 078 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 464 | 4 862 | 5 966 | 5 560 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 40 | 26 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 1 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 862 | 5 966 | 5 560 | 4 552 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 600 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 40 | 26 | |
| Прочее за отчетный год | 1 385 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 766 | 7 501 | 8 186 | 7 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 999 | 15 801 | 17 078 | 14 880 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 913 | 1 766 | 7 501 | 8 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 876 | 77 641 | 85 142 | 93 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 927 | 77 692 | 85 193 | 93 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 641 | 85 142 | 93 328 | 106 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 692 | 85 193 | 93 379 | 106 135 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 098 | 15 801 | 17 078 | 19 745 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 098 | 15 801 | 17 078 | 19 745 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 098 | 15 801 | 17 078 | 19 745 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 098 | 15 801 | 17 078 | 19 745 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 333 | 8 300 | 8 892 | 6 990 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 333 | 8 300 | 8 892 | 6 990 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 990 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 233 | 8 300 | 8 892 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 233 | 8 300 | 8 892 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 641 | 85 193 | 93 379 | 106 135 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 876 | 77 641 | 85 193 | 93 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 535 | 70 455 | 11 196 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 388 222 | 432 195 | 430 031 | 401 321 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 329 | 431 042 | 428 290 | 401 321 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 893 | 1 153 | 1 741 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 687 | 361 740 | 430 489 | 390 125 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 945 | 182 062 | 188 291 | 180 518 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 025 | 172 438 | 154 384 | 143 126 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | 510 | 911 | 1 129 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 295 | 5 321 | 7 350 | 4 868 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 944 | 1 409 | 79 553 | 60 484 |
| Поступления – всего за отчетный год | 655 | 261 | 104 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | 261 | 4 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 677 | 1 021 | 1 293 | 1 396 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 066 | 995 | 1 293 | 1 393 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 | 26 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 885 | 2 394 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 196 | 424 827 | 439 222 | 372 882 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 376 196 | 424 827 | 439 222 | 372 882 |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 311 | 425 763 | 436 828 | 382 310 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 372 211 | 425 763 | 436 828 | 382 310 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 743 | 69 153 | 904 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 147,2 млн ₽ | 162,2 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 180,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 2,03 | 2,31 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,93 | 2,23 | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 9,7 % | 10,7 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.