Финансы ОАО "ПЛЕМЗАВОД РОДНИКИ", Родники
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЗАВОД РОДНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 976 592 | 1 004 345 | 1 138 582 | 1 194 258 | 1 098 003 | 1 083 643 | 1 063 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 916 | 624 181 | 770 093 | 789 652 | 738 828 | 756 558 | 769 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 482 568 | 600 627 | 731 327 | 732 524 | 678 806 | 682 213 | 685 104 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 348 | 2 258 | 2 312 | 504 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 296 | 36 454 | 56 624 | 60 022 | 74 345 | 84 783 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 676 | 380 164 | 368 489 | 404 606 | 359 175 | 327 085 | 293 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 269 | 5 268 | 13 | 951 | 517 | 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 479 241 | 370 618 | 359 336 | 399 497 | 356 281 | 326 196 | 293 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 011 | 4 000 | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 249 | 5 101 | 149 | 2 290 | 327 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 39 | 9 | 10 | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 905 490 | 976 592 | 1 004 345 | 1 138 582 | 1 194 258 | 1 098 003 | 1 083 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 779 | 491 916 | 624 181 | 770 093 | 789 652 | 738 828 | 756 558 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 153 | 482 568 | 600 627 | 731 327 | 732 524 | 678 806 | 682 213 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 626 | 2 661 | 2 258 | 2 312 | 504 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 687 | 21 296 | 36 454 | 56 624 | 60 022 | 74 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 711 | 484 676 | 380 164 | 368 489 | 404 606 | 359 175 | 327 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 356 | 5 269 | 5 268 | 13 | 951 | 517 | 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 121 | 453 628 | 370 618 | 359 336 | 399 497 | 356 281 | 326 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 600 | 4 011 | 4 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 166 | 249 | 5 101 | 149 | 2 290 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 013 | 18 | 39 | 9 | 10 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 976 592 | 1 004 345 | 1 138 582 | 1 194 258 | 1 098 003 | 1 083 643 | 1 063 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 978 | 2 420 | 23 154 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 069 | 195 269 | 172 805 | 124 163 | 124 163 | 118 569 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 184 | 40 184 | 40 173 | 40 144 | 40 144 | 40 141 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 183 | 28 020 | 11 792 | 28 287 | 32 006 | 24 256 | 26 919 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 20 700 | 11 792 | 11 378 | 11 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 320 | 16 909 | 20 628 | 24 256 | 26 919 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 183 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 431 | 973 905 | 1 103 636 | 1 238 224 | 1 183 912 | 1 220 166 | 1 269 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 701 827 | 827 653 | 964 615 | 1 117 989 | 1 134 506 | 1 206 041 | 1 263 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 392 | 146 252 | 139 021 | 120 235 | 49 406 | 14 125 | 6 019 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 212 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 905 490 | 976 592 | 1 004 345 | 1 138 582 | 1 194 258 | 1 098 003 | 1 083 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 978 | 2 420 | 23 154 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 762 | 141 069 | 195 269 | 172 805 | 124 163 | 124 163 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 184 | 40 184 | 40 184 | 40 173 | 40 144 | 40 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 593 | 19 183 | 28 020 | 11 792 | 28 287 | 32 006 | 24 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 850 | 15 000 | 20 700 | 11 792 | 11 378 | 11 378 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 183 | 7 320 | 16 909 | 20 628 | 24 256 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 743 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 030 651 | 905 431 | 973 905 | 1 103 636 | 1 238 224 | 1 183 912 | 1 220 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 752 731 | 701 827 | 827 653 | 964 615 | 1 117 989 | 1 134 506 | 1 206 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 051 | 183 392 | 146 252 | 139 021 | 120 235 | 49 406 | 14 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 869 | 20 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 649 | 67 108 | 59 827 | 77 606 | 62 900 | 133 007 | 45 006 |
| Выручка за предыдущий год | 72 166 | 67 168 | 59 827 | 77 606 | 64 453 | 133 007 | 45 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 483 | 60 | 1 553 | ||||
