Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИНОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИНОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 638 | 603 403 | 546 613 | 188 795 | 187 783 | 187 482 | 187 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 871 | 440 901 | 436 977 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 203 649 | 164 638 | 148 543 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 451 | 3 082 | 2 712 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 166 109 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 17 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 106 594 | 109 182 | 121 733 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 767 | 162 502 | 109 636 | 24 812 | 23 800 | 23 499 | 23 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 245 | 12 | 561 | 493 | 790 | 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 10 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 045 | 77 744 | 14 115 | 23 827 | 22 735 | 22 174 | 22 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 805 | 83 344 | 93 472 | 699 | 521 | 521 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 664 | 329 | 519 | 119 | 48 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 008 | 1 073 | 969 | 167 | 1 | 1 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 841 340 | 868 638 | 603 403 | 546 613 | 188 795 | 187 783 | 187 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 992 | 479 871 | 440 901 | 436 977 | 163 983 | 163 983 | 163 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 434 | 203 649 | 164 638 | 148 543 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 820 | 3 451 | 3 082 | 2 712 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 166 109 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | 163 983 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 68 | 17 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 629 | 106 594 | 109 182 | 121 733 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 348 | 388 767 | 162 502 | 109 636 | 24 812 | 23 800 | 23 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 194 | 263 245 | 12 | 561 | 493 | 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 044 | 30 045 | 77 744 | 14 115 | 23 827 | 22 735 | 22 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 867 | 63 805 | 83 344 | 93 472 | 699 | 521 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 510 | 9 664 | 329 | 519 | 119 | 48 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 734 | 22 008 | 1 073 | 969 | 167 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 868 638 | 603 403 | 546 613 | 188 795 | 187 783 | 187 482 | 187 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 765 | 308 738 | 311 068 | 171 447 | 171 689 | 171 686 | 171 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 263 | 295 236 | 297 566 | 157 945 | 158 187 | 158 184 | 158 127 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 484 | 257 133 | 202 620 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 289 484 | 257 133 | 202 620 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 389 | 37 532 | 32 925 | 17 348 | 16 094 | 15 796 | 16 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 913 | 16 392 | 116 | 330 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 482 | 9 617 | 16 533 | 17 348 | 16 094 | 15 679 | 15 696 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 207 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 841 340 | 868 638 | 603 403 | 546 613 | 188 795 | 187 783 | 187 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 041 | 291 765 | 308 738 | 311 068 | 171 447 | 171 689 | 171 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 | 12 127 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 539 | 278 263 | 295 236 | 297 566 | 157 945 | 158 187 | 158 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 229 | 289 484 | 257 133 | 202 620 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 229 | 289 484 | 257 133 | 202 620 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 070 | 287 389 | 37 532 | 32 925 | 17 348 | 16 094 | 15 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 27 913 | 16 392 | 116 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 491 | 286 482 | 9 618 | 16 533 | 17 348 | 16 094 | 15 679 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 207 | 2 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 699 | 367 386 | 120 118 | 73 485 | 70 524 | 1 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 543 577 | 1 504 374 | 125 685 | 73 485 | 70 524 | 1 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 159 878 | 1 136 986 | 5 567 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 504 374 | 125 685 | 73 485 | 70 524 | 1 680 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 386 | 120 118 | 73 485 | 70 524 | 1 680 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 903 | 7 824 | 13 522 | 10 956 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 483 | 112 294 | 59 963 | 59 568 | 1 721 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 136 988 | 5 567 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 910 | 92 903 | 7 824 | 13 522 | 10 956 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 235 789 | 274 483 | 112 294 | 59 963 | 59 568 | 1 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 994 | 22 935 | 6 109 | 3 983 | 379 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 970 | 2 229 | 3 571 | 3 243 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 360 | 94 | 79 | 5 243 | 1 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 031 | 494 111 | 499 | 2 806 | 656 | 2 265 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 550 | 481 135 | 11 404 | 7 779 | 236 | 2 | 2 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 704 | 81 994 | 22 935 | 6 109 | 3 983 | 379 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 111 | 1 970 | 2 229 | 3 571 | 3 243 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 1 360 | 94 | 79 | 5 243 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 945 | 49 031 | 494 111 | 499 | 2 806 | 656 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 252 | 60 550 | 481 135 | 11 404 | 7 779 | 236 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 311 | 64 119 | 16 973 | 2 330 | 504 | 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 113 | 17 834 | 5 911 | 2 202 | 1 535 | 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 6 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 280 | 1 566 | 1 938 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 834 | 5 911 | 2 202 | 1 535 | 100 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 476 | 24 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 432 | 1 132 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 566 | 1 938 | 37 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 119 | 16 973 | 2 330 | 504 | 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 119 | 16 973 | 2 330 | 504 | 242 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 311 | 64 119 | 16 973 | 2 330 | 504 | 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 127 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 539 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 041 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 127 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 263 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 765 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 119 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 119 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 119 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 119 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 395 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 395 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 395 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 765 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 039 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 604 962 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 586 822 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 890 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 453 923 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 256 949 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 710 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 345 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 886 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 033 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 828 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 194 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 504 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 969 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 308 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 661 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 744 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 090 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 242 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 603,4 млн ₽ | 187,8 млн ₽ | 187,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 1,48 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 | 1,45 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.