Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<БРОННИЦКАЯ МАНУФАКТУРА>>", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<БРОННИЦКАЯ МАНУФАКТУРА>>"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 117 | 13 174 | 12 930 | 23 237 | 8 343 | 2 514 | 425 | 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 036 | 5 452 | 4 869 | 4 782 | 3 362 | 2 507 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 767 | 507 | 231 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 177 | 4 594 | 4 015 | 2 855 | 2 276 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 761 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 081 | 7 722 | 8 061 | 18 455 | 4 981 | 7 | 425 | 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 926 | 7 253 | 7 967 | 18 143 | 4 961 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 408 | 30 | 16 | 7 | 425 | 434 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 64 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 293 | 14 117 | 13 174 | 12 930 | 8 343 | 1 291 | 425 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 515 | 6 036 | 5 452 | 4 869 | 3 362 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 275 | 275 | 275 | 507 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 761 | 5 177 | 4 594 | 2 855 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 346 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 778 | 8 081 | 7 722 | 8 061 | 4 981 | 1 291 | 425 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 762 | 7 800 | 7 253 | 7 967 | 4 961 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 155 | 408 | 30 | 1 291 | 425 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 61 | 64 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 117 | 13 174 | 12 930 | 23 237 | 8 343 | 2 514 | 425 | 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 588 | 11 135 | 11 518 | 11 532 | 6 361 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 711 | 10 711 | 10 721 | 10 721 | 10 721 | 10 721 | 10 721 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 | 807 | 811 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 529 | 2 039 | 1 412 | 11 705 | 1 982 | 638 198 | 625 666 | 626 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 529 | 2 039 | 1 412 | 11 705 | 1 012 | 638 198 | 625 666 | 626 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 293 | 14 117 | 13 174 | 12 930 | 8 343 | 1 291 | 425 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 588 | 11 135 | 11 518 | 6 361 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 711 | 10 711 | 10 711 | 10 721 | 10 721 | 10 721 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 | 807 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 432 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 432 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 710 | 3 529 | 2 039 | 1 412 | 1 982 | 626 140 | 625 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 710 | 3 529 | 2 039 | 1 412 | 1 012 | 626 140 | 625 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 505 | 6 851 | 8 076 | 5 683 | 72 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 851 | 6 851 | 8 076 | 5 683 | 72 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 654 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 6 851 | 8 076 | 5 683 | 2 117 | 395 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 076 | 5 683 | 2 117 | 395 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 890 | 422 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 199 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 812 | 4 793 | 1 695 | 74 | 360 | 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 208 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 643 | 264 | 890 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 208 | 7 812 | 4 793 | 360 | 360 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 | 716 | 481 | 85 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 810 | 8 055 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | 358 | 409 | 8 392 | 4 360 | 640 167 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 214 | 759 | 716 | 481 | 13 754 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 160 | 731 | 810 | 17 581 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 897 | 615 | 358 | 409 | 4 360 | 3 539 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 592 | 547 | 383 | 13 754 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 174 | 167 | 169 | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 169 | 98 | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 64 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 592 | 547 | 383 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 | 547 | 383 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 592 | 547 | 383 | 13 754 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 711 | 10 711 | 10 711 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | 807 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 588 | 11 135 | 11 518 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 711 | 10 711 | 10 721 | 10 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | 807 | 811 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 135 | 11 518 | 11 532 | 6 361 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 383 | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 547 | 383 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 383 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 547 | 383 | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 360 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 360 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 360 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 135 | 11 518 | 11 532 | 6 361 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 666 | 11 135 | 11 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 254 | 3 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 645 | 4 591 | 17 688 | 1 525 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 456 | 15 770 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 484 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 189 | 107 | 1 918 | 1 525 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 391 | 4 969 | 17 702 | 1 525 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 700 | 3 779 | 14 530 | 1 109 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 | 296 | 432 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 125 | 25 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 216 | 769 | 2 715 | 416 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -392 тыс. ₽ | -347 тыс. ₽ | |
| Активы | 425 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -625,2 млн ₽ | -625,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 2,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1 471,16 | -1 441,45 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -92,2 % | -80,0 % | 6,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 117 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -144 145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12 (компаний: 317).