| Выручка за отчетный год | 67 168 | 59 827 | 77 606 | 64 453 | 133 007 | 45 006 | 27 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 827 | 77 606 | 62 900 | 133 007 | 45 006 | 27 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 738 | 20 488 | 75 191 | 3 665 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 089 | 57 118 | 63 721 | 57 816 | 41 341 | 28 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 361 | 1 553 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 807 | 2 738 | 20 488 | 75 191 | 3 665 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 301 | 57 089 | 57 118 | 63 721 | 57 816 | 41 341 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 077 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 568 | 360 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 767 | 69 386 | 71 257 | 80 561 | 60 856 | 60 855 | 44 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 410 | 61 884 | 8 194 | 32 033 | 59 855 | 20 174 | 11 088 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 900 | 57 670 | 13 092 | 49 155 | 103 958 | 16 520 | 45 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 703 | 37 550 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 990 | 1 568 | 360 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 527 | 67 767 | 69 386 | 71 257 | 80 561 | 60 856 | 60 855 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 923 | 257 418 | 61 884 | 8 194 | 32 033 | 59 855 | 20 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 253 | 160 900 | 57 670 | 13 092 | 49 155 | 103 958 | 16 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 865 | 28 970 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 961 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 440 | 3 137 | 16 909 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 609 | 15 158 | 20 170 | 3 398 | 14 324 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 895 | 166 | 639 | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 580 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 137 | 16 909 | 3 720 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 609 | 15 158 | 20 170 | 3 398 | 14 324 | 10 438 | |
| Прочее за отчетный год | 166 | 639 | 167 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 970 | 20 734 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 970 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 54 200 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 11 693 | 22 475 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 732 | 20 734 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 762 | 54 200 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 693 | 22 475 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 192 946 | 181 253 | 235 453 | 212 978 | 164 307 | 164 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 978 | 2 420 | 23 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 253 | 235 453 | 212 978 | 164 307 | 164 307 | 158 710 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 420 | 23 154 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 54 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 693 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 693 | 54 200 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 54 200 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 54 200 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 693 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 693 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 693 | 15 571 | 5 597 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 558 | 33 466 | 95 407 | 30 091 | 42 864 | 66 415 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 251 | 33 466 | 95 407 | 45 662 | 42 864 | 72 012 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 558 | 33 466 | 95 407 | 30 091 | 42 864 | 66 415 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 558 | 33 466 | 95 407 | 30 091 | 42 864 | 66 415 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 571 | 5 594 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 571 | 5 594 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 11 693 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 693 | 3 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 22 475 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 475 | 33 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 420 | 23 154 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 978 | 2 420 | 23 154 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 93 329 | 85 315 | 73 391 | 64 277 | 57 509 | 30 123 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 228 | 80 755 | 68 356 | 58 231 | 48 021 | 30 123 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 4 560 | 5 035 | 6 046 | 9 488 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 545 | 123 068 | 77 726 | 99 892 | 75 441 | 36 026 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 780 | 29 299 | 50 816 | 64 352 | 45 041 | 17 138 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 745 | 12 511 | 17 468 | 13 858 | 10 132 | 4 084 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 64 310 | 71 343 | 334 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 108 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 710 | 9 915 | 21 682 | 20 268 | 14 804 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 969 | 5 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 806 | 2 851 | 28 638 | 59 245 | 17 185 | 5 670 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 957 | 2 810 | 26 279 | 38 538 | 17 015 | 5 670 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 239 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 149 | 11 | 2 239 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 700 | 30 | 120 | 8 | 170 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 699 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 949 | 78 053 | 143 775 | 85 476 | 1 216 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 97 257 | 57 046 | 41 470 | 4 694 | 1 152 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 692 | 21 007 | 102 305 | 80 782 | 64 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 439 | 117 782 | 114 519 | 63 987 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 789 | 157 390 | 121 033 | 67 987 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 789 | 157 390 | 121 033 | 67 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 350 | 39 608 | 6 514 | 4 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 350 | 39 608 | 6 514 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 4 827 | 4 953 | 2 141 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 26 | 3 |